Im Rahmen unserer anfänglichen und fortlaufenden Due-Diligence-Prüfung benötigen wir unter Umständen zusätzliche Informationen über die Herkunft der Mittel oder die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens.
Was ist eine „Mittelherkunft“?
Damit sind Belege gemeint, die uns zeigen, woher die Gelder stammen, die Sie auf Ihr Lightyear-Geschäftskonto überwiesen haben. Zu den erforderlichen Informationen gehören Belege für Ihr Geschäftseinkommen, einschließlich:
- Beträge und Angaben zum Zahlungsempfänger
- Datum der Transaktionen
- Name Ihres Unternehmens und Kontodaten
- Weiterleitung der Gelder an Lightyear
In der Regel handelt es sich bei diesem Dokument um einen Kontoauszug Ihres Geschäftskontos, aus dem Ihre Geschäftstätigkeit und die Weiterleitung der Mittel an Lightyear hervorgehen.
Was ist die operative Tätigkeit des Unternehmens?
Kurz gesagt, die betriebliche Tätigkeit bezieht sich auf die Kernaktivitäten Ihres Unternehmens, z. B. die von ihm angebotenen Waren oder Dienstleistungen. Dies hängt von der Art Ihres Unternehmens ab.
Unterlagen über die Herkunft des Vermögens eines Unternehmens, die wir verlangen können
Dies hängt weitgehend von der Art Ihres Unternehmens und seiner Geschäftstätigkeit ab.
Einnahmen aus der betrieblichen Tätigkeit
- Kontoauszüge der letzten 6 Monate
- Rechnungen aus den letzten 6 Monaten
- Dienstleistungsverträge aus den letzten 6 Monaten
- Ihr letzter geprüfter Jahresbericht
Geschäftskredit oder persönliche Finanzierung
- Darlehensverträge
- Kontoauszüge, aus denen die Krediteinnahmen und -transaktionen mindestens der letzten 6 Monate hervorgehen
- Wenn Sie Ihr Unternehmen persönlich finanzieren, müssen Sie möglicherweise Informationen über Ihre persönliche Vermögensquelle vorlegen, sehen Sie unter Angabe der Vermögensquelle
Finanzierungen und Beteiligungen
- Eigenkapitalvereinbarungen
- Zeichnungsvereinbarungen
- Kontoauszüge, aus denen der Geldeingang und die Transaktionen mindestens der letzten 6 Monate hervorgehen
Investitionen
- Zertifikate über den Verkauf von Aktien
- Verträge über den Verkauf von Vermögenswerten
- Kontoauszüge, aus denen die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögenswerten und die Transaktionen mindestens der letzten 6 Monate hervorgehen
Dieser Artikel bezieht sich auf die Überprüfung von Unternehmen, für die Überprüfung von Privatpersonen finden Sie weitere Informationen unter Nachweis der Herkunft des Vermögens
Weitere Informationen über Unternehmenskonten finden Sie hier: Kann ich ein Geschäftskonto eröffnen und wie funktionieren sie