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€EXX1

Le Fonds est un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 (Net Total Return Index). À cet égard, il vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La proportion des actifs du Fonds qui correspond à la pondération de l'Indice (pourcentage de duplication) est d'au moins 95% des actifs du Fonds.
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contre

€EXA1

La classe de parts iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds") est une classe de parts du iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (le "Fonds"), un fonds négocié en bourse (ETF) à gestion passive qui vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance de l'indice EURO STOXX Banks 30-15 Total Return. Cet indice vise à répliquer l'indice de référence (l'indice). L'indice suit les sociétés du secteur bancaire de la zone euro incluses dans l'indice multisectoriel EURO STOXX. La capitalisation boursière est déterminée en multipliant le prix actuel de l'action par le nombre total d'actions d'une société. L'indice est plafonné à 30 % pour la composante la plus importante et à 15 % pour la deuxième composante la plus importante, afin de respecter les critères de diversification des OPCVM. Le fonds investit principalement dans des actions et atteint la pondération de l'indice (pourcentage de duplication) à au moins 95% des actifs du fonds.
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Points clés

€EXA1 réinvestit les dividendes (fonds d'accumulation), tandis que €EXX1 verse des dividendes aux actionnaires (fonds de distribution). Le fonds €EXA1 a une taille de 122,4 millions d'euros, tandis que le fonds €EXX1 est beaucoup plus important, avec 1,3 milliard d'euros. Les deux ETF ont le même gestionnaire de fonds, BlackRock, la devise de l'action est l'euro et les frais annuels du fonds sont de 0,51 %.

Highlights du fonds

Nom du fonds
iShares EURO STOXX Banks 30-15
iShares EURO STOXX Banks 30-15
Devise de l'action
EUR
EUR
Devise de base
EUR
EUR
Utilisation des revenus
Distributif
Accumulatif
Taille du fonds
1,3 Md €
125 M €
Bêta
1.27
-
Dernier prix
20,09 €
12,82 €
Frais annuels du fonds
0,51 %
0,51 %
Gestionnaire du fonds
Indice de référence
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
EURO STOXX® Banks 30-15 Index
Risque
Symbole
€EXX1
€EXA1
Primary listing
XETRA
AEX
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
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€EXA1
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements.

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
€EXX1
€EXA1

Principales participations

Banco Santander

12,32 %

UniCredit S.p.A.

10,33 %

BNP Paribas

9,48 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

8,68 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

8,30 %

ING Groep NV

6,82 %

Deutsche Bank

5,87 %

Nordea Bank Abp

4,85 %

Societe Generale

4,48 %

Autre

28,87 %

Banco Santander

12,37 %

UniCredit S.p.A.

10,22 %

BNP Paribas

9,53 %

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

8,70 %

Intesa Sanpaolo S.p.A.

8,28 %

ING Groep NV

6,87 %

Deutsche Bank

5,88 %

Nordea Bank Abp

4,87 %

Societe Generale

4,54 %

Autre

28,74 %

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