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€EXA1

La classe de parts iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds") est une classe de parts du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds"), un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 Total Return. Cet indice vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La capitalisation boursière est déterminée en multipliant le prix actuel de l'action par le nombre total d'actions d'une société. L'indice est plafonné à 30 % pour la composante la plus importante et à 15 % pour la deuxième composante la plus importante, afin de respecter les critères de diversification des OPCVM. Le fonds investit principalement dans des actions et atteint la pondération de l'indice (pourcentage de duplication) à au moins 95% des actifs du fonds.
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contre

€EXX1

Le Fonds est un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). À cet égard, il vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La proportion des actifs du Fonds qui correspond à la pondération de l'Indice (pourcentage de duplication) est d'au moins 95% des actifs du Fonds.
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Points clés

€EXA1 réinvestit les dividendes (un fonds capitalisant), tandis que €EXX1 verse des dividendes aux actionnaires (un fonds distribuant). €EXA1 a une taille de fonds de 122,4 millions d’euros, tandis que €EXX1 est nettement plus important, à 1,3 milliard d’euros. Les deux ETF ont le même gestionnaire de fonds, BlackRock, une devise de fonds partagée en EUR et des frais annuels de 0,51%.

Highlights du fonds

Nom du fonds
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Devise de l'action
EUR
EUR
Devise de base
EUR
EUR
Utilisation des revenus
Accumulatif
Distributif
Taille du fonds
197 M €
2,4 Md €
Bêta
-
1,27
Dernier prix
19,64 €
29,40 €
Frais annuels du fonds
0,51 %
0,51 %
Gestionnaire du fonds
Indice de référence
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risque
Symbole
€EXA1
€EXX1
Cotation principale
AEX
XETRA
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
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€EXX1
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements.

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
€EXA1
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Principales participations

Banco Santander

14,12 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

9,87 %

UniCredit S.p.A.

9,44 %

BNP Paribas

8,60 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,56 %

ING Groep NV

6,45 %

Societe Generale

4,89 %

Deutsche Bank

4,81 %

Nordea Bank Abp

4,75 %

Autre

29,51 %

Banco Santander

14,12 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

9,87 %

UniCredit S.p.A.

9,44 %

BNP Paribas

8,60 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

7,56 %

ING Groep NV

6,45 %

Societe Generale

4,89 %

Deutsche Bank

4,81 %

Nordea Bank Abp

4,75 %

Autre

29,51 %

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