Willis Lease Finance/$WLFC
1D1S1MAHF1A5AMÁX.
Capital en riesgo
Acerca de Willis Lease Finance
Willis Lease Finance Corp, junto con sus filiales, es una empresa dedicada al arrendamiento y la gestión de aeronaves comerciales y motores de avión. La empresa tiene dos segmentos de negocio sobre los que informa, que incluyen «Arrendamiento y operaciones relacionadas» y «Venta de repuestos». La mayor parte de sus ingresos proviene del segmento de Arrendamiento y Operaciones Relacionadas, que implica la adquisición y el arrendamiento, en régimen de arrendamiento operativo, de aviones comerciales, motores de aviación y otros equipos aeronáuticos, así como la compra y reventa selectiva de motores de aviación comercial, equipos aeronáuticos y otros negocios relacionados. Desde el punto de vista geográfico, la empresa obtiene la mayor parte de sus ingresos por arrendamiento de Estados Unidos, seguido de Europa, Asia-Pacífico (excluida la India), la India, Sudamérica, Canadá, Centroamérica y Oriente Medio.
- Ticker
- $WLFC
- Sector
- Industrial
- Mercado principal de cotización
- NASDAQ
- Empleados
- 471
- Sede central
- Coconut Creek, United States
- Página web
- www.wlfc.global
Métricas de WLFC
BásicoAvanzado
1148 M $
13,61
3,99 $
0,75
0,53 $
0,98 %
Precio y volumen
Capitalización
1148 M $
Beta
0.75
Máx. 52 semanas
81,54 $
Mín. 52 semanas
38,00 $
Volumen medio diario
220 mil
Dividendos
0,53 $
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
1,544
Test ácido
0,238
Ratio de endeudamiento a largo plazo
2,999
Ratio de endeudamiento total
2,999
Tasa de reparto de dividendos (TTM)
18,06 %
Cobertura de intereses (TTM)
2,16 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
398,226
Margen bruto (TTM)
85,21 %
Margen de beneficio neto (TTM)
12,17 %
Margen operativo (TTM)
36,92 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
32,44 %
Ingresos por empleado (TTM)
1.600.000 $
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
4,58 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
12,63 %
Valoración
Ratio precio-beneficio (TTM)
13,608
Ratio precio-ventas (TTM)
1,482
Ratio precio-valor contable
1,75
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
2,01
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-11,832
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-8,45 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-4,59
Rentabilidad por dividendo (TTM)
0,98 %
Rentabilidad futura de los dividendos
0,98 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
18,38 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-28,93 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
28,48 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
13,47 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
29,76 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 10 años (CAGR)
21,33 %
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
El impulso subyacente del negocio de arrendamiento sigue siendo sólido: en el Q2 de 2026, los ingresos por rentas de arrendamiento aumentaron un 6,7% hasta $77,1 millones, el beneficio operativo creció un 20,2% hasta $34,0 millones y el EBITDA ajustado aumentó un 4,0% hasta $120,7 millones. (Willis Lease Finance)
WLFC está ampliando su base de activos y sus posibles ingresos recurrentes: su adquisición del 25 de agosto de 2026 incorporó 12 aeronaves comerciales y 13 motores, lo que genera oportunidades para colocar los activos a través de sus plataformas de arrendamiento, gestión de activos, servicios técnicos y posventa. (SEC)
El nuevo modelo de gestión de fondos podría diversificar el crecimiento más allá del arrendamiento financiado con balance: las alianzas con Liberty Mutual y Blackstone iniciaron operaciones en el Q1 y el Q2 de 2026, lo que contribuyó a elevar las comisiones de gestión y asesoramiento hasta $5,5 millones en el Q2, frente a $2,6 millones un año antes, mientras que los activos totales bajo gestión alcanzaron $4,4 mil millones, un 21% más a/a. (SEC)
La rentabilidad según GAAP se debilitó considerablemente en el Q2 de 2026: el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes cayó a $28,7 millones desde $59,0 millones a/a, mientras que los ingresos totales se mantuvieron prácticamente sin cambios; los ingresos por reservas de mantenimiento disminuyeron un 8,4% y las ventas de repuestos y equipos cayeron un 30,2%. (SEC)
WLFC sigue estando altamente apalancada, con $2,32 mil millones de deuda pendiente al 30 de junio de 2026, tipos de interés de aproximadamente entre el 2,5% y el 8,0%, y prácticamente todos sus activos pignorados a favor de acreedores; también tenía obligaciones de compra por $1,39 mil millones, incluidos $782 millones por 42 motores LEAP adicionales. (SEC)
Los indicadores de utilización y operativos muestran cierto debilitamiento: la utilización media de la cartera en el Q2 descendió al 85,0% desde el 87,2% un año antes, mientras que los ingresos por mantenimiento a corto plazo —un indicador indirecto de la actividad de vuelo de los motores— cayeron a $39,0 millones desde $50,2 millones; dos clientes representaron cada uno alrededor del 11% de los ingresos por rentas de arrendamiento. (SEC)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 9 sept 2026.
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Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de $WLFC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4770 M € | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7492 M € | 0,00 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9026 M $ | 0,00 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7760 M € | 0,00 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2783 M € | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Los datos del mercado de EE. UU. en tiempo real proceden del libro de órdenes de IEX proporcionados por Polygon. Los datos del mercado estadounidense en horario de cierre tienen un desfase de 15 minutos y pueden diferir significativamente del precio real de cotización a la apertura del mercado.