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La classe de parts iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds") est une classe de parts du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds"), un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 Total Return. Cet indice vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La capitalisation boursière est déterminée en multipliant le prix actuel de l'action par le nombre total d'actions d'une société. L'indice est plafonné à 30 % pour la composante la plus importante et à 15 % pour la deuxième composante la plus importante, afin de respecter les critères de diversification des OPCVM. Le fonds investit principalement dans des actions et atteint la pondération de l'indice (pourcentage de duplication) à au moins 95% des actifs du fonds.
Voir le fonds€EXX1
Le Fonds est un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). À cet égard, il vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La proportion des actifs du Fonds qui correspond à la pondération de l'Indice (pourcentage de duplication) est d'au moins 95% des actifs du Fonds.
Voir le fondsPoints clés
€EXA1 réinvestit les dividendes (fonds d'accumulation), tandis que €EXX1 verse des dividendes aux actionnaires (fonds de distribution). Le fonds €EXA1 a une taille de 122,4 millions d'euros, tandis que le fonds €EXX1 est beaucoup plus important, avec 1,3 milliard d'euros. Les deux ETF ont le même gestionnaire de fonds, BlackRock, la devise de l'action est l'euro et les frais annuels du fonds sont de 0,51 %.
Highlights du fonds
Nom du fonds
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Devise de l'action
EUR
EUR
Devise de base
EUR
EUR
Utilisation des revenus
Accumulatif
Distributif
Taille du fonds
125 M €
1,3 Md €
Bêta
-
1.27
Dernier prix
12,77 €
19,98 €
Frais annuels du fonds
0,51 %
0,51 %
Indice de référence
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risque
Symbole
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Primary listing
AEX
XETRA
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
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Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements.
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
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Principales participations
Banco Santander
12,32 %
UniCredit S.p.A.
10,33 %
BNP Paribas
9,48 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
8,68 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8,30 %
ING Groep NV
6,82 %
Deutsche Bank
5,87 %
Nordea Bank Abp
4,85 %
Societe Generale
4,48 %
Autre
28,87 %
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