Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Über Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft. Es handelt sich um einen intern verwalteten geschlossenen Fonds, dessen Anlageziele die Erhaltung des Kapitals, die Erzielung angemessener Erträge aus den Anlagen und die Möglichkeit eines Kapitalzuwachses sind. Er investiert einen Großteil seines Vermögens in sehr liquide S&P 500-Aktien und verfügt über eine große Flexibilität bei der Auswahl der Aktien, verfolgt aber einen sektorneutralen Ansatz. Der Fonds hat ein diversifiziertes Aktienportfolio, das aus Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Finanzwerte und anderen Sektoren besteht.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.

Ticker

$ADX
Sektor
Finanzwirtschaft

Primärnotierung

NYSE

Beschäftigte

-
Sitz
Baltimore, United States
Website
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

ADX – Kennzahlen

BasicErweitert
2,7 Mrd. $
7,59
2,91 $
0,91
3,35 $
8,34 %

Bullen sagen / Bären sagen

Die Gesamtrendite des Fonds auf NAV-Basis von 7,8 % im ersten Halbjahr 2025 übertraf die Rendite des S&P 500 von 6,2 %. Damit demonstriert ADX seine Fähigkeit, mit seiner sektorneutralen, diversifizierten Aktienstrategie eine überdurchschnittliche Performance zu erzielen. (Nasdaq)
Adams Diversified Equity Fund erfüllte seine Managed-Distribution-Policy und zahlte 2024 Dividenden und Kapitalgewinne in Höhe von 2,50 USD pro Aktie aus. Das entsprach einer jährlichen Ausschüttungsquote von 10,9 % auf den NAV und bietet Anlegern einen verlässlichen Einkommensstrom. (GlobeNewswire)
Mit seinen drei größten Positionen – Microsoft (7,7 %), NVIDIA (7,5 %) und Apple (6,1 %) – die zusammen über 21 % der Nettovermögenswerte ausmachen, ist ADX gut positioniert, um vom anhaltenden Wachstum führender Technologiekonzerne im Large-Cap-Bereich zu profitieren. (Nasdaq)
Der Nettoinventarwert (NAV) je Anteil von ADX sank von 23,69 USD am 30. Juni 2024 auf 23,35 USD am 30. Juni 2025, was trotz positiver Marktbedingungen auf einen Wertverlust von 1,4 % im NAV hindeutet. (Nasdaq)
Der Fonds wurde zum 28. Juli 2025 mit einem Abschlag von 7,23 % auf den NAV gehandelt, was auf anhaltenden Anlegerskeptizismus und das Risiko einer weiteren Ausweitung des Abschlags hindeutet, die die Marktrendite unter Druck setzen könnte. (CEF Connect)
Im ersten Quartal 2025 sank der NAV von ADX um 3,9 %, was weitgehend dem Rückgang des breiten Marktes entsprach, aber zugleich die Sensitivität gegenüber Korrekturen am Aktienmarkt unterstreicht. (Nasdaq)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 05.09.2025.

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