Mercado cerrado
iShares EUR Ultrashort Bond/ERNE
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Acerca del ETF de ERNE
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. The Index is designed to provide a balanced representation of the Euro denominated investment grade ultrashort credit market. The Benchmark Index offers exposure to ultrashort corporate bonds. The Benchmark Index covers fixed rate bonds maturing between 0 and 1 year and floating rate bonds with a time to maturity between 0 and 3 years.
Símbolo
ERNE
Nombre del fondo
iShares EUR Ultrashort Bond
Cotiza en
AEX
Gestora del fondo
Divisa de la acción
Índice de referencia
Markit iBoxx EUR Liquid Invest Grade Ultrashort TR
Divisa base
EUR
Métricas de ERNE
2993 M€
Tamaño del fondo
0.10
Beta
3,74 €
Dividendos
3,70 %
Rentabilidad por dividendo
Aspectos destacados del fondo de ERNE
0,96 %
Rentabilidad a 5 años
Distributivo
Uso de los ingresos
0,09 %
Gastos anuales del fondo
0,74 %
Frente a otros ETF
0,07 %
Desglose del fondo de ERNE
Principales participacionesPaíses
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
3,24 %
Electricite De France 4.625% 11-sep-2024
0,56 %
Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025
0,52 %
Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024
0,51 %
Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025
0,51 %
Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025
0,49 %
Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024
0,49 %
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025
0,47 %
Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025
0,46 %
Otros
92,75 %
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Market data provided by CBOE Europe