Genco Shipping/$GNK
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Capital en riesgo
Acerca de Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd es una naviera internacional especializada en el transporte de mineral de hierro, carbón, grano, productos siderúrgicos y otras cargas secas. Se dedica al transporte marítimo de cargas secas a granel. La empresa opera en un segmento, con dos segmentos declarables: Flota mayor y menor de graneles. Genera ingresos a través de acuerdos de fletamento por tiempo, fletamentos por viaje en el mercado al contado, acuerdos de pool y fletamentos por tiempo relacionados con el mercado al contado. Los ingresos por fletamento también incluyen la venta de búnker consumido durante los fletamentos por tiempo a corto plazo de conformidad con los términos del acuerdo de fletamento por tiempo.
- Ticker
- $GNK
- Sector
- Movilidad
- Mercado principal de cotización
- NYSE
- Empleados
- 1056
- Sede central
- New York, United States
- Página web
- www.gencoshipping.com
Métricas de Genco Shipping
BásicoAvanzado
1219 M $
30,68
0,91 $
0,90
1,80 $
11,44 %
Precio y volumen
Capitalización
1219 M $
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
28,42 $
Mín. 52 semanas
15,55 $
Volumen medio diario
687 mil
Dividendos
1,80 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
2,971
Test ácido
2,186
Ratio de endeudamiento a largo plazo
0,365
Ratio de endeudamiento total
0,365
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
125,96 %
Cobertura de intereses (TTM)
4,09 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
131,529
Margen bruto (TTM)
43,86 %
Margen de beneficio neto (TTM)
9,15 %
Margen operativo (TTM)
16,15 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
1,18 %
Ingresos por empleado (TTM)
420.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
3,86 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
4,55 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
30,684
Ratio precio-ventas (TTM)
2,768
Ratio precio-valor contable
1,37
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,37
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-7,785
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-12,84 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-3,591
Rentabilidad por dividendo (TTM)
6,44 %
Rentabilidad futura de los dividendos
11,44 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
25,64 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
156,34 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
-0,54 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
12,33 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-22,49 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
-31,36 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
4,44 %
Qué piensan los analistas de Genco Shipping
Calificaciones de analistas (comprar, conservar, vender) para la acción Genco Shipping.
Proyecciones de analistas sobre el precio futuro de la acción Genco Shipping.
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Los resultados operativos de Genco mejoraron con fuerza gracias al repunte de los fletes. Los ingresos por viajes del segundo trimestre aumentaron un 68,5% interanual, hasta $136,4 millones; el TCE alcanzó $24.273 diarios y el EBITDA ajustado aumentó hasta $56,7 millones. (GlobeNewswire, Longbridge)
La empresa está modernizando su flota con buques Capesize y Newcastlemax modernos y eficientes en consumo de combustible, al tiempo que vende los más antiguos. Esto debería elevar su capacidad de generación de beneficios y proporciona a Genco un fuerte apalancamiento operativo frente a las tarifas al contado; el último buque se destinará de inmediato al mercado al contado. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
La reciente demanda de carga ha respaldado el mercado de graneles secos: las importaciones chinas de mineral de hierro aumentaron un 6% en el primer semestre, mientras que las exportaciones de bauxita y el comercio de carbón también se fortalecieron. Al mismo tiempo, se informó de que las entregas de buques Capesize estaban muy por debajo de su promedio a largo plazo, lo que limita la oferta de flota a corto plazo. (Motley Fool, GlobeNewswire)
El dividendo de Genco está muy expuesto a la volatilidad de las tarifas de flete al contado: cuando publicó sus previsiones, solo el 66% de los días disponibles del tercer trimestre estaba contratado. El pago previsto, superior a $1 por acción, depende de la curva de futuros de fletes, por lo que podría caer con fuerza si las tarifas se normalizan. (Longbridge, Seeking Alpha)
La ampliación de la flota está aumentando los compromisos financieros. La deuda ascendía a $330 millones al cierre de junio y se esperaba que alcanzara aproximadamente $380 millones tras la adquisición del Genco Volunteer, mientras quedaban por pagar $58,5 millones en costes de compra. (GlobeNewswire, Longbridge)
Las acciones podrían reflejar ya gran parte del ciclo favorable. Un análisis de valoración reciente situó el valor razonable normalizado un 14% por debajo del precio de mercado, mientras que las últimas previsiones de dividendos dependen de unas tarifas de flete que ya se encuentran cerca de máximos de varios años. (Seeking Alpha, Insider Monkey)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 20 sept 2026.
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Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $GNK |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4770 M € | 0,03 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9026 M $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7760 M € | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6663 M £ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7492 M € | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.