Fonds vergleichen
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Der Index bildet den Energiesektor des S&P 500 Index ab. Seine Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 bei. Der Index folgt einer modifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Methodik, bei der die Gewichtung jedes Bestandteils auf seiner streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung basiert und so angepasst wird, dass bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung kein enthaltenes Wertpapier eine Gewichtung von mehr als 19% des Index aufweist. Der Fonds nutzt ungedeckte Swaps, um sein Anlageziel zu erreichen, und reinvestiert Erträge, um das Kapital zu vermehren.
Fonds anzeigenDas Anlageziel des Fonds besteht darin, die Nettogesamtrendite des S&P Select Sector Capped 20% Energy Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erzielen. Der Index bildet den Energiesektor des S&P 500 Index ab. Seine Bestandteile werden gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) klassifiziert und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 bei. Der Index folgt einer modifizierten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Methodik, wobei die Gewichtungen der Bestandteile auf der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung basieren und so begrenzt werden, dass bei jeder vierteljährlichen Neugewichtung kein einzelnes Wertpapier mehr als 19% des Index ausmacht. Der Fonds nutzt ungedeckte Swaps, um die Wertentwicklung eines Korbs aus Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren gegen die Wertentwicklung des Index zu tauschen.
Fonds anzeigenDie wichtigsten Erkenntnisse
Die ETFs bilden dasselbe Wertpapier ab und sind somit praktisch derselbe Fonds. £XLEP hat eine Anteilwährung von £, während $XLES eine Anteilwährung von $ hat; beide werden an der London Stock Exchange gehandelt.
Fonds-Highlights
Fondsname | Invesco Energy S&P US Select Sector | Invesco Energy S&P US Select Sector |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Thesaurierend | Thesaurierend | |
Fondsgröße | 111 Mio. £ | 146 Mio. $ |
| -0,00 | -0,23 | |
Letzter Preis | 717,15 £ | 950,10 $ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Fondsmanager | Invesco | Invesco |
Benchmark | S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index |
Risiko | ||
Ticker | £XLEP | $XLES |
Primärnotierung | LSE | LSE |
Dokumente |
Marktdaten werden von CBOE Europe und der Deutschen Börse bereitgestellt.
Performance
KumulativRollierende JahrePauschalinvestition
Sektorexposition
ChartTabelle
£XLEP
$XLES
Top-Holdings
Chevron
18,70 %
Exxon Mobil
18,30 %
ConocoPhillips
8,20 %
Marathon Petroleum
5,50 %
Valero
5,40 %
Phillips 66
5,00 %
Williams Cos.
4,60 %
SLB
4,40 %
EOG Resources
3,90 %
Anderes
26,00 %
Chevron
18,70 %
Exxon Mobil
18,30 %
ConocoPhillips
8,20 %
Marathon Petroleum
5,50 %
Valero
5,40 %
Phillips 66
5,00 %
Williams Cos.
4,60 %
SLB
4,40 %
EOG Resources
3,90 %
Anderes
26,00 %
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