Covenant Logistics/$CVLG
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Acerca de Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc, junto con sus filiales al cien por cien, ofrece servicios de transporte de carga por camión e intermediación de fletes a clientes de todo el territorio continental de Estados Unidos. Los segmentos sobre los que debe informar la empresa son Expedited, Dedicated Services, Managed Freight y Warehousing. El segmento Expedited proporciona servicios de transporte de carga a clientes con altos estándares de servicio de carga y entrega. El segmento dedicado proporciona a los clientes capacidad de carga comprometida durante periodos contratados con un objetivo de tres a cinco años de duración. El segmento de carga gestionada incluye servicios de corretaje y TMS. El segmento de almacenamiento presta servicios de gestión diaria de almacenes a clientes que han optado por externalizar esta función. La mayor parte de los ingresos procede del segmento de expediciones.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$CVLG
Sector
Movilidad
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
3950
Sede central
Página web
Métricas de CVLG
BásicoAvanzado
564 M$
17,08
1,32 $
1,42
0,25 $
1,24 %
Precio y volumen
Capitalización
564 M$
Beta
1.42
Máx. 52 semanas
60,19 $
Mín. 52 semanas
17,46 $
Volumen medio diario
75 mil
Dividendos
0,25 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
1,093
Test ácido
0,866
Ratio de endeudamiento a largo plazo
58,971
Ratio de endeudamiento total
62,702
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
18,14 %
Cobertura de intereses (TTM)
4,58 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
142,055
Margen bruto (TTM)
23,31 %
Margen de beneficio neto (TTM)
3,18 %
Margen operativo (TTM)
5,38 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
24,13 %
Ingresos por empleado (TTM)
290.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
3,36 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
8,58 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
17,081
Ratio precio-ventas (TTM)
0,522
Ratio precio-valor contable
1,36
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
2,25
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
371,597
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
0,27 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
0,061
Rentabilidad por dividendo (TTM)
1,11 %
Rentabilidad futura de los dividendos
1,24 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
0,75 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-13,31 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
-1,15 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
4,58 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-18,36 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
2,10 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
58,74 %
Qué piensan los analistas de CVLG
Calificaciones de analistas (comprar, conservar, vender) para la acción Covenant Logistics.
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Los ingresos por transporte de carga alcanzaron un máximo histórico trimestral de 276,5 millones USD, un aumento del 7,8% a/a, lo que demuestra una fuerte demanda por los servicios de la compañía (FreightWaves).
Los ingresos del segmento Managed Freight aumentaron un 28,5% a/a, impulsando la diversificación y un mayor crecimiento de márgenes en el negocio de corretaje asset-light (FreightWaves).
Covenant recompró 1,6 millones de acciones por 35,2 millones USD dentro de su programa de recompra de 50 millones USD hasta el 30 de junio, lo que indica la confianza de la dirección en la valoración de la empresa y la estrategia de retorno de capital (S&P Capital IQ via MarketScreener)
El beneficio por acción ajustado cayó un 16% a/a hasta 0,45 USD, frente a 0,52 USD en el segundo trimestre de 2024, reflejando una compresión de márgenes en un entorno competitivo (FreightWaves).
El ratio operativo de la compañía empeoró a 96,2% (94,6% ajustado) desde 94,6% (92,7% ajustado) hace un año, lo que indica un aumento de los costes operativos y una disminución de la eficiencia en todos los segmentos (GuruFocus).
La deuda neta aumentó en 49,0 millones USD, hasta 268,7 millones USD, elevando el ratio de endeudamiento neto sobre capitalización a 39,2%, lo que podría restringir la flexibilidad financiera (GuruFocus).
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 7 sept 2025.
Rendimiento financiero de CVLG
Ingresos y gastos
Rentabilidad de CVLG
Rentabilidad de la empresa
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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Covenant Logistics
DividendosPago
0,07 $Por acción