Royce Micro-Cap Trust/$RMT

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Über Royce Micro-Cap Trust

Royce Micro-Cap Trust Inc is a diversified closed-end investment company. The company is engaged in investing in micro-cap securities. It invests in the consumer discretionary sector including auto components, automobiles, diversified consumer services, hotels, restaurants and leisure, household durables, internet and catalog retail, leisure products, media, multiline retail, textiles, apparels, and luxury goods, Consumer staples sector including beverages, food, and staples retailing, food products, and personal products, Energy sector including energy equipment and services, and oil, gas, and consumable fuels. The company also invests in other sectors including healthcare, financials, industrials, IT, telecommunications, and materials.

Ticker

$RMT
Sektor
Finanzwirtschaft

Primärnotierung

NYSE

Beschäftigte

-
Sitz
New York, United States
Website
www.roycefunds.com/funds/royce-micro-cap-trust

RMT – Kennzahlen

BasicErweitert
529 Mio. $
12,72
0,79 $
1,23
0,76 $
7,16 %

Bullen sagen / Bären sagen

Im 2. Quartal 2025 erklärte RMT eine vierteljährliche Ausschüttung von 0,18 $ pro Aktie, die vollständig durch realisierte langfristige Gewinne finanziert wurde, ohne Kapitalrückzahlung – ein Zeichen für die Nachhaltigkeit des verwalteten Ausschüttungsmodells (PRNewswire).
Zum 31. Mai 2025 erzielte RMT eine durchschnittliche jährliche NAV-Gesamtrendite von 12,71 % über fünf Jahre und unterstreicht damit eine starke Langfristperformance in seiner Micro-Cap-Strategie (PRNewswire).
Das Portfolio von RMT zeigte eine deutliche Erholung: Im Juni 2025 stieg der NAV um 8,32 %, während der Marktpreis um 7,89 % zunahm; auf Jahressicht lag der NAV mit 0,33 % im Plus gegenüber einem Marktrückgang von –1,03 %. Dies unterstreicht die Kompetenz des Managements, von Erholungen im Micro-Cap-Bereich zu profitieren (PRNewswire).
Zum 31. Juli 2025 handelte RMT mit einem Abschlag von etwa 11,9 % zum Nettoinventarwert (NAV); die Aktien sind damit weiterhin deutlich unterbewertet, was anhaltende Marktskepsis und Liquiditätsbedenken widerspiegelt (PRNewswire).
Die Gesamtkostenquote des Fonds lag zum 31. Dezember 2024 bei 1,22 % und damit über dem Durchschnitt für geschlossene Aktienfonds, was die Nettorenditen über die Zeit spürbar schmälern kann (CEF Connect).
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2025 meldete RMT eine kumulierte NAV-Gesamtrendite von –7,37 %, was darauf hinweist, dass sich das Portfolio bislang nur schwer von den vorherigen Markteinbrüchen erholen konnte (PRNewswire)).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 04.10.2025.
Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
Echtzeit-US-Marktdaten entstammen dem IEX-Orderbuch von Polygon. After-Hours US-Marktdaten sind um 15 Minuten verzögert und können erheblich vom tatsächlichen handelbaren Preis bei Marktöffnung abweichen.

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