ZTO Express/$ZTO
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu ZTO Express
ZTO Express je največje kitajsko podjetje za hitro dostavo po številu paketov, z 20,1-odstotnim količinskim tržnim deležem v letu 2026. Deluje po modelu mrežnih partnerjev, pri katerem zagotavlja prevoz med distribucijskimi središči in storitve sortiranja, lokalni mrežni partnerji pa pod blagovno znamko ZTO opravljajo začetni prevzem in končno dostavo pošiljk. Podjetje s sedežem v Šanghaju je leta 2002 ustanovil Meisong Lai, ki ostaja predsednik upravnega odbora, glavni izvršni direktor in pomemben delničar z 78,7 % glasovalnih pravic na dan 31. marca 2026. Strateški delničar podjetja ZTO je vodilno kitajsko podjetje za e-trgovino Alibaba Group s približno 9,3-odstotnim deležem.
- Borzna oznaka
- $ZTO
- Sektor
- Mobilnost
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 23.888
- Sedež
- Shanghai, China
- Spletno mesto
- www.zto.com
Kazalniki: ZTO Express
OsnovniNapredni
15 mrd. $
10,62
1,93 $
−0,19
0,38 $
3,71 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
15 mrd. $
Beta
-0.19
Najvišja cena v 52 tednih
26,20 $
Najnižja cena v 52 tednih
18,63 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
1,9 mio.
Dividenda na delnico
0,38 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,672
Pospešeni koeficient
1,38
Dolgoročni dolg/kapital
0,162
Celotni dolg/kapital
0,346
Stopnja izplačila dividend (TTM)
36,57 %
Pokritost obresti (TTM)
56,36 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
2240,24
Bruto marža (TTM)
25,10 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
19,03 %
Marža iz poslovanja (TTM)
21,06 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
13,32 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
340.290 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
7,38 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
16,28 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
10,624
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,972
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
0,24
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
0,3
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
11,843
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
8,44 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
1,728
Dividendna donosnost (TTM)
1,86 %
Pričakovana dividendna donosnost
3,71 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
17,03 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
21,14 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
13,03 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
21,32 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
8,40 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
17,74 %
Mnenja analitikov o instrumentu ZTO Express
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico ZTO Express.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe ZTO Express.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
ZTO je v Q2 povečal obseg paketov za 6.5%, kar je več od 4.2-odstotne rasti v panogi, tržni delež pa povečal na 19.9%. To kaže na nadaljnje pridobivanje tržnega deleža zahvaljujoč vodilnemu omrežju. (ZTO Express)
Prihodki v Q2 so se povečali za 23%, prilagojeni čisti dobiček pa za 50.3%, medtem ko se je denarni tok iz poslovanja več kot podvojil na RMB4.6 billion. Močan dobiček in ustvarjanje denarnih sredstev zagotavljata trdno podlago za naložbe in donose za delničarje. (ZTO Express)
Poslovanje z večjo dodano vrednostjo s ključnimi strankami, vključno z vračili, izboljšuje strukturo prihodkov: povprečni prihodek na paket pri osnovnih ekspresnih storitvah se je v Q2 povečal za 15.5%, prihodki od ključnih strank pa za 63.6%. Tako bi lahko dobiček postal manj odvisen od nizkocenovnih standardnih paketov za e-trgovino. (ZTO Express)
ZTO je znižal napoved rasti obsega paketov v letu 2026 na 6%–10% zaradi počasnejše rasti panoge in spreminjajočih se tržnih razmer. To nakazuje šibkejše kratkoročne možnosti za rast, kot jih je nakazovala prejšnja napoved. (ZTO Express)
Vodstvo je opozorilo, da bi lahko visoke cene nafte v drugi polovici leta povečale stroške prevoza, medtem ko bi razširjene zahteve glede socialnega zavarovanja za kurirje lahko sčasoma zvišale stroške. Če ZTO teh pritiskov ne bo mogel izravnati z večjo učinkovitostjo ali boljšimi cenami, bi lahko bile marže pod pritiskom. (Investing.com)
Davčno vračilo v višini RMB344.3 million je prispevalo k višjemu prilagojenemu čistemu dobičku v Q2, zato 50.3-odstotna rast precenjuje rast, ki izhaja zgolj iz osnovnega poslovanja. Rast dobička bo morda videti manj izrazita, če ta učinek izključimo. (StockAnalysis)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 12. nov. 2026.
Finančna uspešnost: ZTO Express
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: ZTO Express
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Ni prihajajočih dogodkov
Novice: ZTO Express
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom ZTO Express
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $ZTO |
|---|---|---|
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped$HIEM | 182 mio. $ | 0,10 % |
HSBC MSCI Emerging Markets Islamic Screened Capped£HIES | 182 mio. $ | 0,10 % |
SPDR MSCI EM Asia€SPYA | 1,6 mrd. $ | 0,09 % |
SPDR MSCI EM Asia$EMAD | 1,6 mrd. $ | 0,09 % |
SPDR MSCI Emerging Markets$EMRD | 2,3 mrd. $ | 0,08 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.