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La classe de parts iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds") est une classe de parts du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds"), un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 Total Return. Cet indice vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La capitalisation boursière est déterminée en multipliant le prix actuel de l'action par le nombre total d'actions d'une société. L'indice est plafonné à 30 % pour la composante la plus importante et à 15 % pour la deuxième composante la plus importante, afin de respecter les critères de diversification des OPCVM. Le fonds investit principalement dans des actions et atteint la pondération de l'indice (pourcentage de duplication) à au moins 95% des actifs du fonds.
Voir le fondsLe Fonds est un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). À cet égard, il vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La proportion des actifs du Fonds qui correspond à la pondération de l'Indice (pourcentage de duplication) est d'au moins 95% des actifs du Fonds.
Voir le fondsPoints clés
€EXA1 réinvestit les dividendes (un fonds capitalisant), tandis que €EXX1 verse des dividendes aux actionnaires (un fonds distribuant). €EXA1 est coté sur Euronext Amsterdam avec une taille de fonds de €204,0 million, tandis que €EXX1 est coté sur Deutsche Börse Xetra avec une taille de fonds nettement plus importante de €2,5 billion. Les deux ETF ont le même indice de référence, la même devise de part, le même gestionnaire de fonds et les mêmes frais annuels du fonds.
Highlights du fonds
Nom du fonds | iShares EURO STOXX Banks 30-15 | iShares EURO STOXX Banks 30-15 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Accumulatif | Distributif | |
Taille du fonds | 221 M € | 2,5 Md € |
| - | 1,27 | |
Dernier prix | 19,86 € | 28,94 € |
| 0,51 % | 0,51 % | |
Gestionnaire du fonds | BlackRock | BlackRock |
Indice de référence | EURO STOXX® Banks 30-15 Index | EURO STOXX® Banks 30-15 Index |
Risque | ||
Symbole | €EXA1 | €EXX1 |
Cotation principale | AEX | XETRA |
Documents | Document d’information clé pour l’investisseur de €EXA1 | Document d’information clé pour l’investisseur de €EXX1 |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
€EXA1
€EXX1
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements.
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
€EXA1
€EXX1
Principales participations
Banco Santander
14,16 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,28 %
UniCredit S.p.A.
9,69 %
BNP Paribas
8,79 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,86 %
ING Groep NV
6,73 %
Nordea Bank Abp
4,68 %
Deutsche Bank
4,66 %
Societe Generale
4,57 %
Autre
28,58 %
Banco Santander
14,16 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10,28 %
UniCredit S.p.A.
9,69 %
BNP Paribas
8,79 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
7,86 %
ING Groep NV
6,73 %
Nordea Bank Abp
4,68 %
Deutsche Bank
4,66 %
Societe Generale
4,57 %
Autre
28,58 %
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