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€IS02
El objetivo de inversión de este Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Core Index. El índice mide la rentabilidad de los bonos de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses a tipo fijo y/o variable emitidos por entidades soberanas y cuasi-soberanas.
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€IS02
vs.
€IS3C
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan EMBI Global Core Index con cobertura en euros. El Índice proporciona una rentabilidad sobre el J.P. Morgan EMBI Global Core Index (el Índice Matriz), al tiempo que cubre las exposiciones de divisas a euros de conformidad con la metodología de cobertura de J.P. Morgan.
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€IS3C
Puntos clave
El €IS3C reparte dividendos a los accionistas (fondo de distribución), mientras que el €IS02 reinvierte los dividendos (fondo de acumulación). El €IS3C tiene unos gastos anuales más elevados, del 0,5%, frente al 0,45% del €IS02. El tamaño del fondo de €IS3C es mayor, 1.800 millones de euros, mientras que el de €IS02 es de 1.300 millones. Ambos ETF están gestionados por BlackRock, comparten el mismo índice de referencia y se negocian en euros en la bolsa Deutsche Börse Xetra.
Información destacada
Nombre del fondo
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged
Divisa de la acción
EUR
EUR
Divisa base
USD
EUR
Uso de los ingresos
Acumulativo
Distributivo
Tamaño del fondo
1229 M€
1787 M€
Beta
1.10
1.02
Último precio
5,05 €
65,17 €
Gastos anuales del fondo
0,45 %
0,50 %
Índice de referencia
JP Morgan EMBI Global Core
JP Morgan EMBI Global Core
Riesgo
Ticker
€IS02
€IS3C
Cotiza en
XETRA
XETRA
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
€IS02
€IS3C
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos.
Exposición sectorial
GráficoTabla
€IS02
€IS3C
Principales participaciones
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