Orchid Island Capital, Inc./$ORC
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Capital en riesgo
Acerca de Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc invierte en valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) en todo Estados Unidos. Los pagos de principal e intereses de sus RMBS están garantizados por la Federal National Mortgage Association, la Federal Home Loan Mortgage Corporation o la Government National Mortgage Association, y están respaldados por préstamos hipotecarios residenciales para viviendas unifamiliares. La cartera de inversión de la empresa se divide en dos categorías, a saber, RMBS de Agencia tradicionales de transferencia directa; y RMBS de Agencia estructurados, como obligaciones hipotecarias garantizadas, valores solo de intereses, valores solo de intereses inversos y valores solo de principal, entre otros tipos de RMBS de Agencia estructurados.
- Ticker
- $ORC
- Sector
- Real Estate
- Mercado principal de cotización
- NYSE
- Empleados
- -
- Sede central
- Vero Beach, United States
- Página web
- www.orchidislandcapital.com
Métricas de ORC
BásicoAvanzado
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Precio y volumen
Capitalización
750 M $
Beta
1.83
Máx. 52 semanas
8,88 $
Mín. 52 semanas
7,41 $
Volumen medio diario
2,8 M
Dividendos
1,44 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,073
Test ácido
0,073
Ratio de endeudamiento total
7,518
Rentabilidad
Margen bruto (TTM)
69,22 %
Margen de beneficio neto (TTM)
69,22 %
Margen operativo (TTM)
69,22 %
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
0,75 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
6,62 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
15,397
Ratio precio-ventas (TTM)
10,658
Ratio precio-valor contable
1,1
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,1
Rentabilidad por dividendo (TTM)
16,25 %
Rentabilidad futura de los dividendos
16,25 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
-362,89 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-165,50 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
2,93 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-40,07 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
-28,26 %
Qué piensan los analistas de ORC
Valoración mayoritaria de 3 analistas.
| Mes | Compra | Mantener | Venta | Analistas | Calificación mayoritaria |
|---|---|---|---|---|---|
| junio de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Mantener |
| julio de 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Mantener |
| agosto de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| septiembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| octubre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| noviembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
| diciembre de 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Mantener |
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Orchid estimó una pérdida de $0.90 por acción y una rentabilidad total negativa del 12.5% en el tercer trimestre. El valor contable estimado cayó de $7.22 a $6.02 por acción en un solo trimestre, lo que demuestra hasta qué punto las pérdidas de mercado pueden erosionar el patrimonio de los accionistas. (GlobeNewswire)
El balance depende en gran medida de financiación a corto plazo mediante acuerdos de recompra: Orchid tenía unos $11.1 billion en repos frente a $1.44 billion de patrimonio de los accionistas al cierre de junio. Ese apalancamiento puede amplificar las pérdidas cuando los precios de los títulos hipotecarios evolucionan en su contra. (SEC)
El dividendo ya se ha reducido y Orchid declaró un pago mensual de solo $0.10 por acción para octubre. La empresa afirma que no tiene un nivel mínimo de distribución y que no puede garantizar pagos futuros, por lo que los ingresos anunciados podrían disminuir aún más. (GlobeNewswire)
Los Agency RMBS de Orchid son emitidos o garantizados por Fannie Mae, Freddie Mac o Ginnie Mae, lo que limita el riesgo crediticio directo de los prestatarios hipotecarios. Por tanto, sus resultados dependen más de los tipos de interés, los diferenciales y la financiación que de los impagos habituales de los prestatarios. (SEC)
Las acciones cotizaban a $4.99, frente al último valor contable estimado de Orchid, de $6.02 por acción al 30 de septiembre: un descuento de alrededor del 17%. Si el valor contable se estabiliza, ese descuento podría dejar margen para una recuperación. (Kalkine, GlobeNewswire)
En el segundo trimestre, los ingresos netos por intereses fueron de $0.30 por acción, igualando el dividendo trimestral de $0.30. Esto sugiere que, en ese trimestre, la generación de ingresos básicos de la cartera cubrió el pago, antes de las ganancias y pérdidas de mercado. (GlobeNewswire)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 17 oct 2026.
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Fondos con exposición a ORC
Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5292 M $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5292 M $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1084 M $ | 0,02 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7730 M $ | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.