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El Fondo es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva cuyo objetivo es replicar lo más fielmente posible la rentabilidad del EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). En este sentido, pretende replicar el índice de referencia (Índice). El Índice sigue a las empresas del sector bancario de la zona euro incluidas en el índice multisectorial EURO STOXX. La proporción de activos del Fondo que coincide con la ponderación del Índice (porcentaje de duplicación) es de al menos el 95% de los activos del Fondo.
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vs.
La clase de participaciones iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (el "Fondo") es una clase de participaciones del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (el "Fondo"), que es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva cuyo objetivo es replicar con la mayor exactitud posible la rentabilidad del EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index. Este índice pretende replicar el índice de referencia (Índice). El Índice sigue a las empresas del sector bancario de la zona euro incluidas en el índice multisectorial EURO STOXX. La capitalización bursátil se determina multiplicando el precio actual de las acciones por el número total de acciones de una empresa. El índice tiene un límite máximo del 30% para el mayor y del 15% para el segundo mayor componente, con el fin de cumplir los criterios de diversificación de los OICVM. El Fondo invierte principalmente en renta variable y alcanza la ponderación del Índice (porcentaje de duplicación) al menos el 95% de los activos del Fondo.
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Puntos clave

€EXA1 reinvierte los dividendos (un fondo de acumulación), mientras que €EXX1 distribuye dividendos a los accionistas (un fondo de distribución). €EXA1 cotiza en Euronext Amsterdam con un tamaño del fondo de €204,0 millones, mientras que €EXX1 cotiza en Deutsche Börse Xetra con un tamaño del fondo significativamente mayor de €2,5 mil millones. Ambos ETF tienen el mismo índice de referencia, moneda de la participación, gestor del fondo y comisiones anuales del fondo.

Información destacada

Nombre del fondo
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Divisa de la acción
EUR
EUR
Divisa base
EUR
EUR
Uso de los ingresos
Distributivo
Acumulativo
Tamaño del fondo
2372 M €
253 M €
Beta
1,27
-
Último precio
30,00 €
20,04 €
Gastos anuales del fondo
0,51 %
0,51 %
Gestora del fondo
Índice de referencia
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Riesgo
Ticker
€EXX1
€EXA1
Mercado principal de cotización
XETRA
AEX
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.

Rendimiento

AcumuladoAños móvilesInversión total
€EXX1
€EXA1
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos.

Exposición sectorial

GráficoTabla
€EXX1
€EXA1

Principales posiciones

Banco Santander

14,36 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,20 %

UniCredit S.p.A.

10,08 %

BNP Paribas

8,42 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,74 %

ING Groep NV

6,68 %

Deutsche Bank

4,82 %

Nordea Bank Abp

4,61 %

Societe Generale

4,45 %

Otros

28,64 %

Banco Santander

14,36 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,20 %

UniCredit S.p.A.

10,08 %

BNP Paribas

8,42 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,74 %

ING Groep NV

6,68 %

Deutsche Bank

4,82 %

Nordea Bank Abp

4,61 %

Societe Generale

4,45 %

Otros

28,64 %

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