Avräkningsnota

Varje gång en av dina ordrar utförs skapar vi en avräkningsnota för den. Det är ett officiellt dokument som visar vad du köpte eller sålde, antal, kurs och tidpunkt.

Gå till fliken Transaktioner och öppna den order du vill se. Dokumentet finns längst ner i ordervyn.

Tabellen Utförd affär visar uppgifterna för din order:

• Order-ID: den unika referensen för din order
• ISIN: den internationella kod som identifierar instrumentet du handlade
• Typ: ordertypen
• Köp/sälj: om du köpte eller sålde
• Antal: hur många värdepapper som handlades
• Kurs: den kurs per styck som ordern utfördes till
• Bruttobelopp: affärens värde före avgifter
• Utförd: datum och tid för utförandet, angivet i UTC
• Tillgångsslag: typen av instrument
• Roll: vilken roll vi hade. ”Ombud” betyder att vi utförde eller vidarebefordrade ordern åt dig, i stället för att handla för egen räkning.
• Handelsplats: var affären genomfördes eller rapporterades (se koder nedan).

Din order kan ha utförts i flera delar (så kallade delavslut), till olika kurser och på olika handelsplatser. I så fall visas varje del på avräkningsnotan.

Det finns också en tabell med en Ordersammanfattning som sammanställer alla delar av din order:

• Ordervärde: det sammanlagda värdet av allt som köptes eller såldes i orderns alla delar, i instrumentets handelsvaluta
• Totala avgifter: alla avgifter för ordern
• Totalt betalt/mottaget: beloppet som drogs från eller sattes in på ditt konto, inklusive avgifter
• Växelkurs: om pengarna växlades visas den växelkurs som användes för ordern.

Tabellen Avgifter visar varje avgift för ordern, till exempel en valutaväxlingsavgift, och dess belopp. Om inga avgifter togs ut visas inte tabellen.

Varje dokument visar var din order utfördes eller rapporterades i kolumnen Handelsplats. För att spara plats visar vi en kod i stället för det fullständiga namnet.

Vissa affärer utförs direkt med en marknadsgarant i stället för på en börs. Marknadsgaranten rapporterar sedan affären till en handelsplats, vars kod visas i dokumentet. Koden betyder alltså inte alltid att din affär utfördes på den börsen.

Koderna kallas Market Identifier Codes (MIC) och följer den internationella standarden ISO 10383 för identifiering av börser och andra handelsplatser. Du kan slå upp alla koder i ISO 10383-listan. Här är de vanligaste:

• XOFF: Utanför börsen. Din order utfördes utanför en offentlig börs, exempelvis mot Lightyears egna innehav (vanligt för fraktioner). Den kan också ha utförts genom ett annat företag som agerar som vår mäklare.
• XLON: London Stock Exchange
• AIMX: AIM, London Stock Exchanges marknad för mindre tillväxtföretag
• XLOM: London Stock Exchange, segmentet för multilateral handelsplattform (MTF)
• AQST: Aquis Stock Exchange, segmentet för aktiehandel
• OPSI: Optiver, som agerar som systematisk internhandlare. En systematisk internhandlare är ett reglerat företag som utför kundordrar mot egna innehav i stället för på en börs.
• XGAT: Tradegate Exchange, Berlin
• XNAS: Nasdaq, USA
• XTAL: Nasdaq, Tallinn

Du kan också se OTC, som står för Over-the-Counter. Koden används för penningmarknadsfonder, där dina andelar köps eller säljs direkt med fondbolaget i stället för på en börs. Det är en Lightyear-kod, inte en officiell MIC.

Om du ser en kod du inte hittar kan du kontakta oss nedanför artikeln, så förklarar vi den.