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El objetivo de inversión del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, menos comisiones, gastos y costes de transacción. El Índice representa el sector inmobiliario del S&P 500, excluidos los REIT hipotecarios. Sus componentes se clasifican según el Estándar Global de Clasificación Industrial (GICS) y mantienen la misma clasificación que en el índice matriz S&P 500. El Índice sigue una metodología de ponderación por capitalización bursátil modificada basada en la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, con una ponderación máxima de cada componente del 19% del Índice en cada reajuste trimestral. El Fondo utiliza swaps no financiados para intercambiar la rentabilidad de una cesta de valores por la rentabilidad del Índice.
Ver fondoEl objetivo de inversión del Fondo es obtener la rentabilidad total neta del S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, una vez deducidas las comisiones, los gastos y los costes de transacción. El Índice representa el sector inmobiliario del S&P 500, excluidos los REIT hipotecarios. Sus componentes se clasifican según el Estándar Global de Clasificación Industrial (GICS) y mantienen la misma clasificación que en el índice matriz S&P 500. El Índice sigue una metodología de ponderación por capitalización bursátil modificada, basada en la capitalización bursátil ajustada por el capital flotante, con una ponderación máxima de cada componente del 19% del Índice en cada reajuste trimestral. El Fondo utiliza swaps no financiados para intercambiar la rentabilidad de una cesta de acciones y valores relacionados con acciones por la rentabilidad del Índice. El Fondo es una clase de participaciones de acumulación, lo que significa que los ingresos se reinvierten.
Ver fondoPuntos clave
Los ETF siguen el mismo valor, por lo que son, en la práctica, el mismo fondo. £XREP está denominado en libras (£), mientras que $XRES está denominado en dólares ($); ambos cotizan en la Bolsa de Londres.
Información destacada
Nombre del fondo | Invesco Real Estate S&P US Select Sector | Invesco Real Estate S&P US Select Sector |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Acumulativo | Acumulativo | |
Tamaño del fondo | 114 M £ | 150 M $ |
| 0,77 | 0,87 | |
Último precio | 19,71 £ | 26,11 $ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Gestora del fondo | Invesco | Invesco |
Índice de referencia | Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index | Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index |
Riesgo | ||
Ticker | £XREP | $XRES |
Mercado principal de cotización | LSE | LSE |
Documentos |
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
Exposición sectorial
GráficoTabla
£XREP
$XRES
Principales posiciones
Welltower
14,00 %
Prologis
11,10 %
Equinix
8,60 %
American Tower
6,80 %
Simon Property Group
5,80 %
Digital Realty Trust
5,40 %
Realty Income
4,80 %
Public Storage
4,40 %
Vivmark Residential
4,00 %
Otros
35,10 %
Welltower
14,00 %
Prologis
11,10 %
Equinix
8,60 %
American Tower
6,80 %
Simon Property Group
5,80 %
Digital Realty Trust
5,40 %
Realty Income
4,80 %
Public Storage
4,40 %
Vivmark Residential
4,00 %
Otros
35,10 %
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