Constellation Brands/$STZ
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Constellation Brands
Constellation Brands je največji ponudnik alkoholnih pijač v kategorijah piva, vina in žganih pijač v ZDA, ki več kot 90 % prihodkov ustvari z uvozom mehiškega piva pod najbolje prodajanimi blagovnimi znamkami, kot sta Modelo in Corona. Preostanek poslovanja vključuje nekaj preostalih blagovnih znamk vina in žganih pijač, kategorij, v katerih je podjetje v zadnjih letih odprodajalo sredstva. Ker njegove izključne pravice za mehiške blagovne znamke piva veljajo le v ZDA, je izpostavljenost prihodkov podjetja mednarodnim trgom omejena. Constellation ima v lasti 10-odstotni delež v Canopy Growth, kanadskem proizvajalcu konoplje za medicinsko in rekreativno uporabo, ter skupno podjetje s proizvajalcem stekla Owens-Illinois v Mehiki z lastniškim razmerjem 50/50.
- Borzna oznaka
- $STZ
- Sektor
- Osnovne potrošne dobrine
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 9400
- Spletno mesto
- www.cbrands.com
Kazalniki: STZ
OsnovniNapredni
24 mrd. $
12,94
11,13 $
0,43
4,10 $
2,86 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
24 mrd. $
Beta
0.43
Najvišja cena v 52 tednih
168,60 $
Najnižja cena v 52 tednih
110,60 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,6 mio.
Dividenda na delnico
4,10 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,999
Pospešeni koeficient
0,262
Dolgoročni dolg/kapital
1,024
Celotni dolg/kapital
1,162
Stopnja izplačila dividend (TTM)
36,82 %
Pokritost obresti (TTM)
8,79 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
3425,9
Bruto marža (TTM)
52,77 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
20,90 %
Marža iz poslovanja (TTM)
32,79 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
19,08 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
980.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
8,70 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
24,01 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
12,944
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,702
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
2,85
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
31,12
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
13,53
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
7,39 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
10,652
Dividendna donosnost (TTM)
2,84 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,86 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
−4,32 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
62,73 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
−2,01 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
2,67 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
11,90 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
6,72 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
6,65 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
11,19 %
Mnenja analitikov o instrumentu STZ
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Constellation Brands.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Constellation Brands.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Constellation je presegel napovedi prodaje in dobička za drugo četrtletje, nato pa ohranil celoletni razpon prilagojenega EPS in dejal, da bi lahko dosegel njegovo zgornjo mejo, če se nedavni trendi povpraševanja nadaljujejo. To kaže na odpornost dobička kljub zahtevnim razmeram za potrošnike. (Reuters)
Njegov pivovarski segment je bil vodilni po rasti vrednostnega in količinskega tržnega deleža v spremljanih prodajnih kanalih v ZDA ter je širšo kategorijo piva prekosil za štiri odstotne točke. Hitro rastoči znamki Pacifico in Victoria prinašata zagon, ki presega šibkejše rezultate nekaterih uveljavljenih znamk. (Constellation Brands)
Prosti denarni tok v prvi polovici leta se je povečal za 4 % na 1,1 milijarde USD, kar je podprlo več kot 800 milijonov USD donosov za delničarje v obliki dividend in odkupov delnic. Takšno ustvarjanje denarnega toka družbi omogoča financiranje njenih blagovnih znamk in hkrati vračanje kapitala vlagateljem. (Constellation Brands)
Dobave piva so se v četrtletju povečale za 5,5 %, medtem ko je prodaja distributerjev trgovcem na drobno upadla za 0,6 %, saj je družba obnavljala zaloge. Zmanjšal se je tudi obseg prodaje znamk Modelo Especial in Corona Extra, kar vzbuja dvom o tem, kolikšen del rasti dobav odraža močnejše temeljno povpraševanje. (Constellation Brands)
Previdnost potrošnikov in višji življenjski stroški zavirajo povpraševanje po pivu, Constellation pa je nenavadno izpostavljen hispanskim kupcem: ti predstavljajo približno 40 % njegove porabe za pivo, v primerjavi s približno 15 % v celotni kategoriji. Zaradi te koncentracije je prodaja ranljiva, če se pritiski na to skupino kupcev nadaljujejo. (CNBC)
Družba je znižala napoved celoletne operativne marže z 32–33 % na 31–32 %, medtem ko se je operativna marža piva v četrtletju zmanjšala za 160 bazičnih točk. Višji stroški trženja in prodaje izničujejo prihranke in rast ter omejujejo kratkoročni učinek na dobiček. (Reuters, Constellation Brands)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: STZ
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: STZ
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: STZ
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom STZ
VseUSDGBPEUR
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $STZ |
|---|---|---|
VanEck Morningstar Wide Moat£MOGB | 371 mio. $ | 2,34 % |
VanEck Morningstar Wide Moat€GMVM | 371 mio. $ | 2,34 % |
VanEck Morningstar Wide Moat$MOAT | 371 mio. $ | 2,34 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector€2B7D | 537 mio. $ | 0,66 % |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector£ICSU | 537 mio. $ | 0,66 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.