Vitesse Energy, Inc../$VTS
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Capital en riesgo
Acerca de Vitesse Energy, Inc..
Vitesse Energy Inc es una empresa energética independiente centrada en devolver capital a los accionistas mediante la propiedad de participaciones como no operador en pozos de petróleo y gas natural. Se dedica a la adquisición, el desarrollo y la producción de propiedades de petróleo y gas natural no operadas en Estados Unidos, que generalmente son explotadas por empresas petroleras y se encuentran en la cuenca de Williston, en Dakota del Norte y Montana, con operaciones limitadas. La empresa también tiene propiedades en las Montañas Rocosas centrales, incluidas la cuenca Denver-Julesburg y la cuenca Powder River.
- Ticker
- $VTS
- Sector
- Energía
- Mercado principal de cotización
- NYSE
- Empleados
- 37
- Sede central
- Greenwood Village, United States
- Página web
- vitesse-vts.com
Métricas de VTS
BásicoAvanzado
738 M $
-
-0,28 $
0,61
2,00 $
9,99 %
Precio y volumen
Capitalización
738 M $
Beta
0.61
Máx. 52 semanas
24,92 $
Mín. 52 semanas
15,00 $
Volumen medio diario
514 mil
Dividendos
2,00 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
1,057
Test ácido
0,966
Ratio de endeudamiento a largo plazo
0,254
Ratio de endeudamiento total
0,255
Cobertura de intereses (TTM)
-0,33 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
130,84
Margen bruto (TTM)
73,21 %
Margen de beneficio neto (TTM)
-4,34 %
Margen operativo (TTM)
-1,32 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
18,54 %
Ingresos por empleado (TTM)
7.000.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
-0,23 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
-1,74 %
Valoración
Ratio precio-ventas (TTM)
2,715
Ratio precio-valor contable
1,2
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,2
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
20,267
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
4,93 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
0,864
Rentabilidad por dividendo (TTM)
11,42 %
Rentabilidad futura de los dividendos
9,99 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
7,94 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-125,12 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
4,74 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
17,93 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
10,06 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
La adquisición de Powder River Basin impulsó la producción del segundo trimestre un 9% secuencial, hasta 17.354 Boe/d. Vitesse también informó de 305 pozos brutos en perforación o en proceso de terminación y 363 ubicaciones autorizadas a 30 de junio, lo que le proporciona una cartera de proyectos de desarrollo visible. (Morningstar, Morningstar)
El flujo de caja libre del segundo trimestre fue de $16,3 millones después del gasto en desarrollo, mientras que la empresa contaba con coberturas para aproximadamente el 70% de la producción de petróleo restante de 2026 y una cartera de coberturas que se extendía hasta 2029. Esto mejora la visibilidad del flujo de caja para el dividendo trimestral de $0,4375 y deja una liquidez de aproximadamente $117 millones. (Morningstar, The Motley Fool)
Vitesse diversifica su exposición operativa mediante participaciones fraccionarias en aproximadamente 7.800 pozos gestionados por más de 30 operadores, por lo que los problemas en un pozo o con un operador deberían tener un efecto limitado en el conjunto de la cartera. Su estructura no operada también permite a la empresa participar en el desarrollo sin asumir el coste total de gestionar cada yacimiento. (American Banking News, Exa)
El beneficio GAAP de $33,1 millones del segundo trimestre incluyó una ganancia no realizada de $40,2 millones por derivados sobre materias primas, mientras que el beneficio neto ajustado fue de solo $1,8 millones. Esto hace que el beneficio contable sea una medida poco fiable de la rentabilidad operativa recurrente. (Morningstar, The Motley Fool)
El petróleo aportó el 95% de los ingresos por petróleo y gas del segundo trimestre, lo que deja a Vitesse muy expuesta a los precios del crudo. Las coberturas protegen el flujo de caja a la baja, pero también limitan el potencial alcista a corto plazo, con aproximadamente el 70% de la producción de petróleo restante de 2026 cubierta mediante collars y swaps con un tope medio ponderado de $66,53 por barril. (Morningstar, The Motley Fool)
El balance no está libre de deuda: Vitesse mantenía solo $0,9 millones en efectivo frente a $158,5 millones en préstamos a 30 de junio, con una deuda neta de aproximadamente una vez el EBITDA ajustado. Por tanto, una gran adquisición, unos precios del petróleo más débiles o una menor actividad de los operadores podrían reducir el margen de seguridad que respalda los dividendos y la inversión. (Morningstar, American Banking News)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 16 sept 2026.
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Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $VTS |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4770 M € | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9026 M $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7760 M € | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6663 M £ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7492 M € | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.