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€EXX1

El Fondo es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva cuyo objetivo es seguir lo más de cerca posible la rentabilidad del EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). En este sentido, pretende replicar el índice de referencia (Índice). El Índice sigue a las empresas del sector bancario de la zona euro incluidas en el índice multisectorial EURO STOXX. La proporción de activos del Fondo que coincide con la ponderación del Índice (porcentaje de duplicación) es de al menos el 95% de los activos del Fondo.
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vs.

€EXA1

The Unit Class iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') is a unit class of the iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (the 'Fund') which is a passively managed exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the EURO STOXX Banks 30-15 Total Return Index as closely as possible. This index aims to replicate the benchmark (Index). The Index tracks companies in the banking sector in the Euro area included in the multi-sector EURO STOXX index. The market capitalisation is determined by multiplying the current share price with the total number of shares of a company. The Index is capped at 30% for largest and 15% for the second largest constituent, in order to comply with UCITS diversification criteria. The Fund mostly invests in equities and achieves the weighting of the Index (duplication percentage) at least 95% of the Fund's assets.
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Puntos clave

€EXA1 reinvests dividends (an accumulating fund), while €EXX1 pays out dividends to shareholders (a distributing fund). €EXA1 has a fund size of €122.4 million, whereas €EXX1 is significantly larger at €1.3 billion. Both ETFs have the same fund manager, BlackRock, share currency in EUR, and annual fund charges of 0.51%.

Información destacada

Nombre del fondo
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Divisa de la acción
EUR
EUR
Divisa base
EUR
EUR
Uso de los ingresos
Distributivo
Acumulativo
Tamaño del fondo
2267 M€
215 M€
Beta
1,27
-
Último precio
25,59 €
16,94 €
Gastos anuales del fondo
0,51 %
0,51 %
Gestora del fondo
Índice de referencia
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Riesgo
Ticker
€EXX1
€EXA1
Mercado principal de cotización
XETRA
AEX
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.

Rendimiento

AcumuladoAños móvilesInversión total
€EXX1
€EXA1
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos.

Exposición sectorial

GráficoTabla
€EXX1
€EXA1

Principales posiciones

Banco Santander

13,49 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,22 %

UniCredit S.p.A.

10,01 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,80 %

BNP Paribas

7,77 %

ING Groep NV

6,51 %

Deutsche Bank

5,77 %

Societe Generale

4,82 %

Nordea Bank Abp

4,67 %

Otros

28,94 %

Banco Santander

13,49 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

10,22 %

UniCredit S.p.A.

10,01 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,80 %

BNP Paribas

7,77 %

ING Groep NV

6,51 %

Deutsche Bank

5,77 %

Societe Generale

4,82 %

Nordea Bank Abp

4,67 %

Otros

28,94 %

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