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€EXXY
L'objectif d'investissement de l'iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) est de fournir aux investisseurs la performance du rendement total de l'indice Bloomberg CommoditySM Total Return, moins les frais et dépenses du fonds. L'indice mesure la performance de marchés de matières premières largement diversifiés représentant les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des métaux industriels, des métaux précieux et du bétail. L'indice reflète le rendement total d'une position entièrement garantie sur des contrats à terme sur des matières premières physiques, sous réserve de restrictions de plafonnement visant à maintenir la diversification. Le fonds est géré passivement et vise à reproduire la performance de l'indice de référence.
Voir le fonds$ICOM
L'objectif d'investissement du Fonds est de chercher à fournir aux investisseurs un rendement total, tenant compte à la fois du capital et des revenus, qui reflète le rendement de l'indice Bloomberg Commodity USD Total Return Index. L'indice mesure le rendement des contrats à terme sur matières premières compris dans l'indice Bloomberg Commodity Index (BCOM), combiné à la valeur notionnelle de ces contrats à terme investie au taux d'adjudication hebdomadaire le plus récent pour les bons du Trésor américain à 3 mois.
Voir le fondsPoints clés
€EXXY et $ICOM suivent tous deux l'indice Bloomberg Commodity ? (Total Return Index) et sont gérés par BlackRock, mais ils diffèrent sur plusieurs points essentiels. €EXXY a des frais de gestion annuels plus élevés (0,46 %) que ceux de $ICOM (0,19 %). Il est négocié en euros sur la Deutsche Börse Xetra, tandis que $ICOM est négocié en dollars à la Bourse de Londres. Les deux ETF sont des fonds d'accumulation, ce qui signifie qu'ils réinvestissent les dividendes plutôt que de les verser aux actionnaires. En outre, le fonds €EXXY est plus petit (265,8 millions d'euros) que le fonds $ICOM (1,3 milliard de dollars).
Highlights du fonds
Nom du fonds
iShares Diversified Commodity Swap
iShares Diversified Commodity Swap
Devise de l'action
EUR
USD
Devise de base
EUR
USD
Utilisation des revenus
Accumulatif
Accumulatif
Taille du fonds
264 M €
1,4 Md $
Bêta
-
0.71
Dernier prix
24,62 €
7,28 $
Frais annuels du fonds
0,46 %
0,19 %
Indice de référence
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Bloomberg Commodity? (Total Return Index)
Risque
Symbole
€EXXY
$ICOM
Primary listing
XETRA
LSE
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
€EXXY
$ICOM
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Le calcul "cumulatif" indique les rendements sur la base du prix (sans dividendes). Si un instrument est échangé dans une devise différente de la vôtre, les fluctuations de change peuvent affecter les rendements. Ces instruments sont négociés dans différentes devises, et les performances sont affichées dans les monnaies de trading des instruments
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
€EXXY
$ICOM
Principales participations
United States (government) 0% 08-aug-20
5,55 %
United States (government) 0% 04-jun-20
5,21 %
United States (government) 0% 18-jul-20
4,85 %
United States (government) 0% 18-jun-20
4,75 %
United States (government) 0% 22-aug-20
4,42 %
United States (government) 0% 29-aug-20
4,42 %
United States (government) 0% 05-jul-20
3,89 %
United States (government) 0% 25-jun-20
3,70 %
United States (government) 0% 03-sep-20
3,21 %
Autre
60,00 %
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