Global Indemnity Group/$GBLI
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Capital en riesgo
Acerca de Global Indemnity Group
Global Indemnity Group LLC es un holding con sede en Estados Unidos que cuenta con una cartera diversificada de entidades relacionadas con los seguros de daños y accidentes. Junto con sus filiales, la empresa opera en los siguientes segmentos reportables: Servicios de Agencia y Seguros, Belmont Insurance Companies - Core (Belmont Core) y Belmont Insurance Companies - Non-Core (Belmont Non-Core). La mayor parte de los ingresos proviene del segmento Belmont Core, que ofrece productos de seguro directo y reaseguro asumido en el mercado E&S (Excess and Surplus). El segmento de Servicios de Agencia y Seguros se centra en la captación, suscripción y gestión de negocios de reaseguro primario y asumido; y en negocios de servicios de seguros especializados que proporcionan tecnología, un mercado basado en IA y servicios de siniestros.
- Ticker
- $GBLI
- Sector
- Finanzas
- Mercado principal de cotización
- NASDAQ
- Empleados
- 286
- Sede central
- Bala Cynwyd, United States
- Página web
- gbli.com
Métricas de GBLI
BásicoAvanzado
380 M $
10,43
2,36 $
0,43
1,75 $
5,68 %
Precio y volumen
Capitalización
380 M $
Beta
0.43
Máx. 52 semanas
30,50 $
Mín. 52 semanas
23,51 $
Volumen medio diario
8 mil
Dividendos
1,75 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,303
Test ácido
0,204
Ratio de endeudamiento a largo plazo
0,011
Ratio de endeudamiento total
0,011
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
59,79 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
46,407
Margen bruto (TTM)
16,64 %
Margen de beneficio neto (TTM)
7,52 %
Margen operativo (TTM)
9,95 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
24,11 %
Ingresos por empleado (TTM)
1.600.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
1,65 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
4,88 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
10,43
Ratio precio-ventas (TTM)
0,774
Ratio precio-valor contable
0,54
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
0,55
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-10,252
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-9,75 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-2,403
Rentabilidad por dividendo (TTM)
7,10 %
Rentabilidad futura de los dividendos
5,68 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
3,90 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
19,09 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
-9,35 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
-1,05 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-3,81 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
6,63 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
11,87 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
La suscripción de GBLI ha vuelto a ser rentable: los ingresos por suscripción del año de ocurrencia en curso del primer semestre fueron de $11,2m, frente a una pérdida de $4,7m un año antes, con un ratio combinado del 94,8%. El beneficio neto más que se duplicó, hasta $15,3m, lo que demuestra que la cartera principal de seguros se está recuperando. (Global Indemnity Group)
La composición del crecimiento está mejorando. Las primas de reaseguro aceptado del primer semestre aumentaron un 43% y las de Collectibles un 13%, mientras que la dirección sigue esperando que las primas brutas emitidas de Belmont Core terminen alrededor de un 15% por encima de 2025 pese a un mercado más difícil. (Global Indemnity Group, The Motley Fool)
GBLI cuenta con una flexibilidad financiera considerable. A 30 de junio, disponía de $302m de capital discrecional, no tenía deuda y contaba con $1,4bn en efectivo e inversiones, mientras que su cartera de renta fija de alta calidad generaba un rendimiento contable del 4,42% y la dirección se había fijado como objetivo alcanzar el 4,9% para final de año. (American Banking News, Global Indemnity Group)
La base de costes sigue siendo elevada. El ratio de gastos de GBLI en el segundo trimestre fue del 40,9%, aproximadamente 4,5 puntos porcentuales por encima de su objetivo a largo plazo, y la dirección prevé que la normalización no se produzca hasta finales de 2028, ya que está financiando Catalyx, Kaleidoscope y la contratación de personal relacionada. (The Motley Fool, Global Indemnity Group)
El crecimiento podría ser difícil de lograr en un mercado E&S en desaceleración. Las primas de Wholesale Commercial cayeron un 2% en el primer semestre debido a la moderación de las tarifas de seguros de daños, mientras que el objetivo del 15% para el conjunto del año exige ahora un fuerte crecimiento de dos dígitos en el segundo semestre. (Insurance Business, The Motley Fool)
Los ingresos por inversiones aún no son un motor de crecimiento fiable. Los ingresos netos por inversiones del primer semestre descendieron a $28,6m desde $29,5m, y la duración de la cartera, de 1,08 años, deja a GBLI expuesta a menores rendimientos de reinversión si bajan los tipos de interés. (Global Indemnity Group, Seeking Alpha)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 25 sept 2026.
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Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.