Eurazeo SE/€RF
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Eurazeo SE
Eurazeo SE je globalna investicijska družba s sedežem v Parizu v Franciji, specializirana za zasebni kapital, zasebni dolg in nepremičnine. Osnovna dejavnost družbe je upravljanje raznolikih naložbenih portfeljev v sektorjih, kot so potrošno blago, zdravstvo, tehnologija in finančne storitve. Eurazeo ima bogato zgodovino, ki sega do ustanovitve leta 1969, in je prepoznaven po svojih dolgoletnih izkušnjah na evropskem trgu. Družba je svojo geografsko prisotnost razširila s pisarnami v Evropi, Severni Ameriki in Aziji, kar ji omogoča širok naložbeni doseg. Strateški pristop družbe Eurazeo vključuje izkoriščanje strokovnega znanja o posameznih sektorjih in obsežne globalne mreže za ustvarjanje vrednosti svojih naložb.
- Borzna oznaka
- €RF
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- PAR
- Zaposleni
- 451
- Sedež
- Paris, France
- Spletno mesto
- www.eurazeo.com/en
Kazalniki: Eurazeo SE
OsnovniNapredni
3,2 mrd. €
-
−1,54 €
1,19
2,92 €
5,90 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
3,2 mrd. €
Beta
1.19
Najvišja cena v 52 tednih
54,65 €
Najnižja cena v 52 tednih
38,12 €
Povprečni dnevni obseg trgovanja
67 tis.
Dividenda na delnico
2,92 €
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,294
Pospešeni koeficient
0,272
Dolgoročni dolg/kapital
0,109
Celotni dolg/kapital
0,263
Pokritost obresti (TTM)
−0,09 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
−3,174
Bruto marža (TTM)
70,18 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
−28,83 %
Marža iz poslovanja (TTM)
−1,71 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
−12,22 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
780.000 €
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
−0,04 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
−1,77 %
Vrednotenje
Cena/prihodki (P/S, TTM)
9,295
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,53
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,55
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
148,791
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
0,67 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,333
Dividendna donosnost (TTM)
5,90 %
Pričakovana dividendna donosnost
5,90 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−287,99 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−82,72 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−53,91 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
−12,85 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−64,32 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
4,91 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
9,90 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
11,45 %
Mnenja analitikov o instrumentu Eurazeo SE
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Eurazeo SE.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Eurazeo SE.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Upravljanje za tretje osebe postaja vse pomembnejši dejavnik rasti: septembra so se provizije za upravljanje za tretje osebe povečale za 14 %, sredstva za tretje osebe, ki plačujejo provizije, pa za 13 %. Eurazeo pričakuje, da bo zbiranje sredstev v letu 2026 preseglo 4,5 mrd. €. Ta premik k poslovnemu modelu z manj sredstvi bi lahko omogočil večjo skalabilnost prihodkov od provizij. (Eurazeo)
Povpraševanje vlagateljev po platformi Eurazeo za zasebni dolg je močno: njen glavni sklad se je ob zaključku zbiranja sredstev ustavil pri 3,9 mrd. €, kar presega cilj 3 mrd. €, širši program pa je dosegel 5,5 mrd. €. Sklad je že naložil 65 % zbranih sredstev, kar družbi zagotavlja obsežno osnovo za prihodnje prihodke od provizij. (Eurazeo)
Aktivnosti v portfelju kažejo tako na rast kot na unovčevanje naložb: prihodki družb v odkupnih skladih so se v devetih mesecih povečali za 6 %, prihodki rastočih družb pa za 18 %, medtem ko so se realizacije povečale za več kot 30 % na 2,3 mrd. €. Eurazeo načrtuje tudi odkupe lastnih delnic v višini približno 4 % kapitala v letu 2026. (Eurazeo)
Okrevanje dobička še ni zagotovilo jasne varnostne rezerve: čisti dobiček skupine je v prvem polletju še vedno znašal 6 mio. € izgube, kljub velikemu izboljšanju v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nedavna analiza opozarja tudi na šibko kritje dividend z dobičkom in prostim denarnim tokom, zaradi česar je izplačilo manj zanesljivo, če se ustvarjanje denarnega toka poslabša. (Eurazeo, Simply Wall St)
Pri prestrukturiranju portfelja še vedno obstaja vrzel pri izvedbi: do septembra so odprodaje naložb iz bilance stanja predstavljale približno 13 % portfelja, kar je manj od cilja približno 15 % za leto 2026. Novi glavni izvršni direktor Eurazea se je soočal tudi z zahtevnim trgom izstopov, zato bi lahko zamude upočasnile prehod na poslovni model z manj sredstvi. (Eurazeo, Private Equity International)
Ustvarjanje vrednosti v osnovnem portfelju je bilo v prvem polletju le nekoliko pozitivno, in sicer je organsko znašalo 0,3 %. 3,3-odstotno povečanje vrednosti portfelja na delnico je vključevalo tudi učinek odkupov lastnih delnic, zato so nadaljnji dobički še vedno odvisni od močnejšega ustvarjanja operativne vrednosti in zanesljivega vrednotenja zasebnih naložb. (Eurazeo)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Eurazeo SE
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Eurazeo SE
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom Eurazeo SE
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta €RF |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 mio. $ | 0,71 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 mio. $ | 0,71 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,7 mrd. $ | 0,12 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,7 mrd. $ | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,02 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.