Orlen S.A./zł PKN
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Orlen S.A.
Orlen S.A. je ugledno poljsko naftno in plinsko podjetje, ki deluje v energetskem sektorju. Ukvarja se predvsem z raziskovanjem, pridobivanjem, rafiniranjem in maloprodajo surove nafte in zemeljskega plina. Podjetje ponuja vrsto izdelkov in storitev, vključno z gorivi, petrokemičnimi izdelki in storitvami proizvodnje energije. Orlen je bil ustanovljen leta 1999 z združitvijo podjetij Petrochemia Płock in CPN, njegov sedež pa je v poljskem mestu Płock. Svoje poslovanje je razširil zunaj Poljske in je močno prisoten v srednji Evropi, med drugim na Češkem, v Nemčiji in Litvi. Strateški prednosti podjetja Orlen sta njegov integrirani poslovni model in velika rafinerijska zmogljivost, ki ju podpirajo naložbe v posodobitev in prizadevanja za trajnostnost.
- Borzna oznaka
- zł PKN
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- WSE
- Zaposleni
- 66.226
- Sedež
- Plock, Poland
- Spletno mesto
- www.orlen.pl
Kazalniki: Orlen S.A.
OsnovniNapredni
149 mrd. zł
9,13
13,91 zł
0,40
8,00 zł
6,30 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
149 mrd. zł
Beta
0.4
Najvišja cena v 52 tednih
164,12 zł
Najnižja cena v 52 tednih
90,40 zł
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,4 mio.
Dividenda na delnico
8,00 zł
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,323
Pospešeni koeficient
0,805
Dolgoročni dolg/kapital
0,268
Celotni dolg/kapital
0,302
Stopnja izplačila dividend (TTM)
57,52 %
Pokritost obresti (TTM)
167,86 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
60.716
Bruto marža (TTM)
23,41 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,30 %
Marža iz poslovanja (TTM)
14,36 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
39,83 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
4.600.000 zł
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
9,76 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
10,94 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
9,125
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,484
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,05
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
8,017
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
12,47 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
15,836
Dividendna donosnost (TTM)
6,30 %
Pričakovana dividendna donosnost
6,30 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
12,55 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
114,66 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−7,15 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
14,78 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−17,41 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
5,78 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
13,30 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
14,87 %
Mnenja analitikov o instrumentu Orlen S.A.
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Orlen S.A..
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Orlen S.A..
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Čisti dobiček v tretjem četrtletju se je povečal na 5,6 milijarde PLN z 2,2 milijarde PLN leto prej, medtem ko je denarni tok iz poslovanja dosegel 12,8 milijarde PLN. To kaže na močan medletni odboj dobička, čeprav so rezultati četrtletja zaostali za napovedmi. (Investing.com)
Orlen je ob koncu tretjega četrtletja poročal o neto denarnih sredstvih glede na osnovni dobiček, pri čemer je razmerje med neto dolgom in osnovnim dobičkom znašalo -0,06-krat. To mu omogoča finančni manevrski prostor za financiranje naložb in donosov za delničarje. (Investing.com)
Orlen širi prihodnjo oskrbo s plinom: po navedbah družbe so se ocenjene zaloge v njenem deležu pri raziskovalnem vrtanju Afrodite na Norveškem več kot podvojile, na več kot 4 milijarde kubičnih metrov, proizvodnja na novih priobalnih nahajališčih pa se je že začela. K prilagodljivosti pri nabavi surovin prispeva tudi dolgoročni sporazum z Equinorjem o dobavi surove nafte. (StockAnalysis)
Čisti dobiček v tretjem četrtletju je bil približno 23 % nižji od povprečne napovedi analitikov, osnovni dobiček v segmentu nadaljnjih dejavnosti pa je prav tako zaostal za pričakovanji. Prodaja rafinerijskih izdelkov je upadla za 5 %, prodaja petrokemičnih izdelkov pa za 6 %, zato so rezultati izpostavljeni šibkejšim količinam in slabšemu poslovanju rafinerij. (Investing.com, StockAnalysis)
Orlen se pri svoji litovski rafineriji sooča s težko odločitvijo glede razporejanja kapitala: za dokončanje posodobitve je potrebnih še približno 600 milijonov USD, vendar vodstvo pravi, da dobički obrata niso upravičili dodatne naložbe. Če se dela ustavijo, bi se lahko zaprla edina rafinerija v državi. (LRT)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Orlen S.A.
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Orlen S.A.
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom Orlen S.A.
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta zł PKN |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | 182 mio. $ | 0,49 % |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | 182 mio. $ | 0,49 % |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 mrd. $ | 0,18 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets£XMMS | 15 mrd. $ | 0,17 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets$XMME | 15 mrd. $ | 0,17 % |
Zadnja cena je prikazana s 15-minutnim zamikom. Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.