Fonds vergleichen

Machen Sie eine vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Fonds, um die für Ihre Anlageziele am besten geeigneten ausfindig zu machen.
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des DAX (Performance-Index) möglichst genau nachbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 40 meistgehandelten und im Streubesitz befindlichen Aktien ab, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind.
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VS
Das Anlageziel besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des DAX-Index (Referenzindex) nachzuvollziehen, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und dabei die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds ist für das französische Aktiensparprogramm (PEA) zugelassen, so dass mindestens 75 % des Fondsvermögens in diversifizierte, in der Europäischen Union begebene Aktien investiert werden.
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Die wichtigsten Erkenntnisse

€EXS1 wird von BlackRock verwaltet, mit einer jährlichen Fondsgebühr von 0,16% und einer Fondsgröße von 8,6 Milliarden €, während €DAX von Amundi Luxembour verwaltet wird, mit einer leicht niedrigeren jährlichen Fondsgebühr von 0,15% und einer kleineren Fondsgröße von 658,5 Millionen €. Beide ETFs reinvestieren Dividenden (thesaurierende Fonds) und haben ihre Anteilwährung in EUR, wobei sie denselben DAX-Benchmark-Index verfolgen.

Fonds-Highlights

Highlights zum Fondsvergleich
Fondsname
iShares Core DAXAmundi DAX III
EUR
EUR
EUR
EUR
ThesaurierendThesaurierend
Fondsgröße
8,5 Mrd. €658 Mio. €
1,001,00
Letzter Preis
206,70 €228,13 €
0,16 %0,15 %
Fondsmanager
BlackRockAmundi Luxembour
Benchmark
DAXDAX
Risiko
-
Ticker
€EXS1€DAX
Primärnotierung
XETRAPAR
Dokumente
€EXS1 Basisinformationsblatt€DAX Basisinformationsblatt
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.

Performance

KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
€EXS1
€DAX
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Die „kumulative“ Berechnung zeigt die Rendite auf Preisbasis (d. h. ohne Dividenden). Wenn ein Instrument in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung gehandelt wird, können Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen.

Sektorexposition

ChartTabelle
€EXS1
€DAX

Top-Holdings

Siemens

11,64 %

Allianz

9,55 %

SAP

7,68 %

Siemens Energy

7,24 %

Airbus

7,11 %

Deutsche Telekom

5,35 %

Infineon

5,06 %

Münchener Rück

3,80 %

Deutsche Bank

3,39 %

Anderes

39,18 %

Siemens

11,13 %

SAP

10,81 %

Allianz

8,20 %

Siemens Energy

6,50 %

Airbus

6,48 %

Deutsche Telekom

5,75 %

Rheinmetall

4,52 %

Munich Re

3,85 %

Deutsche Bank

3,70 %

Anderes

39,05 %

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