Vale/$VALE
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Vale
Vale je veliko svetovno rudarsko podjetje in največji svetovni proizvajalec železove rude in peletov. V zadnjih letih je podjetje prodalo nestrateška sredstva, kot so dejavnosti na področju gnojil, premoga in jekla, da bi se osredotočilo na železovo rudo, baker in nikelj. Večino dobička ustvarja dejavnost pridobivanja železove rude. Oddelek za navadne kovine je precej manjši in obsega rudnike niklja in talilnice ter rudnike bakra, ki proizvajajo baker v koncentratu. Leta 2024 je Vale prodal manjšinski 10% delež v svoji dejavnosti navadnih kovin, kar je verjetno prvi korak k ločitvi dejavnosti navadnih kovin in železove rude.
- Borzna oznaka
- $VALE
- Sektor
- Materiali
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 65.805
- Sedež
- Rio De Janeiro, Brazil
- Spletno mesto
- vale.com
Kazalniki: Vale
OsnovniNapredni
49 mrd. $
128,92
0,09 $
0,73
0,94 $
1,31 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
49 mrd. $
Beta
0.73
Najvišja cena v 52 tednih
17,94 $
Najnižja cena v 52 tednih
10,96 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
38 mio.
Dividenda na delnico
0,94 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,103
Pospešeni koeficient
0,618
Dolgoročni dolg/kapital
0,515
Celotni dolg/kapital
0,551
Stopnja izplačila dividend (TTM)
1078,84 %
Pokritost obresti (TTM)
3,39 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
12.543,153
Bruto marža (TTM)
32,06 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
1,01 %
Marža iz poslovanja (TTM)
24,38 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
96,92 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
587.310 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,97 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
0,26 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
128,924
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,277
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,41
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,88
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
15,267
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
6,55 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
0,758
Dividendna donosnost (TTM)
8,10 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,31 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
1,18 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−92,89 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
1,52 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
10,54 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−63,99 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−19,05 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−4,12 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
31,12 %
Mnenja analitikov o instrumentu Vale
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Vale.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Vale.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Prilagojeni EBITDA družbe Vale Base Metals se je v tretjem četrtletju medletno povečal za 61 % na US$1.1 milijarde, EBITDA iz bakra pa za 66 %. Višji prihodki iz bakra in niklja pomagajo podjetju širiti poslovanje onkraj železove rude. (Vale)
Pričakuje se, da bo širitev bakra v Salobu družbe Vale povečala letno proizvodnjo za do 30,000 ton, začetek obratovanja pa je bil pomaknjen na prvo polovico leta 2028. Ocenjeni stroški projekta so bili znižani na približno US$215 milijonov, Wheaton Precious Metals pa bo prispeval US$40 milijonov. (Vale Base Metals)
Vale je v tretjem četrtletju ustvaril US$1.37 milijarde ponavljajočega se prostega denarnega toka, medtem ko se je razširjeni neto dolg nekoliko zmanjšal na US$16.4 milijarde. Ustvarjanje denarnega toka zagotavlja določeno oporo kljub nižjim prihodkom iz železove rude. (SEC)
Povprečna realizirana cena železove rude v drobcih družbe Vale se je v tretjem četrtletju medletno znižala za 10 % na US$85.1 za tono. EBITDA na pro forma osnovi se je znižal za 20 %, kar kaže, kako močno so prihodki še vedno odvisni od cen železove rude. (Vale)
Proizvodnja železove rude se je medletno zmanjšala za 6 % na 88.4 milijona ton, predvsem zaradi manjše razpoložljivosti v Serra Norte. Vale pričakuje, da bo dosegel le spodnji rob proizvodnih napovedi za leto 2026, zato je malo prostora za nadaljnje operativne težave. (SEC)
Višji stroški dodatno pritiskajo na marže: skupni stroški železove rude in peletov so se medletno povečali za 21 % na US$60.4 za tono. Vale je povečanje pripisal valutnim gibanjem, stroškom dizelskega goriva in prevoza. (Vale)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Vale
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Vale
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: Vale
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Vale
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $VALE |
|---|---|---|
iShares Copper Miners£MINE | 688 mio. $ | 2,58 % |
iShares Copper Miners€CEBS | 688 mio. $ | 2,58 % |
VanEck S&P Global Mining£GIGB | 2,4 mrd. $ | 2,02 % |
VanEck S&P Global Mining$GDIG | 2,4 mrd. $ | 2,02 % |
iShares Edge MSCI EM Value Factor$EMVL | 1,7 mrd. $ | 1,85 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.