Peloton Interactive/$PTON
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc upravlja interaktivno platformo za telesno vadbo. Posluje v dveh poročevalskih segmentih: povezani izdelki za telesno vadbo in naročnine. Segment povezanih izdelkov za telesno vadbo ustvarja prihodke iz portfelja povezanih izdelkov za telesno vadbo in pripadajočih dodatkov ter izdelkov za telesno vadbo blagovne znamke Precor, storitev dostave in namestitve, oddajanja izdelkov iz portfelja Peloton Bike v najem, pogodb o podaljšani garanciji, oblačil z blagovno znamko in pogodb o komercialnih storitvah. Prihodki od naročnin izhajajo iz mesečnih naročnin. Družba največ prihodkov ustvari v segmentu naročnin. Geografsko družba večino prihodkov ustvari v Severni Ameriki, preostanek pa na mednarodnih trgih.
- Borzna oznaka
- $PTON
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 2231
- Spletno mesto
- www.onepeloton.com
Kazalniki: PTON
OsnovniNapredni
2,6 mrd. $
17,76
0,32 $
2,50
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
2,6 mrd. $
Beta
2.5
Najvišja cena v 52 tednih
7,69 $
Najnižja cena v 52 tednih
3,65 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
8,8 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
3,052
Pospešeni koeficient
2,633
Dolgoročni dolg/kapital
−306,566
Celotni dolg/kapital
−319,509
Pokritost obresti (TTM)
2,26 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
309,6
Bruto marža (TTM)
54,82 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
5,93 %
Marža iz poslovanja (TTM)
11,24 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
0,48 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
1.100.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
7,91 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
−82,60 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
17,761
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,007
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
−480,96
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−42,55
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
5,445
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
18,36 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,05
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−0,05 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−223,32 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−4,06 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−51,82 %
Mnenja analitikov o instrumentu PTON
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Peloton Interactive.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Peloton Interactive.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Peloton je ponovno dosegel dobičkonosnost in ustvarja precej denarja: čisti dobiček v Q1 je znašal 96 million $, prosti denarni tok pa 143 million $. V koledarskem letu 2026 je zmanjšal bruto dolg za 32 %, s čimer si je zagotovil več manevrskega prostora za financiranje preobrata. (Peloton Interactive, Inc.)
Naročniška baza še vedno ustvarja močno ponavljajočo se ekonomiko: prihodki od naročnin so se medletno povečali za 3 %, bruto marža pa se je izboljšala na 71,3 %. Zvišanje cen je pomagalo nadomestiti manjšo naročniško bazo in podpreti ustvarjanje denarnega toka, medtem ko si podjetje prizadeva stabilizirati število članov. (SEC)
Peloton razvija nove prodajne kanale zunaj domačih sobnih koles. Prihodki od komercialne prodaje so se v Q1 povečali za 13 %, nova ponudba tekalnih stez in lansiranje komercialne opreme pa podjetju odpirata priložnosti za pridobivanje strank ter prodajo telovadnicam in drugim prizoriščem. (Peloton Interactive, Inc., Axios)
Izguba naročnikov ostaja ključno tveganje: število plačljivih naročnin na povezane fitnes storitve je medletno upadlo za 9 % na 2.475 million, mesečna stopnja odhodov pa se je nekoliko povečala. S&P pričakuje, da bo število plačljivih naročnikov še naprej upadalo do poslovnega leta 2028. (Peloton Interactive, Inc., S&P Global Ratings)
Prihodki od prodaje so kljub nedavni rasti še vedno šibki: Peloton pričakuje, da se bodo prihodki v poslovnem letu 2027 na sredini napovedanega razpona zmanjšali za približno 4 %, napoved za Q2 pa nakazuje 3-odstotni medletni upad. Prihodki od izdelkov za povezani fitnes so se v Q1 prav tako zmanjšali za 3 %, zato je hiter preobrat, ki bi ga poganjala strojna oprema, negotov. (Peloton Interactive, Inc.)
Nedavni skok dobička in marže morda precenjuje njuno dolgoročno raven. Peloton je navedel, da so na bruto maržo v Q1 deloma vplivali enkratni dejavniki, medtem ko je približno 25 million $ povečanja prilagojenega EBITDA izviralo iz enkratnih koristi, denarni tok pa se je izboljšal tudi zaradi časovnih učinkov pri obratnem kapitalu. (Peloton Interactive, Inc., The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 9. nov. 2026.
Finančna uspešnost: PTON
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: PTON
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: PTON
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom PTON
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $PTON |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,14 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,08 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 mio. $ | 0,02 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.