Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Über Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft. Es handelt sich um einen intern verwalteten geschlossenen Fonds, dessen Anlageziele die Erhaltung des Kapitals, die Erzielung angemessener Erträge aus den Anlagen und die Möglichkeit eines Kapitalzuwachses sind. Er investiert einen Großteil seines Vermögens in sehr liquide S&P 500-Aktien und verfügt über eine große Flexibilität bei der Auswahl der Aktien, verfolgt aber einen sektorneutralen Ansatz. Der Fonds hat ein diversifiziertes Aktienportfolio, das aus Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Finanzwerte und anderen Sektoren besteht.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.

Ticker

$ADX
Sektor
Finanzwirtschaft

Primärnotierung

NYSE

Beschäftigte

-
Sitz
Baltimore, United States
Website
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

ADX – Kennzahlen

BasicErweitert
2,7 Mrd. $
7,75
2,91 $
0,90
3,35 $
8,17 %

Bullen sagen / Bären sagen

Der Fonds erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Gesamtrendite auf NAV von 7,8 % und übertraf damit die 6,2 % des S&P 500 im gleichen Zeitraum (GlobeNewswire).
Mit einer Kostenquote von nur 0,56 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 1,10 % bietet ADX einen kosteneffizienten Marktzugang, der mehr Einkommen für Anleger bewahrt (CEF Connect).
Die Managed-Distribution-Policy von ADX sieht eine quartalsweise Auszahlung von 0,46 USD je Aktie vor, was auf Basis des NAV einer jährlichen Ausschüttungsquote von 8,21 % entspricht und die Zuverlässigkeit für Einkommensanleger unterstreicht (CEF Connect).
Der Marktpreis von ADX liegt mit 9,23 % unter dem Nettoinventarwert (NAV) und hat sich nur geringfügig gegenüber dem 52-Wochen-Durchschnitt von -9,59 % verbessert, was auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial durch eine Einengung des Abschlags hindeutet (CEF Connect).
Informationstechnologie macht 32,7 % des ADX-Portfolios aus, wodurch die Anfälligkeit für Volatilität im Technologiesektor und regulatorische Risiken steigt, die die NAV-Entwicklung unter Druck setzen könnten (GlobeNewswire).
Die jüngste Ausschüttung von 0,46 USD wurde zu 33 % durch Rückführung von Kapital (Return of Capital, ROC) finanziert. Dies deutet auf eine mögliche NAV-Verringerung und Nachhaltigkeitsprobleme hin, falls der ROC-Anteil weiterhin so hoch bleibt (Nasdaq).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 06.10.2025.

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