Document de confirmation de la transaction

À chaque exécution d'un ordre, nous créons un avis d'opéré. Ce document officiel indique ce que vous avez acheté ou vendu, la quantité, le prix et le moment de la transaction.

Dans l'onglet Transactions, ouvrez l'ordre qui vous intéresse. Le document se trouve en bas de l'écran des détails de l'ordre.

Le tableau Transaction exécutée présente les détails de votre ordre :

• Identifiant de l'ordre : la référence unique de votre ordre
• ISIN : le code international qui identifie le produit négocié
• Type : le type d'ordre
• Sens : achat ou vente
• Quantité : la quantité négociée
• Prix : le prix unitaire auquel l'ordre a été exécuté
• Montant brut : la valeur de la transaction avant les frais
• Date d'exécution : la date et l'heure d'exécution, en UTC
• Type d'actif : la catégorie du produit
• Qualité : le rôle dans lequel nous sommes intervenus. « Mandataire » signifie que nous avons exécuté ou transmis l'ordre pour votre compte, et non négocié pour notre propre compte.
• Lieu d'exécution : le lieu où votre transaction a été exécutée ou déclarée (voir les codes ci-dessous)

Votre ordre peut avoir été exécuté en plusieurs fois (exécutions partielles), à différents prix et sur différents lieux d'exécution. Dans ce cas, chaque exécution figure sur votre avis d'opéré.

Le tableau Récapitulatif de l'ordre regroupe toutes les exécutions partielles :

• Valeur de l'ordre : la valeur totale achetée ou vendue, toutes exécutions confondues, dans la devise de négociation du produit
• Total des frais : l'ensemble des frais liés à l'ordre
• Total payé/reçu : le montant débité ou crédité sur votre compte, frais inclus
• Taux de change : si une conversion a eu lieu, le taux utilisé pour cet ordre

Le tableau Frais détaille chaque montant facturé pour l'ordre, par exemple les frais de conversion. Il ne s'affiche que si des frais ont été facturés.

Chaque document indique où votre ordre a été exécuté ou déclaré, dans la colonne Lieu d’exécution. Pour faire court, nous affichons un code plutôt que le nom complet de la plateforme.

Certaines transactions sont exécutées directement avec un teneur de marché plutôt qu’en bourse. Celui-ci déclare ensuite la transaction à une plateforme de négociation, dont vous verrez le code. Ce code ne signifie donc pas toujours que votre transaction a eu lieu sur cette bourse.

Il s’agit de codes MIC (Market Identifier Codes). Ils identifient les bourses et autres plateformes de négociation selon la norme internationale ISO 10383. Vous pouvez les consulter dans la liste ISO 10383. Voici les codes que vous verrez le plus souvent :

• XOFF : hors bourse. Votre ordre a été exécuté en dehors d’une bourse publique, par exemple avec les titres détenus par Lightyear. C’est courant pour les actions fractionnées. Il peut aussi avoir été exécuté par une autre société agissant comme notre courtier.
• XLON : London Stock Exchange
• AIMX : AIM, le marché du London Stock Exchange destiné aux petites entreprises en croissance
• XLOM : London Stock Exchange, segment du système multilatéral de négociation (MTF)
• AQST : Aquis Stock Exchange, segment de négociation d’actions
• OPSI : Optiver, agissant en tant qu’internalisateur systématique. Un internalisateur systématique est une entreprise réglementée. Elle exécute les ordres de ses clients avec les titres qu’elle détient plutôt qu’en bourse.
• XGAT : Tradegate Exchange, Berlin
• XNAS : Nasdaq, États-Unis
• XTAL : Nasdaq, Tallinn

Vous pouvez aussi voir OTC, pour Over-the-Counter (de gré à gré). Ce code est utilisé pour les fonds monétaires. Vos parts sont achetées ou vendues directement auprès du gestionnaire de fonds plutôt qu’en bourse. Il s’agit d’un code Lightyear, pas d’un MIC officiel.

Si vous ne trouvez pas un code, contactez-nous sous cet article et nous vous expliquerons sa signification.