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L'objectif d'investissement de ce fonds est de fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en compte à la fois le capital et le revenu, qui reflète le rendement de l'indice J.P. Morgan EMBI Global Core. L'indice mesure la performance des obligations à taux fixe et/ou variable des marchés émergents libellées en dollars américains et émises par des entités souveraines et quasi-souveraines.
Voir le fondsL'objectif d'investissement de ce fonds est de fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en compte à la fois le capital et le revenu, qui reflète le rendement de l'indice J.P. Morgan EMBI Global Core. L'indice mesure la performance des obligations à taux fixe et/ou variable des marchés émergents libellées en dollars américains et émises par des entités souveraines et quasi-souveraines.
Voir le fondsPoints clés
€IS02 réinvestit les dividendes (un fonds capitalisant), tandis que $IEMB verse des dividendes aux actionnaires (un fonds distribuant). €IS02 est négocié en EUR sur la Deutsche Börse Xetra, avec une taille de fonds de €2,0 milliards, tandis que $IEMB est négocié en USD sur le London Stock Exchange, avec une taille de fonds de $4,0 milliards. Les deux ETF sont gérés par BlackRock et ont des frais annuels de fonds identiques de 0.45%.
Highlights du fonds
Nom du fonds | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond |
|---|---|---|
EUR | USD | |
USD | USD | |
| Accumulatif | Distributif | |
Taille du fonds | 2,1 Md € | 4,4 Md $ |
| 1,10 | 0,99 | |
Dernier prix | 5,77 € | 88,56 $ |
| 0,45 % | 0,45 % | |
Gestionnaire du fonds | BlackRock | BlackRock |
Indice de référence | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | J.P. Morgan EMBI Global Core Index |
Risque | ||
Symbole | €IS02 | $IEMB |
Cotation principale | XETRA | LSE |
Documents |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
€IS02
$IEMB
Principales participations
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Autre
67,82 %
Turkey (Republic Of)
4,12 %
Mexico (United Mexican States) (Government)
3,87 %
Brazil Federative Republic Of (Government)
3,86 %
Saudi Arabia Kingdom Of (Government)
3,59 %
Dominican Republic (Government)
3,44 %
Philippines (Republic Of)
3,36 %
Colombia (Republic Of)
3,35 %
Romania (Republic Of)
3,32 %
Argentina Republic Of Government
3,27 %
Autre
67,82 %
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