Jämför fonder

Jämför fonder sida vid sida och hitta dem som passar dina investeringsmål bäst.
The Unit Class iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') is a unit class of the iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') which is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index as closely as possible. This index aims to replicate the benchmark (Index). The Index tracks companies in the banking sector in the Euro area included in the multi-sector EURO STOXX index. The market capitalisation is determined by multiplying the current share price with the total number of shares of a company. The Index is capped at 30% for largest and 15% for the second largest constituent, in order to comply with UCITS diversification criteria. The Fund mostly invests in equities and achieves the weighting of the Index (duplication percentage) at least 95% of the Fund's assets.
Visa fond
mot
Fonden är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att så nära som möjligt följa utvecklingen för EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). I detta avseende strävar den efter att replikera jämförelseindexet (Indexet). Indexet följer företag inom banksektorn i euroområdet som ingår i det sektorövergripande EURO STOXX-indexet. Andelen tillgångar i Fonden som motsvarar Indexets viktning (replikeringsgrad) uppgår till minst 95 % av Fondens tillgångar.
Visa fond

Viktiga slutsatser

€EXA1 återinvesterar utdelningar (en ackumulerande fond), medan €EXX1 betalar ut utdelningar till andelsägarna (en utdelande fond). €EXA1 är noterad på Euronext Amsterdam med en fondförmögenhet på €204,0 miljoner, medan €EXX1 är noterad på Deutsche Börse Xetra med en betydligt större fondförmögenhet på €2,5 miljarder. Båda ETF:erna har samma jämförelseindex, andelsvaluta, fondförvaltare och årliga fondavgifter.

Fonden i korthet

Fondjämförelse i korthet
Fondnamn
iShares EURO STOXX Banks 30-15iShares EURO STOXX Banks 30-15
EUR
EUR
EUR
EUR
AckumulerandeUtdelande
Fondförmögenhet
245 mn €2,3 md €
1,001,00
Senaste kurs
20,05 €29,24 €
0,51 %0,51 %
Fondbolag
BlackRockBlackRock
Jämförelseindex
EURO STOXX® Banks 30-15 IndexEURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risk
Kortnamn
€EXA1€EXX1
Primärnotering
AEXXETRA
Dokument
Marknadsdata från CBOE Europe och Deutsche Börse.

Utveckling

AckumuleradRullande årEngångsinvestering

Sektorexponering

DiagramTabell
€EXA1
€EXX1

Största innehav

Banco Santander

13,10 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,22 %

UniCredit S.p.A.

9,76 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,71 %

BNP Paribas

7,70 %

ING Groep NV

6,64 %

Deutsche Bank

4,90 %

Nordea Bank Abp

4,49 %

Societe Generale

3,93 %

Övrigt

31,55 %

Banco Santander

13,10 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,22 %

UniCredit S.p.A.

9,76 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,71 %

BNP Paribas

7,70 %

ING Groep NV

6,64 %

Deutsche Bank

4,90 %

Nordea Bank Abp

4,49 %

Societe Generale

3,93 %

Övrigt

31,55 %