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El objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, menos las comisiones, los gastos y los costes de transacción. El Índice representa el sector financiero del S&P 500 Index. Sus componentes se clasifican según el Estándar Global de Clasificación Industrial (GICS) y mantienen la misma clasificación que en el índice matriz S&P 500. El Índice sigue una metodología de ponderación por capitalización bursátil modificada, en la que el peso de cada componente se basa en su capitalización bursátil ajustada por capital flotante y se limita al 19% en cada reajuste trimestral. El Fondo utiliza swaps no financiados para intercambiar la rentabilidad de una cesta de valores por la rentabilidad del Índice. El Fondo está denominado en USD y esta clase de participaciones Acc reinvierte los ingresos.
Ver fondoEl objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, deducidas las comisiones, los gastos y los costes de transacción. El Índice representa el sector financiero del S&P 500 Index. Sus componentes se clasifican según el Estándar de Clasificación Industrial Global (GICS) y mantienen la misma clasificación que en el índice matriz S&P 500. El Índice sigue una metodología de ponderación por capitalización bursátil modificada, con ponderaciones de sus componentes basadas en la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante y limitadas de modo que ningún valor que lo compone tenga una ponderación superior al 19% del Índice en cada reajuste trimestral. El Fondo utiliza swaps no financiados para intercambiar la rentabilidad de una cesta de acciones y valores vinculados a acciones por la rentabilidad del Índice.
Ver fondoPuntos clave
Los ETF replican el mismo valor, por lo que, en la práctica, son el mismo fondo. $XLFS cotiza en dólares, mientras que £XLFQ cotiza en libras; ambos cotizan en la Bolsa de Londres.
Información destacada
Nombre del fondo | Invesco S&P US Select Sector Financials | Invesco Financials S&P US Select Sector |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Tamaño del fondo | 297 M £ | 396 M $ |
| 0,72 | 0,72 | |
Último precio | 329,05 £ | 440,50 $ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Gestora del fondo | Invesco | Invesco |
Índice de referencia | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index |
Riesgo | ||
Ticker | £XLFQ | $XLFS |
Mercado principal de cotización | LSE | LSE |
Documentos |
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
Exposición sectorial
GráficoTabla
£XLFQ
$XLFS
Principales posiciones
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Otros
45,50 %
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Otros
45,50 %
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