XP/$XP
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu XP
XP Inc je tehnološko usmerjena platforma za finančne storitve s sedežem na Kajmanskih otokih. Je ponudnik finančnih produktov in storitev z nizkimi provizijami v Braziliji. Družba svoje poslovanje ocenjuje v okviru enega samega segmenta, kar vključuje spremljanje poslovanja, sprejemanje odločitev o razporejanju sredstev in ocenjevanje uspešnosti. Prihodke ustvarja s posredniškimi provizijami. Geografsko družba največ prihodkov ustvari v Braziliji, prisotna pa je tudi v drugih državah.
- Borzna oznaka
- $XP
- Sektor
- Finance
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- -
- Sedež
- George Town, Cayman Islands
- Spletno mesto
- www.xpinc.com
Kazalniki: XP
OsnovniNapredni
7,8 mrd. $
8,48
1,82 $
1,10
0,38 $
2,47 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
7,8 mrd. $
Beta
1.1
Najvišja cena v 52 tednih
32,73 $
Najnižja cena v 52 tednih
13,78 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
19 mio.
Dividenda na delnico
0,38 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,491
Pospešeni koeficient
1,449
Dolgoročni dolg/kapital
0,711
Celotni dolg/kapital
6,425
Stopnja izplačila dividend (TTM)
19,04 %
Dobičkonosnost
Bruto marža (TTM)
69,20 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
28,54 %
Marža iz poslovanja (TTM)
30,45 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
7,21 %
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
1,36 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
22,56 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
8,476
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,396
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,31
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,36
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
3,491
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
28,65 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
4,407
Dividendna donosnost (TTM)
2,47 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
10,82 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
11,29 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
13,07 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
15,98 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−29,23 %
Mnenja analitikov o instrumentu XP
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico XP.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe XP.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Sredstva strank so se medletno povečala za 12 % na 1,54 bilijona R$, četrtletni neto prilivi pa so se skoraj potrojili na 28 milijard R$. Maloprodajni priliv v višini 20 milijard R$ kaže na nadaljnje povpraševanje po platformi XP. (SEC)
Rast se širi tudi onkraj borznega posredništva: prihodki iz veleprodajnega poslovanja so se povečali za 32 %, med drugim je korporativno bančništvo zabeležilo 117-odstotno rast, dvomestno rast prihodkov pa so dosegli tudi kartice, kreditiranje in zavarovalništvo. Širši nabor storitev bi lahko zmanjšal odvisnost družbe XP od posamezne poslovne dejavnosti. (SEC)
Dobiček pred obdavčitvijo se je povečal za 15 %, marža pred obdavčitvijo pa se je zvišala na 32 %, kar kaže na odpornost kljub pritiskom na trgu. Kapitalski količnik v višini 20,3 % in 9-odstotna rast dobička na delnico ob upoštevanju razvodenitve prav tako podpirata nadaljnje naložbe in donose za delničarje. (SEC)
Število aktivnih strank se je medletno povečalo le za 1 %, maloprodajni delež prihodkov od sredstev strank (take rate) pa se je znižal z 1,25 % na 1,20 %, kar omejuje, v kolikšni meri se lahko rast sredstev odrazi v prihodkih. Itaú BBA je opozoril tudi na šibko pridobivanje tržnega deleža in močnejše neto prilive pri konkurenčnem BTG Pactual. (SEC, Money Times)
Nestanovitnost trga ostaja pomemben zaviralni dejavnik: prihodki od naložb s fiksnim donosom so se medletno zmanjšali za 16 %, prihodki od storitev za izdajatelje pa za 30 %, medtem ko so izgube zaradi vrednotenja po tržnih cenah zmanjšale prihodke v prvi polovici leta za približno 420 milijonov R$. Več strank se odloča tudi za produkte z dnevno likvidnostjo, ki družbi XP prinašajo nižje provizije. (SEC, Valor Econômico)
Rast dobička zaostaja za rastjo prihodkov: prilagojeni čisti dobiček se je povečal za 5 %, čisti prihodki pa za 9 %, medtem ko se je donosnost povprečnega lastniškega kapitala znižala z 24,4 % na 22,5 %. Število zaposlenih se je povečalo za 13 %, splošni in administrativni stroški pa za 5 %, kar povečuje tveganje, da bodo stroški omejevali donose. (SEC)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: XP
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: XP
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: XP
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom XP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $XP |
|---|---|---|
iShares MSCI Brazil€IQQB | 456 mio. $ | 1,36 % |
iShares MSCI Brazil£IBZL | 456 mio. $ | 1,36 % |
iShares MSCI EM Latin America£LTAM | 1,9 mrd. $ | 0,68 % |
iShares MSCI EM Latin America€LTAM | 1,9 mrd. $ | 0,68 % |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 mrd. $ | 0,06 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.