Mercado cerrado
iShares Euro Covered Bond/IUS6
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Acerca del ETF de IUS6
The investment policy of this Fund is to invest in a portfolio of covered bonds that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Markit iBoxx Euro Covered Index. The Index measures the performance of Euro denominated fixed rate covered bonds which are secured by a general pool of assets in case the issuer becomes insolvent.
Símbolo
IUS6
Nombre del fondo
iShares Euro Covered Bond
Cotiza en
XETRA
Gestora del fondo
Divisa de la acción
Índice de referencia
Markit iBoxx Euro Covered TR
Divisa base
EUR
Métricas de IUS6
1411 M€
Tamaño del fondo
0.69
Beta
1,76 €
Dividendos
1,26 %
Rentabilidad por dividendo
Aspectos destacados del fondo de IUS6
-2,05 %
Rentabilidad a 5 años
Distributivo
Uso de los ingresos
0,20 %
Gastos anuales del fondo
0,74 %
Frente a otros ETF
0,07 %
Desglose del fondo de IUS6
Principales participacionesPaíses
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47 %
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42 %
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30 %
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28 %
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27 %
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27 %
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25 %
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25 %
Otros
97,20 %
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Market data provided by CBOE Europe