Jämför fonder
Jämför fonder sida vid sida och hitta dem som passar dina investeringsmål bäst.
The Unit Class iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') is a unit class of the iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') which is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index as closely as possible. This index aims to replicate the benchmark (Index). The Index tracks companies in the banking sector in the Euro area included in the multi-sector EURO STOXX index. The market capitalisation is determined by multiplying the current share price with the total number of shares of a company. The Index is capped at 30% for largest and 15% for the second largest constituent, in order to comply with UCITS diversification criteria. The Fund mostly invests in equities and achieves the weighting of the Index (duplication percentage) at least 95% of the Fund's assets.
Visa fondFonden är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att så nära som möjligt följa utvecklingen för EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). I detta avseende strävar den efter att replikera jämförelseindexet (Indexet). Indexet följer företag inom banksektorn i euroområdet som ingår i det sektorövergripande EURO STOXX-indexet. Andelen tillgångar i Fonden som motsvarar Indexets viktning (replikeringsgrad) uppgår till minst 95 % av Fondens tillgångar.
Visa fondViktiga slutsatser
€EXA1 återinvesterar utdelningar (en ackumulerande fond), medan €EXX1 betalar ut utdelningar till andelsägarna (en utdelande fond). €EXA1 är noterad på Euronext Amsterdam med en fondförmögenhet på €204,0 miljoner, medan €EXX1 är noterad på Deutsche Börse Xetra med en betydligt större fondförmögenhet på €2,5 miljarder. Båda ETF:erna har samma jämförelseindex, andelsvaluta, fondförvaltare och årliga fondavgifter.
Fonden i korthet
Fondnamn | iShares EURO STOXX Banks 30-15 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Ackumulerande | Utdelande | |
Fondförmögenhet | 245 mn € | 2,3 md € |
| 1,00 | 1,00 | |
Senaste kurs | 20,05 € | 29,24 € |
| 0,51 % | 0,51 % | |
Fondbolag | BlackRock | BlackRock |
Jämförelseindex | EURO STOXX® Banks 30-15 Index | EURO STOXX® Banks 30-15 Index |
Risk | ||
Kortnamn | €EXA1 | €EXX1 |
Primärnotering | AEX | XETRA |
Dokument |
Marknadsdata från CBOE Europe och Deutsche Börse.
Utveckling
AckumuleradRullande årEngångsinvestering
Sektorexponering
DiagramTabell
€EXA1
€EXX1
Största innehav
Banco Santander
13,10 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,22 %
UniCredit S.p.A.
9,76 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,71 %
BNP Paribas
7,70 %
ING Groep NV
6,64 %
Deutsche Bank
4,90 %
Nordea Bank Abp
4,49 %
Societe Generale
3,93 %
Övrigt
31,55 %
Banco Santander
13,10 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,22 %
UniCredit S.p.A.
9,76 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,71 %
BNP Paribas
7,70 %
ING Groep NV
6,64 %
Deutsche Bank
4,90 %
Nordea Bank Abp
4,49 %
Societe Generale
3,93 %
Övrigt