Stabilus SE/€STM
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Stabilus SE
Stabilus SE je industrijsko podjetje, specializirano za proizvodnjo plinskih vzmeti, blažilnikov in elektromehanskih pogonov, ki se uporabljajo za različne namene v avtomobilskem, industrijskem in pohištvenem sektorju. Glavni izdelki podjetja vključujejo plinske vzmeti, ki pomagajo pri dvigovanju, spuščanju in nastavljanju, ter hidravlične blažilnike za nadzorovano gibanje. Podjetje Stabilus, ustanovljeno leta 1934, je svojo ponudbo izdelkov razvijalo v skladu z zahtevami različnih sektorjev in se uveljavilo v tržnih nišah, kot so avtomobilska prtljažna vrata in ergonomsko pisarniško pohištvo. Podjetje s sedežem v nemškem Koblenzu upravlja proizvodne obrate in prodajne pisarne po vsem svetu ter tako krepi svojo mednarodno prisotnost. Strateška osredotočenost podjetja Stabilus na inovacije in tehnično dovršene rešitve mu zagotavlja izrazite konkurenčne prednosti, zlasti pri rešitvah po meri za različne panoge.
- Borzna oznaka
- €STM
- Sektor
- Industrija
- Matična borza
- XETRA
- Zaposleni
- 7179
- Sedež
- Koblenz, Germany
- Spletno mesto
- www.stabilus.com
Kazalniki: Stabilus SE
OsnovniNapredni
376 mio. €
6,88
2,29 €
0,90
0,35 €
2,22 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
376 mio. €
Beta
0.9
Najvišja cena v 52 tednih
21,40 €
Najnižja cena v 52 tednih
13,16 €
Povprečni dnevni obseg trgovanja
43 tis.
Dividenda na delnico
0,35 €
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,931
Pospešeni koeficient
1,119
Dolgoročni dolg/kapital
0,915
Celotni dolg/kapital
1,022
Stopnja izplačila dividend (TTM)
15,25 %
Pokritost obresti (TTM)
2,43 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
173,613
Bruto marža (TTM)
26,64 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
4,67 %
Marža iz poslovanja (TTM)
8,25 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,11 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
170.000 €
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
3,34 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
8,43 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
6,878
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,321
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,55
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
−1,51
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
3,852
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
25,96 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
4,086
Dividendna donosnost (TTM)
2,22 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,22 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−7,95 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
9,42 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−0,45 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
5,80 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−20,86 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−0,70 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−41,52 %
Mnenja analitikov o instrumentu Stabilus SE
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Stabilus SE.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Stabilus SE.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Industrijska prodaja je v Q3 FY2026 organsko zrasla za približno 8 %, k čemur sta največ prispevala segmenta komponent in avtomatizacije, medtem ko je avtomobilski segment ostal šibek. Zaradi tega premika bi lahko bilo poslovanje manj odvisno od proizvodnje avtomobilov. (Stabilus SE)
Kljub nižji prodaji se je prilagojena marža EBIT v Q3 izboljšala na 10.8 %; Stabilus je nato za FY2026 dosegel prilagojeno maržo v višini 10.4 % in prilagojeni prosti denarni tok v višini €96.1 million, s čimer je izpolnil posodobljeno napoved. Prodaja nestrateških dejavnosti je prav tako prispevala k znižanju neto finančnega vzvoda na 2.77 do junija. (Stabilus SE, EQS News)
Partnerstvo s podjetjem Synapticon je usmerjeno v razvoj integriranih aktuatorjev za humanoidne robote; proizvodnja naj bi se v Evropi začela leta 2027, od leta 2028 pa naj bi se povečala v Severni Ameriki. Stabilus prispeva proizvodne izkušnje iz avtomobilske industrije, kar mu omogoča vstop na nov rastoči trg, če se bo povpraševanje razvilo. (Stabilus SE)
Stabilus je cilj prihodkov za leto 2030 znižal z €2.0 billion na približno €1.5 billion, cilj prilagojene marže EBIT pa s 15 % na 12–15 %. Sprememba odraža slabša pričakovanja glede povpraševanja v avtomobilski industriji na Kitajskem in v Severni Ameriki ter manjše naložbe v opremo za proizvodnjo avtomobilov. (EQS News)
Negotovinski oslabitveni popravek dobrega imena v višini €67 million v Amerikah je povzročil, da je predhodni izkazani EBIT za FY2026 padel na €63.7 million z €84.3 million leto prej. Družba je predlagala tudi znižanje dividende z €0.35 na €0.22 na delnico. (EQS News)
Prihodki iz avtomobilske dejavnosti so se v Q3 organsko zmanjšali za približno 15 %, prodaja v azijsko-pacifiški regiji pa je upadla za 18 %, pri čemer se je njena prilagojena marža EBIT poslabšala, saj je manjši obseg poslovanja negativno vplival na ekonomijo obsega. Dolgotrajna šibkost povpraševanja in cenovni pritiski na teh trgih bi lahko še naprej zavirali rast in dobičkonosnost. (Stabilus SE)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 6. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Stabilus SE
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Stabilus SE
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Skladi z instrumentom Stabilus SE
VseEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta €STM |
|---|---|---|
Vanguard FTSE Global All-cap€VGLA | 171 mio. € | 0,00 % |
Vanguard FTSE Global All-cap£VALL | 147 mio. £ | 0,00 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.