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L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement sur votre investissement, grâce à une combinaison de croissance du capital et de revenus générés par les actifs du Fonds, qui reflète le rendement de l’ICE U.S. Treasury Short Bond Index, l’indice de référence du Fonds. Le Fonds est géré passivement et investit, dans la mesure du possible et du réalisable, dans les titres à revenu fixe qui composent l’Indice. L’Indice offre une exposition aux obligations d’État américaines dont l’échéance résiduelle est supérieure ou égale à un mois et inférieure à un an, et dont l’encours minimum est de 300 millions de $ à la date de rééquilibrage de l’Indice. Les obligations versent des revenus selon un taux d’intérêt fixe et présentent une qualité de crédit équivalente à celle du Trésor américain. Le Fonds utilise des techniques d’optimisation pour obtenir un rendement similaire à celui de l’Indice et peut recourir à des instruments financiers dérivés à des fins d’investissement direct.
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L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement sur votre investissement, grâce à une combinaison de croissance du capital et de revenus générés par les actifs du Fonds, qui reflète le rendement de l’ICE U.S. Treasury Short Bond Index, l’indice de référence du Fonds. L’Indice offre une exposition aux obligations d’État américaines dont l’échéance résiduelle est supérieure ou égale à un mois et inférieure à un an, et dont l’encours est d’au moins 300 millions de $ à la date de rééquilibrage de l’Indice. Les obligations versent des revenus selon un taux d’intérêt fixe et présentent une qualité de crédit équivalente à celle du Trésor américain. Le Fonds est géré passivement et vise à investir, dans la mesure du possible et du réalisable, dans les titres à revenu fixe qui composent l’Indice. Le Fonds peut recourir à des techniques d’optimisation, à des instruments financiers dérivés et au prêt de titres pour obtenir un rendement similaire à celui de l’Indice.
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Points clés

$IB01 réinvestit les dividendes (un fonds de capitalisation), tandis que $IBTU les verse aux actionnaires (un fonds de distribution) ; $IB01 est également plus important, avec $19,9 milliards contre $667,0 millions. Tous deux suivent le même indice de référence, ont l’USD comme devise des parts, sont gérés par BlackRock et facturent des frais annuels de 0,07 %.

Highlights du fonds

Points clés de la comparaison des fonds
Nom du fonds
iShares $ Treasury Bond 0-1yriShares $ Treasury Bond 0-1yr
USD
USD
USD
USD
DistributifAccumulatif
Taille du fonds
667 M $20 Md $
0,050,98
Dernier prix
4,94 $122,23 $
0,07 %0,07 %
Gestionnaire du fonds
BlackRockBlackRock
Indice de référence
ICE U.S. Treasury Short Bond IndexICE U.S. Treasury Short Bond Index
Risque
Symbole
$IBTU$IB01
Cotation principale
LSELSE
Documents
Document d'information sur les coûts
Document d'information sur les coûts
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
$IBTU
$IB01

Principales participations

United States Treasury

28,15 %

Autre

71,85 %

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