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El objetivo de inversión del iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es proporcionar a los inversores la rentabilidad total del Bloomberg CommoditySM Total Return Index, menos las comisiones y gastos del Fondo. El Índice mide la rentabilidad de mercados de materias primas ampliamente diversificados que representan los sectores de la energía, la agricultura, los metales industriales, los metales preciosos y la ganadería. El Índice refleja la rentabilidad total de una posición totalmente garantizada en contratos de futuros sobre materias primas físicas, sujeta a restricciones de limitación para mantener la diversificación. El Fondo se gestiona de forma pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice de referencia.
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vs.
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Commodity USD Total Return Index. El Índice mide la rentabilidad de los contratos de futuros sobre materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (BCOM) combinada con el valor nocional de dichos futuros invertido al tipo de subasta semanal más reciente de las Letras del Tesoro de EE.UU. a 3 meses.
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Puntos clave

€EXXY y $ICOM difieren en la divisa de la acción (€EXXY está en EUR, mientras que $ICOM está en USD), las comisiones anuales del fondo (€EXXY cobra un 0,46 %, mientras que $ICOM cobra un 0,19 %) y el tamaño del fondo (€EXXY es de €288,4 millones, mientras que $ICOM es de $2,1 mil millones). Ambos ETF están gestionados por BlackRock, siguen el mismo índice de referencia y tienen una política de distribución de acumulación.

Información destacada

Aspectos destacados de la comparación de fondos
Nombre del fondo
iShares Diversified Commodity SwapiShares Diversified Commodity Swap
EUR
USD
EUR
USD
AcumulativoAcumulativo
Tamaño del fondo
368 M €2448 M $
-0,71
Último precio
35,71 €9,97 $
0,46 %0,19 %
Gestora del fondo
BlackRockBlackRock
Índice de referencia
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Riesgo
Ticker
€EXXY$ICOM
Mercado principal de cotización
XETRALSE
Documentos
Documento de divulgación de costes
Documento de divulgación de costes
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.

Rendimiento

AcumuladoAños móvilesInversión total

Exposición sectorial

GráficoTabla
€EXXY
$ICOM

Principales posiciones

Brent Crude (Ice) Jan 27

12,95 %

Gold 100 Oz Dec 26

10,66 %

Wti Crude Jan 27

9,94 %

Natural Gas Jan 27

6,82 %

Copper Dec 26

5,76 %

Gas Oil Jan 27

5,41 %

Soybean Jan 27

5,07 %

Corn Dec 26

4,54 %

Ny Harbor Ulsd (Heat Oil) Jan 27

4,01 %

Otros

34,84 %

Treasury Bill

4,19 %

Treasury Bill

3,53 %

Treasury Bill

3,52 %

Treasury Bill

2,92 %

Treasury Bill

2,26 %

Treasury Bill

2,10 %

Treasury Bill

2,03 %

Treasury Bill

1,89 %

Treasury Bill

1,76 %

Otros

75,80 %

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