Covenant Logistics/$CVLG
CVLG falls after reporting Q3 EPS of $0.35 (0.44 non-GAAP) and citing lower Truckload margins from higher costs and underutilization, while guiding for sequentially lower Q4 adjusted EPS.
hace 3 horasLightyear AI
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Acerca de Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc, junto con sus filiales al cien por cien, ofrece servicios de transporte de carga por camión e intermediación de fletes a clientes de todo el territorio continental de Estados Unidos. Los segmentos sobre los que debe informar la empresa son Expedited, Dedicated Services, Managed Freight y Warehousing. El segmento Expedited proporciona servicios de transporte de carga a clientes con altos estándares de servicio de carga y entrega. El segmento dedicado proporciona a los clientes capacidad de carga comprometida durante periodos contratados con un objetivo de tres a cinco años de duración. El segmento de carga gestionada incluye servicios de corretaje y TMS. El segmento de almacenamiento presta servicios de gestión diaria de almacenes a clientes que han optado por externalizar esta función. La mayor parte de los ingresos procede del segmento de expediciones.
Las descripciones de las empresas se traducen automáticamente.
Ticker
$CVLG
Sector
Movilidad
Mercado principal de cotización
NYSE
Empleados
3950
Sede central
Página web
Métricas de CVLG
BásicoAvanzado
547 M$
16,57
1,32 $
1,43
0,27 $
1,28 %
Precio y volumen
Capitalización
547 M$
Beta
1.43
Máx. 52 semanas
60,19 $
Mín. 52 semanas
17,46 $
Volumen medio diario
102 mil
Dividendos
0,27 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
1,093
Test ácido
0,866
Ratio de endeudamiento a largo plazo
58,971
Ratio de endeudamiento total
74,08
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
18,14 %
Cobertura de intereses (TTM)
4,58 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
142,055
Margen bruto (TTM)
23,31 %
Margen de beneficio neto (TTM)
3,18 %
Margen operativo (TTM)
5,38 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
24,13 %
Ingresos por empleado (TTM)
290.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
3,36 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
8,58 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
16,566
Ratio precio-ventas (TTM)
0,507
Ratio precio-valor contable
1,31
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
2,18
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
360,396
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
0,28 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
0,061
Rentabilidad por dividendo (TTM)
1,21 %
Rentabilidad futura de los dividendos
1,28 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
0,75 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-13,31 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
-1,15 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
4,58 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-18,36 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
2,10 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
58,74 %
Qué piensan los analistas de CVLG
Calificaciones de analistas (comprar, conservar, vender) para la acción Covenant Logistics.
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Los ingresos consolidados por fletes alcanzaron un récord de 276,5 millones en el 2T 2025, un incremento del 7,8% a/a, marcando la mayor cifra trimestral en la historia de la empresa (FreightWaves)
Los ingresos del segmento Managed Freight se dispararon un 28,5% a/a, llegando a 77,6 millones, y el resultado operativo del segmento mejoró un 17,2%, lo que resalta un sólido crecimiento en los servicios de corretaje ligeros en activos (Nasdaq)
Se recompraron con éxito aproximadamente 1,6 millones de acciones por 35,2 millones bajo la autorización de 50 millones, demostrando el compromiso de la dirección con la devolución de capital y la confianza en la creación de valor a largo plazo (MarketChameleon)
Los ingresos por fletes del segmento Expedited cayeron un 6,4% a/a hasta 83,2 millones, mientras que el número promedio de tractores disminuyó un 5,5%, lo que evidencia debilidad en el negocio principal de entregas urgentes de alto servicio (Nasdaq)
El ratio operativo se deterioró hasta 96,2% desde 94,6% en el 2T 2024, lo que refleja una compresión de márgenes, ya que el alza en salarios, sueldos y costos de mantenimiento superó las mejoras en ingresos por milla (MarketChameleon)
El endeudamiento neto aumentó en 49 millones, hasta 268,7 millones, elevando la ratio deuda a capitalización aproximadamente al 39,2%, lo que indica un mayor apalancamiento y obligaciones de costos fijos (Futu News)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 8 oct 2025.
Rendimiento financiero de CVLG
Ingresos y gastos
Rentabilidad de CVLG
Rentabilidad de la empresa
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.
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