Genco Shipping/$GNK
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Capital en riesgo
Acerca de Genco Shipping
Genco Shipping & Trading Ltd es una naviera internacional especializada en el transporte de mineral de hierro, carbón, grano, productos siderúrgicos y otras cargas secas. Se dedica al transporte marítimo de cargas secas a granel. La empresa opera en un segmento, con dos segmentos declarables: Flota mayor y menor de graneles. Genera ingresos a través de acuerdos de fletamento por tiempo, fletamentos por viaje en el mercado al contado, acuerdos de pool y fletamentos por tiempo relacionados con el mercado al contado. Los ingresos por fletamento también incluyen la venta de búnker consumido durante los fletamentos por tiempo a corto plazo de conformidad con los términos del acuerdo de fletamento por tiempo.
- Ticker
- $GNK
- Sector
- Movilidad
- Mercado principal de cotización
- NYSE
- Empleados
- 1056
- Sede central
- New York, United States
- Página web
- www.gencoshipping.com
Métricas de Genco Shipping
BásicoAvanzado
1142 M $
28,74
0,91 $
0,90
1,80 $
12,22 %
Precio y volumen
Capitalización
1142 M $
Beta
0.9
Máx. 52 semanas
28,42 $
Mín. 52 semanas
15,58 $
Volumen medio diario
504 mil
Dividendos
1,80 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
2,971
Test ácido
2,186
Ratio de endeudamiento a largo plazo
0,365
Ratio de endeudamiento total
0,365
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
125,96 %
Cobertura de intereses (TTM)
4,09 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
131,529
Margen bruto (TTM)
43,86 %
Margen de beneficio neto (TTM)
9,15 %
Margen operativo (TTM)
16,15 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
1,18 %
Ingresos por empleado (TTM)
420.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
3,86 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
4,55 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
28,741
Ratio precio-ventas (TTM)
2,593
Ratio precio-valor contable
1,28
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,28
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-7,293
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-13,71 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-3,591
Rentabilidad por dividendo (TTM)
6,87 %
Rentabilidad futura de los dividendos
12,22 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
25,64 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
156,34 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
-0,54 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
12,33 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-22,49 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
-31,36 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
4,44 %
Qué piensan los analistas de Genco Shipping
Calificaciones de analistas (comprar, conservar, vender) para la acción Genco Shipping.
Proyecciones de analistas sobre el precio futuro de la acción Genco Shipping.
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Los ingresos por viajes del Q2 aumentaron a $136.4 millones, frente a $80.9 millones un año antes, mientras que las tarifas TCE promedio subieron a $24,273 al día, desde $13,631, y el EBITDA ajustado alcanzó $56.7 millones. Esta marcada mejora muestra cuánto puede beneficiarse Genco cuando se fortalecen los mercados de fletes. (GlobeNewswire)
Genco declaró un dividendo de $0.80 por acción para el Q2, un aumento interanual del 433%, y previó un dividendo superior a $1 para el Q3, según las tarifas contratadas y la curva de futuros. Su larga trayectoria de dividendos trimestrales y un punto de equilibrio de flujo de caja bajo le permiten devolver efectivo a los accionistas cuando las tarifas de flete son sólidas. (GlobeNewswire, The Motley Fool)
Los envíos de mineral de hierro y bauxita desde Guinea, que recorren distancias mayores, podrían mantener ocupados los buques durante más tiempo y respaldar la demanda de graneles secos. Genco ha incorporado un buque Capesize moderno, equipado con depuradores, para operar en el mercado spot, lo que le brinda exposición directa a esa oportunidad. (Veson Nautical, Genco Shipping & Trading Limited)
Solo se habían fijado tarifas para el 66% de los días disponibles de los buques de Genco en el Q3 cuando publicó sus previsiones. Dado que gran parte de la flota está expuesta a las tarifas a corto plazo, una caída del mercado podría reducir rápidamente las ganancias y el dividendo variable. (The Motley Fool, GlobeNewswire)
Los envíos recientes con destino a China se debilitaron: los volúmenes de mineral de hierro del Q3 cayeron un 1.8% interanual, el carbón bajó un 6.7% y los cereales y oleaginosas descendieron casi un 10%. La persistente debilidad de la demanda china de acero podría limitar los volúmenes de carga que sustentan las tarifas de graneles secos. (Breakwave Advisors)
Una previsión del mercado sitúa el crecimiento de la oferta de la flota de graneles secos en un 3.8% anual hasta 2029, por encima del crecimiento previsto de la demanda, del 2.6%. Si este desequilibrio persiste a medida que se incorporen nuevos buques, las tarifas de flete podrían verse sometidas a presión a la baja. (Veson Nautical)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 9 oct 2026.
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Fondos con exposición a Genco Shipping
Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $GNK |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5292 M $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5292 M $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1084 M $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 8986 M $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 8986 M $ | 0,01 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.