Fonds vergleichen
Machen Sie eine vergleichende Gegenüberstellung verschiedener Fonds, um die für Ihre Anlageziele am besten geeigneten ausfindig zu machen.
€EXS1
Der Fonds ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des DAX (Performance-Index) möglichst genau nachbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der 40 meistgehandelten und im Streubesitz befindlichen Aktien ab, die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind.
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€EXS1
VS
€DAX
Das Anlageziel besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des DAX-Index (Referenzindex) nachzuvollziehen, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen repräsentiert, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und dabei die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (Tracking Error) zu minimieren. Der Fonds ist für das französische Aktiensparprogramm (PEA) zugelassen, so dass mindestens 75 % des Fondsvermögens in diversifizierte, in der Europäischen Union begebene Aktien investiert werden.
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€DAX
Die wichtigsten Erkenntnisse
Der €DAX reinvestiert die Dividenden (ein thesaurierender Fonds), während der €EXS1 ebenfalls die Dividenden reinvestiert (ein thesaurierender Fonds). Der €DAX hat mit 0,15 % eine niedrigere jährliche Fondsgebühr als der €EXS1 mit 0,16 %. Er wird von Amundi Luxembour verwaltet, während der €EXS1 von BlackRock verwaltet wird. Der €DAX ist an der Euronext Paris Exchange notiert, während der €EXS1 an der Deutschen Börse Xetra notiert ist. Darüber hinaus hat der €DAX ein kleineres Fondsvolumen von 658,5 Millionen Euro im Vergleich zum €EXS1 mit 7,1 Milliarden Euro. Beide ETFs bilden die Benchmark DAX ab und haben ihre Anteilswährung in EUR.
Fonds-Highlights
Fondsname
iShares Core DAX
Amundi DAX III
Währung der Aktie
EUR
EUR
Basiswährung
EUR
EUR
Verwendung von Einkommen
Thesaurierend
Thesaurierend
Fondsgröße
8 Mrd. €
658 Mio. €
Beta
1.00
1.00
Letzter Preis
184,89 €
204,03 €
Jährliche Fondsgebühren
0,16 %
0,15 %
Benchmark
DAX
DAX
Risiko
-
Ticker
€EXS1
€DAX
Wird gehandelt an
XETRA
PAR
Market data provided by CBOE Europe and Deutsche Börse.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
€EXS1
€DAX
Die vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge.
Die „kumulative“ Berechnung zeigt die Rendite auf Preisbasis (d. h. ohne Dividenden). Wenn ein Instrument in einer anderen Währung als Ihrer Heimatwährung gehandelt wird, können Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen.
Sektorexposition
ChartTabelle
€EXS1
€DAX
Top-Holdings
SAP
15,71 %
Siemens
9,32 %
Allianz
8,70 %
Deutsche Telekom
7,46 %
Airbus
5,15 %
Munich Re
5,15 %
Rheinmetall
3,87 %
Deutsche Boerse
3,33 %
Siemens Energy
2,80 %
Anderes
38,51 %
Sap
12,66 %
Siemens
9,89 %
Allianz
7,84 %
Airbus
6,82 %
Deutsche Telekom
5,77 %
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft Ag In M
4,66 %
Mercedes-benz Group
3,96 %
Infineon Technologies
3,59 %
Basf
3,22 %
Anderes
41,59 %
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