ProPetro Holding/$PUMP
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu ProPetro Holding
ProPetro Holding Corp je integrirano podjetje za energetske storitve s sedežem v Midlandu v Teksasu, ki se osredotoča na zagotavljanje hidravličnega lomljenja, storitev z žičnimi kabli ter drugih dopolnilnih energetskih storitev in storitev proizvodnje električne energije naftnim in plinskim podjetjem, ki se ukvarjajo z raziskovanjem in pridobivanjem severnoameriških virov nafte in zemeljskega plina. Poslovanje podjetja je osredotočeno na Permski bazen, kjer je vzpostavilo dolgoletne odnose s strankami, med katerimi so nekatera dejavna in dobro kapitalizirana podjetja za raziskovanje in pridobivanje nafte in plina v regiji. Poslovni segmenti podjetja so hidravlično lomljenje, storitve z žičnimi kabli, cementiranje in proizvodnja električne energije, pri čemer večina prihodkov izvira iz hidravličnega lomljenja.
- Borzna oznaka
- $PUMP
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 1700
- Spletno mesto
- www.propetroservices.com
Kazalniki: ProPetro Holding
OsnovniNapredni
881 mio. $
417,44
0,02 $
0,87
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
881 mio. $
Beta
0.87
Najvišja cena v 52 tednih
18,50 $
Najnižja cena v 52 tednih
5,96 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
5,3 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
3,494
Pospešeni koeficient
3,341
Dolgoročni dolg/kapital
0,849
Celotni dolg/kapital
0,913
Pokritost obresti (TTM)
0,46 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
177,384
Bruto marža (TTM)
25,15 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
0,16 %
Marža iz poslovanja (TTM)
0,47 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
60,19 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
720.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
0,21 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
0,22 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
417,443
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,685
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,9
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,95
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−8,713
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−11,48 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−0,823
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−6,04 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−110,47 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−9,20 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
11,68 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−74,34 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−34,01 %
Mnenja analitikov o instrumentu ProPetro Holding
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico ProPetro Holding.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe ProPetro Holding.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prihodki v tretjem četrtletju so se v primerjavi s prejšnjim četrtletjem povečali za 16 % na 355 milijonov USD, ProPetro pa se je vrnil k 13-milijonskemu dobičku, saj sta večja izkoriščenost frakiranja in širitev dejavnosti na področju energetike zvišali prilagojeni EBITDA za 33 %. Vodstvo pravi, da je 13 aktivnih flot za frakiranje praktično v celoti zasedenih, kar podpira kratkoročno povpraševanje. (ProPetro)
Več kot dve tretjini aktivne črpalne zmogljivosti sta pokriti s pogodbami, pri čemer se večina pogodb izteče za obnovitev v prvi polovici leta 2027. Vodstvo pričakuje zaostrovanje razmer na trgu Permian in prve znake rasti cen, kar bi lahko izboljšalo donosnost ob ponovnem določanju cen teh pogodb. (ProPetro)
PROPWR ima pogodbeno zagotovljenih 510 megavatov, vključno z novo pogodbo s podjetjem Targa za 230 megavatov, v tretjem četrtletju pa je ustvaril približno 8 milijonov USD prilagojenega EBITDA. Pogodbe in napredek pri poslovanju dajejo dejavnosti na področju energetike vse večjo osnovo zunaj storitev za naftno industrijo. (ProPetro, ProPetro)
Obnova zmogljivosti za frakiranje ohranja stroške na visoki ravni, vodstvo pa v četrtem četrtletju pričakuje dodatne pritiske na marže in oslabitev dejavnosti zaradi praznikov. Po njegovih navedbah bo za uresničitev vseh koristi optimizacije stroškov morda potreben čas, tudi do leta 2027. (ProPetro)
PROPWR zahteva velika vlaganja, še preden začne prinašati dobiček: družba za ta segment v letu 2026 pričakuje 400–430 milijonov USD kapitalskih izdatkov, zaradi večjih projektov pa naj bi bili prihodki v letu 2027 večinoma ustvarjeni v drugi polovici leta. Zamude ali manj novih pogodb od pričakovanih bi lahko povzročile, da bi stroški še dlje časa prehitevali prihodke. (ProPetro)
Širitev je povečala potrebe po financiranju in razvodenitev deležev delničarjev: ProPetro je leta 2026 izdal zamenljive obveznice v vrednosti 690 milijonov USD in z javno ponudbo delnic zbral približno 164 milijonov USD. Tehtano povprečje razredčenega števila delnic je v tretjem četrtletju znašalo približno 155 milijonov, leto prej pa 104 milijone. (SEC)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: ProPetro Holding
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: ProPetro Holding
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: ProPetro Holding
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom ProPetro Holding
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $PUMP |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 9 mrd. $ | 0,01 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.