Ultra Clean/$UCTT
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Ultra Clean
Ultra Clean Holdings Inc prek svojih odvisnih družb proizvaja in dobavlja proizvodna orodja, module in podsisteme za industrijo opreme za proizvodnjo polprevodnikov. Ponudba izdelkov vključuje precizne robotske rešitve, sisteme za dovajanje plinov ter različne izdelke industrijske in avtomatizirane proizvodne opreme; podsistemi vključujejo podsisteme za čiščenje rezin, module za dovajanje kemikalij, sklope zgornjih plošč, sklope ogrodij in procesne module. Med njegovimi strankami so podjetja iz industrije opreme za proizvodnjo polprevodnikov, medicinske opreme, energetike, industrijske opreme, ploščatih zaslonov in raziskovalne opreme. Posluje v dveh segmentih: izdelki in storitve. Njegovi glavni trgi so Severna in Južna Amerika, azijsko-pacifiška regija ter EMEA.
- Borzna oznaka
- $UCTT
- Sektor
- Polprevodniki
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 6948
- Spletno mesto
- www.uct.com
Kazalniki: Ultra Clean
OsnovniNapredni
2,4 mrd. $
86,35
0,57 $
1,86
-
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
2,4 mrd. $
Beta
1.86
Najvišja cena v 52 tednih
144,22 $
Najnižja cena v 52 tednih
21,49 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,6 mio.
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
2,788
Pospešeni koeficient
1,135
Dolgoročni dolg/kapital
0,969
Celotni dolg/kapital
0,996
Pokritost obresti (TTM)
5,79 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
182,6
Bruto marža (TTM)
16,11 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
1,09 %
Marža iz poslovanja (TTM)
4,31 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
57,39 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
350.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
3,44 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
4,67 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
86,355
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,921
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
3,1
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
4,76
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
−13,731
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
−7,28 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
−3,614
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
15,81 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−116,08 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
9,61 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
17,40 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
555,23 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
1,74 %
Mnenja analitikov o instrumentu Ultra Clean
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Ultra Clean.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Ultra Clean.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prihodki v tretjem četrtletju so dosegli rekordnih $759 million, kar je 49 % več kot leto prej, napoved za četrto četrtletje pa nakazuje novo rast prodaje. Četrtletni rezultati so presegli tudi pričakovanja analitikov glede prihodkov in prilagojenega dobička. (PR Newswire)
Ultra Clean je izpostavljen vse večjim naložbam v najsodobnejšo logično tehnologijo, pomnilnike z visoko pasovno širino in napredno pakiranje, kjer se uporabljajo njegovi podsistemi. Vodstvo je navedlo, da trenutne informacije od strank kažejo na porabo za opremo za proizvodnjo polprevodniških rezin, ki bo leta 2027 presegla $200 billion. (StockAnalysis)
Večji obseg proizvodnje že izboljšuje dobičkonosnost: bruto marža po metodologiji non-GAAP je v tretjem četrtletju narasla na 17,3 %, operativna marža pa na 9 %. Družba je poročala tudi o osmih novih osvojenih programih na področjih jedkanja, nanašanja, litografije in meroslovja, ki bi lahko prinesli dodatne posle v prihodnosti. (The Motley Fool)
Povečevanje prodaje porablja denar: poslovne dejavnosti so v tretjem četrtletju porabile $42.3 million, zaloge pa so se povečale na $723.3 million. Če se te zaloge ne bodo kmalu pretvorile v dobave in denarni tok, lahko izkazani dobiček precenjuje kratkoročno finančno moč poslovanja. (SEC)
Dve stranki sta ustvarili 61 % prihodkov v tretjem četrtletju, zato je Ultra Clean izpostavljen spremembam njunih naročil, proizvodnih načrtov in odločitev glede nabave. Ta koncentracija bi lahko povečala vpliv morebitnega zastoja v porabi za polprevodniško opremo. (SEC)
Širitev zmogljivosti bo do konca leta 2028 zahtevala dodatnih $80 million–$100 million naložb, družba pa je z izdajo delnic zbrala tudi $169.1 million. Ti izdatki in razvodenitev lastniških deležev povečujejo tveganje, da bo rast zahtevala dodatni kapital delničarjev, preden bo prinesla višje donose. (The Motley Fool)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 5. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Ultra Clean
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Ultra Clean
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Ultra Clean
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Ultra Clean
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $UCTT |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 mrd. $ | 0,12 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 mrd. $ | 0,12 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 mrd. $ | 0,07 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 mrd. $ | 0,07 % |
iShares MSCI Global Semiconductors€SEC0 | 5,6 mrd. $ | 0,03 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.