Valero/$VLO
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Über Valero
Valero Energy ist eine der größten unabhängigen Raffinerien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt 15 Raffinerien mit einer Gesamtdurchsatzkapazität von 3,2 Millionen Barrel pro Tag in den USA, Kanada und dem Vereinigten Königreich. Valero besitzt außerdem 12 Ethanolanlagen mit einer Kapazität von 1,6 Milliarden Gallonen pro Jahr und ist zu 50 % an Diamond Green Diesel beteiligt, das jährlich 1,2 Milliarden Gallonen erneuerbaren Diesel produzieren kann.
Die Unternehmensbeschreibungen wurden maschinell übersetzt.
Ticker
$VLO
Sektor
Primärnotierung
NYSE
Beschäftigte
9.898
Website
Valero – Kennzahlen
BasicErweitert
54 Mrd. $
37,18
4,78 $
1,03
4,46 $
2,55 %
Preis und Volumen
Marktkapitalisierung
54 Mrd. $
Beta
1.03
52-Wochen-Hoch
182,99 $
52-Wochen-Tief
99,00 $
Durchschnittliches Tagesvolumen
2,3 Mio.
Dividendensatz
4,46 $
Finanzkraft
Liquiditätsgrad 3. Grades
1,596
Liquiditätsgrad 2. Grades
1,002
Langfristiges Fremdkapital-Eigenkapital-Verhältnis
36,218
Gesamtverschuldungsgrad
39,561
Dividendenausschüttungsquote (TTM)
93,65 %
Zinsdeckung (TTM)
6,31 %
Rentabilität
EBITDA (TTM)
6.321
Bruttomarge (TTM)
6,16 %
Nettogewinnmarge (TTM)
1,33 %
Operative Gewinnmarge (TTM)
2,99 %
Effektiver Steuersatz (TTM)
20,51 %
Umsatz pro Mitarbeiter (TTM)
11.780.000 $
Managementeffektivität
Gesamtkapitalrendite (TTM)
3,66 %
Eigenkapitalrendite (TTM)
5,24 %
Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
37,181
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
0,476
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
2,28
Kurs-materieller-Buchwert-Verhältnis (TTM)
2,28
Kurs-Free-Cashflow-Verhältnis (TTM)
13,999
Free-Cashflow-Rendite (TTM)
7,14 %
Free Cashflow pro Aktie (TTM)
12,682
Dividendenrendite (TTM)
2,51 %
Erwartete Dividendenrendite
2,55 %
Wachstum
Umsatzveränderung (TTM)
-12,86 %
Veränderung des Gewinns pro Aktie (TTM)
-57,62 %
3-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
-12,10 %
10-Jahres-Umsatzwachstum (CAGR)
2,35 %
3-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-41,08 %
10-Jahres-Gewinnwachstum pro Aktie (CAGR)
-6,66 %
3-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
4,40 %
10-Jahres-Dividendenwachstum pro Aktie (CAGR)
11,70 %
Was Analysten über Valero denken
Analystenbewertungen (kaufen, halten, verkaufen) für die Valero-Aktie.
Bullen sagen / Bären sagen
Valeros Raffineriemarge pro Barrel stieg im 3. Quartal 2025 um 44 % gegenüber dem Vorjahr auf 13,14 USD und trug zu einem bereinigten EPS von 3,66 USD bei, das die Analystenerwartungen von 3,05 USD deutlich übertraf (Reuters).
Das Unternehmen erreichte im 3. Quartal 2025 eine Raffinerieauslastung von 97 %, die durchschnittlichen Durchsatzmengen stiegen auf 3,1 Mio. Barrel täglich – Rekordwerte in seinen Regionen Gulf Coast und Nordatlantik (Reuters).
Das operative Ergebnis im Ethanosegment erhöhte sich im 3. Quartal 2025 um über 19 % gegenüber dem Vorjahr auf 183 Mio. USD, gestützt von Rekordproduktionsmengen und einer weiteren Diversifizierung der Downstream-Erträge (Reuters).
Valeros Geschäftsbereich für erneuerbaren Diesel verzeichnete im 3. Quartal 2025 einen operativen Verlust von 28 Mio. USD, nachdem im Vorjahr noch ein Gewinn von 35 Mio. USD erzielt worden war. Ursache waren gestiegene Rohstoffkosten und Margendruck (Reuters).
Im 2. Quartal 2025 drehte das Segment für erneuerbaren Diesel auf einen operativen Verlust von 79 Mio. USD, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn von 112 Mio. USD erzielt wurde. Das verdeutlicht die anhaltenden Herausforderungen im Bereich der CO2-armen Kraftstoffe (Reuters).
Das bereinigte EPS sank im 2. Quartal 2025 auf 2,28 USD von 2,71 USD im 2. Quartal 2024 und unterstreicht Valeros Anfälligkeit für die zyklische Entwicklung der Raffineriemargen, trotz der Übererfüllung der Analystenschätzungen (Reuters).
Monatlich von Lightyear AI zusammengefasste Daten. Zuletzt aktualisiert am 07.11.2025.
Valero – Finanzielle Performance
Einnahmen und Ausgaben
Valero – Gewinnentwicklung
Rentabilität des Unternehmens
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Die oben angezeigten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt und ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit wird nicht garantiert. Der tatsächliche Ausführungspreis kann variieren. Die vergangene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Ihre Rendite kann durch Währungsschwankungen und anfallende Gebühren und Kosten beeinflusst werden. Ihr Kapital ist einem Risiko ausgesetzt.
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Anstehende Ereignisse
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die aktuelle Marktkapitalisierung der Valero-Aktie?
Valero (VLO) hat zum November 13, 2025 eine Marktkapitalisierung von 54 Mrd. $.
Wie hoch ist das KGV für die Valero-Aktie?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Valero (VLO) Aktie beträgt zum November 13, 2025 37.18.
Zahlt die Valero-Aktie Dividenden?
Ja, die Valero (VLO) Aktie zahlt Dividenden an die Aktionäre. Zum November 13, 2025 beträgt die Dividendenrate 4.46 $ und die Rendite 2.55 %. Valero weist auf Basis der letzten zwölf Monate eine Ausschüttungsquote von 93.65 % auf.
Wann ist der nächste Dividendenzahlungstermin für Valero?
Die nächste Dividendenausschüttung von Valero (VLO) ist für den December 18, 2025 geplant.
Welchen Beta-Indikator hat Valero?
Valero (VLO) hat ein Beta-Rating von 1.03. Das bedeutet, dass sie im Durchschnitt volatiler ist als der Markt. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich die Aktie im Einklang mit dem Markt bewegt, ein Beta von 2, dass sie sich doppelt so stark wie der Markt bewegt.