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€EXXY
El objetivo de inversión del iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es proporcionar a los inversores la rentabilidad total del Bloomberg CommoditySM Total Return Index, menos las comisiones y gastos del Fondo. El Índice mide la rentabilidad de mercados de materias primas ampliamente diversificados que representan los sectores de la energía, la agricultura, los metales industriales, los metales preciosos y la ganadería. El Índice refleja la rentabilidad total de una posición totalmente garantizada en contratos de futuros sobre materias primas físicas, sujeta a restricciones de limitación para mantener la diversificación. El Fondo se gestiona de forma pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice de referencia.
Ver fondo$ICOM
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Commodity USD Total Return Index. El Índice mide la rentabilidad de los contratos de futuros sobre materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (BCOM) combinada con el valor nocional de dichos futuros invertido al tipo de subasta semanal más reciente de las Letras del Tesoro de EE.UU. a 3 meses.
Ver fondoPuntos clave
€EXXY y $ICOM siguen el Bloomberg Commodity? (Total Return Index) y están gestionados por BlackRock, pero difieren en varios aspectos clave. €EXXY tiene una comisión anual más elevada, del 0,46%, frente al 0,19% de $ICOM, y se negocia en euros en la Deutsche Börse Xetra, mientras que $ICOM se negocia en dólares en la Bolsa de Londres. Ambos ETF son fondos de acumulación, lo que significa que reinvierten los dividendos en lugar de repartirlos entre los accionistas. Además, €EXXY tiene un fondo más pequeño, de 265,8 millones de euros, frente a los 1.300 millones de dólares de $ICOM.
Información destacada
Nombre del fondo
iShares Diversified Commodity Swap
iShares Diversified Commodity Swap
Divisa de la acción
EUR
USD
Divisa base
EUR
USD
Uso de los ingresos
Acumulativo
Acumulativo
Tamaño del fondo
264 M€
1390 M$
Beta
-
0.71
Último precio
24,62 €
7,28 $
Gastos anuales del fondo
0,46 %
0,19 %
Índice de referencia
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Riesgo
Ticker
€EXXY
$ICOM
Mercado principal de cotización
XETRA
LSE
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
€EXXY
$ICOM
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos. Estos instrumentos cotizan en divisas distintas, y el rendimiento se muestra en la divisa en la que cotizan los instrumentos.
Exposición sectorial
GráficoTabla
€EXXY
$ICOM
Principales participaciones
United States (government) 0% 08-aug-20
5,55 %
United States (government) 0% 04-jun-20
5,21 %
United States (government) 0% 18-jul-20
4,85 %
United States (government) 0% 18-jun-20
4,75 %
United States (government) 0% 22-aug-20
4,42 %
United States (government) 0% 29-aug-20
4,42 %
United States (government) 0% 05-jul-20
3,89 %
United States (government) 0% 25-jun-20
3,70 %
United States (government) 0% 03-sep-20
3,21 %
Otros
60,00 %
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