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El objetivo de inversión del Fondo es tratar de proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del Bloomberg Commodity USD Total Return Index. El Índice mide la rentabilidad de los contratos de futuros sobre materias primas incluidos en el Bloomberg Commodity Index (BCOM) combinada con el valor nocional de dichos futuros invertido al tipo de subasta semanal más reciente de las Letras del Tesoro de EE.UU. a 3 meses.
Ver fondoEl objetivo de inversión del iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) es proporcionar a los inversores la rentabilidad total del Bloomberg CommoditySM Total Return Index, menos las comisiones y gastos del Fondo. El Índice mide la rentabilidad de mercados de materias primas ampliamente diversificados que representan los sectores de la energía, la agricultura, los metales industriales, los metales preciosos y la ganadería. El Índice refleja la rentabilidad total de una posición totalmente garantizada en contratos de futuros sobre materias primas físicas, sujeta a restricciones de limitación para mantener la diversificación. El Fondo se gestiona de forma pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del índice de referencia.
Ver fondoPuntos clave
€EXXY y $ICOM difieren en la divisa de la acción (€EXXY está en EUR, mientras que $ICOM está en USD), las comisiones anuales del fondo (€EXXY cobra un 0,46 %, mientras que $ICOM cobra un 0,19 %) y el tamaño del fondo (€EXXY es de €288,4 millones, mientras que $ICOM es de $2,1 mil millones). Ambos ETF están gestionados por BlackRock, siguen el mismo índice de referencia y tienen una política de distribución de acumulación.
Información destacada
Nombre del fondo | iShares Diversified Commodity Swap | iShares Diversified Commodity Swap |
|---|---|---|
USD | EUR | |
USD | EUR | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Tamaño del fondo | 2292 M $ | 332 M € |
| 0,71 | - | |
Último precio | 10,04 $ | 34,17 € |
| 0,19 % | 0,46 % | |
Gestora del fondo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referencia | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) | Bloomberg Commodity? (Total Return Index) |
Riesgo | ||
Ticker | $ICOM | €EXXY |
Mercado principal de cotización | LSE | XETRA |
Documentos | Documento de datos fundamentales de $ICOM | Documento de datos fundamentales de €EXXY |
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
$ICOM
€EXXY
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos. Estos instrumentos cotizan en divisas distintas, y el rendimiento se muestra en la divisa en la que cotizan los instrumentos.
Exposición sectorial
GráficoTabla
$ICOM
€EXXY
Principales posiciones
Treasury Bill
4,31 %
Treasury Bill
3,63 %
Treasury Bill
3,18 %
Treasury Bill
3,00 %
Treasury Bill
2,57 %
Treasury Bill
2,56 %
Treasury Bill
2,18 %
Treasury Bill
2,17 %
Treasury Bill
2,17 %
Otros
74,23 %
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