Orchid Island Capital, Inc./$ORC
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Capital en riesgo
Acerca de Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en todo Estados Unidos. Los pagos de principal e intereses de sus RMBS están garantizados por la Federal National Mortgage Association, la Federal Home Loan Mortgage Corporation o la Government National Mortgage Association, y están respaldados por préstamos hipotecarios residenciales para viviendas unifamiliares. La cartera de inversión de la empresa se divide en dos categorías, a saber, RMBS de Agencia tradicionales de transferencia directa; y RMBS de Agencia estructurados, como obligaciones hipotecarias garantizadas, valores solo de intereses, valores solo de intereses inversos y valores solo de principal, entre otros tipos de RMBS de Agencia estructurados.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Mercado principal de cotización
- NYSE
- Empleados
- -
- Sede central
- Vero Beach, United States
- Página web
- www.orchidislandcapital.com
Métricas de ORC
BásicoAvanzado
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Precio y volumen
Capitalización
750 M $
Beta
1.83
Máx. 52 semanas
8,88 $
Mín. 52 semanas
7,41 $
Volumen medio diario
2,8 M
Dividendos
1,44 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,073
Test ácido
0,073
Ratio de endeudamiento total
7,518
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
69,22 %
Margen de beneficio neto (TTM)
69,22 %
Margen operativo (TTM)
69,22 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,75 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
6,62 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
15,397
Ratio precio-ventas (TTM)
10,658
Ratio precio-valor contable
1,1
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,1
Rentabilidad por dividendo (TTM)
16,25 %
Rentabilidad futura de los dividendos
16,25 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
-362,89 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-165,50 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
2,93 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-40,07 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
-28,26 %
Qué piensan los analistas de ORC
Valoración mayoritaria de 3 analistas.
| Mes | Compra | Mantener | Venta | Analistas | Calificación mayoritaria |
|---|---|---|---|---|---|
| junio de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Mantener |
| julio de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Mantener |
| agosto de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| septiembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| octubre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| noviembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| diciembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
La recuperación de Orchid en el segundo trimestre fue sólida: el beneficio neto alcanzó 89,2 millones de dólares, o 0,44 dólares por acción, frente a una pérdida un año antes. Los ingresos netos por intereses fueron de 60,0 millones de dólares y el valor contable aumentó a 7,22 dólares por acción, lo que generó una rentabilidad total trimestral del 6,21%. (GlobeNewswire)
El entorno operativo mejoró en el segundo trimestre. Las velocidades de amortización anticipada se ralentizaron al 10,9% desde el 14,7%, los costes de financiación mediante repos cayeron al 3,80% y la dirección informó de un margen neto de intereses ligeramente inferior al 2%, con un apalancamiento económico de 7,3 veces. (GlobeNewswire, Exa)
Las recompras de acciones podrían respaldar el valor por acción si Orchid sigue comprando por debajo del valor contable. Las acciones en circulación disminuyeron de 199,6 millones al 30 de junio a 197,4 millones al 14 de septiembre, mientras que la empresa conservó autorización para realizar nuevas recompras. (GlobeNewswire, StockTitan)
La tesis de inversión basada en los ingresos se ha debilitado: el dividendo trimestral cayó a 0,30 dólares en el segundo trimestre desde 0,36 dólares en el primero, y el pago mensual es ahora de 0,10 dólares. Mantener una rentabilidad por dividendo muy elevada después de un recorte indica una presión persistente sobre los beneficios distribuibles. (GlobeNewswire, GlobeNewswire)
El balance sigue estando muy expuesto a perturbaciones de financiación y de tipos de interés. Orchid tenía 11,1 mil millones de dólares en financiación mediante repos y un apalancamiento ajustado de 7,7 veces al 30 de junio; las pérdidas no realizadas en RMBS del primer semestre, de 143,3 millones de dólares, solo se compensaron parcialmente con ganancias de 108,7 millones de dólares procedentes de coberturas. (StockTitan, GlobeNewswire)
El valor contable se deterioró poco después del segundo trimestre, al caer un 4,3% a finales de julio, incluida la provisión del dividendo. Al mismo tiempo, Orchid había emitido 48,8 millones de acciones en virtud de su acuerdo de distribución de capital al 30 de junio, lo que genera riesgo de dilución cuando se venden nuevas acciones por debajo del valor contable. (Exa, StockTitan)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 19 sept 2026.
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Fondos con exposición a ORC
Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4770 M € | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7492 M € | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.