Solaris Oilfield Infrastructure/$SEI
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Solaris Oilfield Infrastructure
Solaris Energy Infrastructure Inc zagotavlja modularne in razširljive rešitve na podlagi opreme za proizvodnjo, nadzor in distribucijo električne energije ter upravljanje surovin pri dokončevanju naftnih in plinskih vrtin. Njegove rešitve med drugim vključujejo programsko zbirko Solaris, sistem za upravljanje tekočin, avtomatizirane krmilne sisteme, terenske storitve, upravljanje logistike zadnjega kilometra, rešitve za mokri pesek, energetske rešitve in integrirano rešitev za lokacije vrtin. Solaris oskrbuje več končnih trgov v ZDA, vključno s podatkovnimi centri, energetiko ter drugimi komercialnimi in industrijskimi sektorji. Družba ima dva poslovna segmenta, o katerih poroča: Solaris Power Solutions in Solaris Logistics Solutions. Največ prihodkov ustvari segment Solaris Power Solutions, ki zagotavlja rešitve za proizvodnjo in distribucijo električne energije.
- Borzna oznaka
- $SEI
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 468
- Spletno mesto
- www.solaris-energy.com
Kazalniki: SEI
OsnovniNapredni
4,5 mrd. $
62,01
1,04 $
1,38
0,48 $
0,74 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
4,5 mrd. $
Beta
1.38
Najvišja cena v 52 tednih
86,19 $
Najnižja cena v 52 tednih
38,50 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
3,2 mio.
Dividenda na delnico
0,48 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,099
Pospešeni koeficient
1,675
Dolgoročni dolg/kapital
1,62
Celotni dolg/kapital
1,654
Stopnja izplačila dividend (TTM)
38,94 %
Pokritost obresti (TTM)
4,44 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
279,239
Bruto marža (TTM)
49,83 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
8,00 %
Marža iz poslovanja (TTM)
23,10 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
24,85 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
2.000.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
4,15 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
7,59 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
62,01
Cena/prihodki (P/S, TTM)
3,91
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
4,51
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
5,6
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−3,445
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−29,03 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−18,811
Dividendna donosnost (TTM)
0,74 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,74 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
73,80 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
15,39 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
43,99 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
52,85 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
10,05 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
3,34 %
Mnenja analitikov o instrumentu SEI
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Solaris Oilfield Infrastructure.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Solaris Oilfield Infrastructure.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Solaris je v Q3 ustvaril rekordne prihodke v višini $341 milijonov in prilagojeni EBITDA v višini $136 milijonov, kar je 55 % oziroma 26 % več kot v prejšnjem četrtletju. Zvišal je napoved prilagojenega EBITDA za Q4 2026 in Q1 2027, kar nakazuje strmo kratkoročno rast dobička. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Dolgoročne pogodbe za dobavo električne energije zdaj pokrivajo 3,2 GW, pri čemer je pogodbenih prihodkov za več kot $16 milijard, povprečno trajanje pogodb pa znaša 11 let. Solaris pričakuje, da bo ta oprema po polni uvedbi prispevala več kot $1,6 milijarde letnega prilagojenega EBITDA ob polnem obsegu poslovanja, kar zagotavlja precejšnjo pogodbeno predvidljivost načrta rasti. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Solaris širi dejavnost z najema opreme na širše storitve na področju oskrbe z električno energijo, kar lahko poglobi odnose s strankami in doda nove vire prihodkov. Med najnovejšimi napovedmi sta sedemletna pogodba za obratovanje in vzdrževanje, ki zajema 400 MW, ter storitve proizvodnje električne energije, podporne infrastrukture in obratovanja ter vzdrževanja v okviru nove pogodbe za 900 MW. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Širitev porablja precej več denarja, kot ga trenutno ustvarja poslovanje: S&P pričakuje primanjkljaj prostega denarnega toka iz poslovanja v letih 2026 in 2027, pri čemer naj bi kapitalski izdatki leta 2026 presegli $1,8 milijarde, leta 2027 pa $1,25 milijarde. Pričakuje tudi, da bo zadolženost ostala visoka, preden bodo pogodbeni projekti začeli ustvarjati več denarja. (S&P Global Ratings)
Rast dobička je odvisna od tega, ali bo veliko število naprav začelo obratovati po načrtu. Zmogljivost elektrarn, ki ustvarjajo prihodke, se je v Q3 glede na prejšnje četrtletje zmanjšala za 14 % na 820 MW, ker so bile začasne enote tretjih oseb umaknjene, medtem ko se uvedba v okviru nove pogodbe za 900 MW po pričakovanjih ne bo začela pred prvo polovico leta 2027 in se bo širila do leta 2028. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Segment logistike na naftnih poljih še naprej zavira rast: prihodki v Q3 so se medletno zmanjšali za 8 %, glede na prejšnje četrtletje pa za 7 %, kar pripisujejo manjšemu obsegu prevozov na zadnjem delu poti. Nadaljnja oslabitev te dejavnosti bi pomenila, da bi bil Solaris pri doseganju rasti bolj odvisen od energetskih projektov. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 6. nov. 2026.
Finančna uspešnost: SEI
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: SEI
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: SEI
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom SEI
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $SEI |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,23 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,12 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,12 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 mrd. $ | 0,03 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.