Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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Über Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc ist eine diversifizierte Investmentgesellschaft. Es handelt sich um einen intern verwalteten geschlossenen Fonds, dessen Anlageziele die Erhaltung des Kapitals, die Erzielung angemessener Erträge aus den Anlagen und die Möglichkeit eines Kapitalzuwachses sind. Er investiert einen Großteil seines Vermögens in sehr liquide S&P 500-Aktien und verfügt über eine große Flexibilität bei der Auswahl der Aktien, verfolgt aber einen sektorneutralen Ansatz. Der Fonds hat ein diversifiziertes Aktienportfolio, das aus Wertpapieren von Unternehmen aus den Bereichen Energie, Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Finanzwerte und anderen Sektoren besteht.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.

Ticker

$ADX

Sektor

Primary listing

NYSE

Branche

Beschäftigte

-

ADX – Kennzahlen

BasicErweitert
2,5 Mrd. $
4.60
4,67 $
0.91
3,33 $
8,57 %

Bullen sagen / Bären sagen

Der Adams Diversified Equity Fund (ADX) implementierte im Mai 2024 eine jährliche verwaltete Ausschüttungspolitik von 8%, um den Aktionären höhere und konsistentere vierteljährliche Ausschüttungen zu bieten, was einkommensorientierte Investoren anziehen und den Marktpreis des Fonds potenziell steigern könnte. (globenewswire.com)
Im Jahr 2024 erzielte der ADX eine Gesamtrendite auf den Nettoinventarwert von 23,6% und näherte sich damit eng der Rendite von 25,0% des S&P 500 an, was die Fähigkeit des Fonds demonstriert, wettbewerbsfähige Leistungen im Vergleich zum breiteren Markt zu erbringen. (adamsfunds.com)
Das niedrige Kostenverhältnis des Fonds von 0,65% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,10% verbessert die Nettoerträge für die Investoren und kann den ADX für kostenbewusste Aktionäre attraktiver machen. (adamsfunds.com)
Im ersten Quartal 2025 berichtete der ADX über eine Gesamtrendite auf den Nettoinventarwert von -3,9%, was den Rückgang des S&P 500 von -4,3% leicht übertraf, aber dennoch eine negative Leistung widerspiegelt, die Investoren beunruhigen könnte. (adamsfunds.com)
Die erhebliche Exponierung des Fonds gegenüber dem Sektor Informationstechnologie (29,5% des Nettovermögens zum 31. März 2025) kann die Anfälligkeit für sektorspezifische Abschwünge erhöhen und könnte die Gesamtleistung beeinträchtigen. (adamsfunds.com)
Trotz der verwalteten Ausschüttungspolitik wurde der Marktpreis des Fonds mit einem Abschlag auf seinen Nettoinventarwert gehandelt, mit einem Abschlag von 8,4% am 8. Mai 2025, was auf Investoren-Skepsis oder Bedenken hinsichtlich einer Unterbewertung hinweisen könnte. (adamsfunds.com)
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 04.06.2025.
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.

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