Penguin Solutions, Inc/$PENG
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Penguin Solutions, Inc
Penguin Solutions Inc je podjetje, ki ponuja platformo za tovarne umetne inteligence. Načrtuje, gradi, uvaja in upravlja podatkovne centre naslednje generacije za podjetja, pobude za suvereno umetno inteligenco in ponudnike neocloud, pri čemer ima poglobljeno strokovno znanje s področja načrtovanja na stičišču infrastrukture za umetno inteligenco v podatkovnih centrih in pomnilniških rešitev. Njegova celovita platforma za tovarne umetne inteligence združuje edinstveno infrastrukturno programsko opremo, pomnilnik, računalniške sisteme, celovite storitve in tehnologije panožnih partnerjev, da strankam pomaga pospešiti uvajanje, optimizirati ekonomiko žetonov in povečati donosnost njihovih naložb v umetno inteligenco. Ima tri poslovne segmente: napredno računalništvo, integrirani pomnilnik in optimizirane LED. Večina prodaje izvira iz segmenta integriranega pomnilnika. Večina prodaje izvira iz Združenih držav Amerike.
- Borzna oznaka
- $PENG
- Sektor
- Polprevodniki
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 2800
- Spletno mesto
- www.penguinsolutions.com
Kazalniki: PENG
OsnovniNapredni
3 mrd. $
18,94
2,60 $
2,86
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
3 mrd. $
Beta
2.86
Najvišja cena v 52 tednih
89,86 $
Najnižja cena v 52 tednih
16,04 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
4,6 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,88
Pospešeni koeficient
1,207
Dolgoročni dolg/kapital
1,072
Celotni dolg/kapital
1,145
Stopnja izplačila dividend (TTM)
6,77 %
Pokritost obresti (TTM)
402,63 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
228,445
Bruto marža (TTM)
27,63 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
10,43 %
Marža iz poslovanja (TTM)
10,30 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
−22,29 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
620.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
5,02 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
27,56 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
18,942
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,506
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
5,69
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
8,7
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−14,841
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−6,74 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−3,318
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
26,50 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
828,57 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
6,31 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
12,47 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−10,75 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
13,68 %
Mnenja analitikov o instrumentu PENG
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Penguin Solutions, Inc.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Penguin Solutions, Inc.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Zagon je močno pospešil: prodaja v Q4 se je medletno povečala za 68 %, vodstvo pa zdaj za poslovno leto 2027 napoveduje približno 40-odstotno rast prodaje in 55-odstotno rast EPS po metodologiji non-GAAP. To daje zgodbi o rasti jasen kratkoročni preizkus v prihodnjem letu. (Penguin Solutions)
Penguin pridobiva posle kot celovit partner za infrastrukturo umetne inteligence: v poslovnem letu 2026 je pridobil 17 strank za infrastrukturo umetne inteligence, 12 obstoječih strank pa je razširilo sodelovanje. Večletno partnerstvo z družbo Axe Compute zajema več lokacij, saj si Axe prizadeva izvesti projekte, podprte z več kot 3.45 milijarde $ pogodbeno dogovorjenega povpraševanja strank. (Penguin Solutions, Penguin Solutions)
Povpraševanje po podatkovnih centrih za umetno inteligenco spodbuja močno prodajo pomnilnika: prihodki od integriranega pomnilnika so se v Q4 povečali za 158 % na 341 milijonov $, družba pa navaja, da se število naročil za njene izdelke za razširitev CXL povečuje. Če se bodo ti izdelki uveljavili, bi lahko razširili vlogo družbe Penguin prek dobave običajnih pomnilniških komponent. (The Motley Fool, The Motley Fool)
Hitra rast porablja denar: Penguin je v poslovnem letu 2026 porabil približno 152 milijonov $ denarnih sredstev iz poslovanja, zaloge pa so se povečale na 749 milijonov $, terjatve pa na 796 milijonov $. Če se uvedbe pri strankah ali izterjava plačil zavlečejo, bi lahko obremenitev obratnega kapitala ostala velika. (Investing.com, U.S. Securities and Exchange Commission)
Prihodki so odvisni od majhne skupine strank: deset največjih strank je predstavljalo 56 % prodaje v poslovnem letu 2026, ena sama stranka segmenta Integrated Memory pa približno 20 %. Izguba velike stranke ali zmanjšanje njenih naročil bi zato lahko občutno škodovala poslovnim rezultatom. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Nedavna rast izpostavlja Penguin upadu na trgu pomnilnika: Integrated Memory je predstavljal 60 % prodaje v Q4, družba pa opozarja, da so lahko cene pomnilnika začasne ali nestanovitne. Napoved bruto marže za poslovno leto 2027 znaša 28 %, z odstopanjem do dveh odstotnih točk v obe smeri, zato bi lahko nižje cene ali manj ugodna prodajna sestava obremenile dobičkonosnost. (The Motley Fool, U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: PENG
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: PENG
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: PENG
VseČlankiVideoposnetki
Penguin Solutions Introduces CXL-Enabled DDR4 Module to Help Address Memory Shortages in AI Data Centers
Business Wirepred 6 urami
Cree LED Introduces XLamp X21 Multi-Color LEDs, A New Platform for Smaller, Lighter, and More Impactful Lighting Designs
Business Wirepred 2 dnevoma
Penguin Solutions to Showcase Full-Stack AI Factory Platform Innovations at SC26
Business Wirepred 1 tednom
Skladi z instrumentom PENG
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $PENG |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,13 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,13 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,08 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,7 mrd. $ | 0,03 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.