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Le Fonds adopte une approche de gestion passive, par l’acquisition physique de titres, et vise à répliquer la performance de l’indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. L’indice mesure la performance d’un large éventail d’obligations libellées en dollars américains émises par des gouvernements et des organismes publics de marchés émergents. Les obligations composant l’indice ont des échéances supérieures à un an et ne sont soumises à aucune contrainte de notation de crédit. Le Fonds investit dans un échantillon représentatif des obligations composant l’indice afin de reproduire au plus près son rendement en capital et en revenus. La devise de référence du Fonds est l’USD, et les revenus sont réinvestis dans la catégorie de parts de capitalisation.
Voir le fondsLe fonds cherche à reproduire la performance de l'indice Bloomberg EM USD Sovereign + QuasiSov. Le fonds investit dans un échantillon représentatif d'obligations incluses dans l'indice afin de reproduire fidèlement le rendement du capital et du revenu de l'indice. L'indice mesure la performance d'un large éventail d'obligations libellées en dollars américains émises par des gouvernements et des organismes publics des marchés émergents. Les obligations de l'indice ont des échéances supérieures à un an et ne sont pas soumises à des contraintes de notation de crédit.
Voir le fondsPoints clés
$VDEA réinvestit les dividendes (capitalisation), tandis que €VEMT les verse aux actionnaires (distribution) ; la devise de la part de $VDEA est l’USD et la taille du fonds est de $891,0 millions, contre une devise de part en EUR et une taille de fonds de €607,0 millions pour €VEMT. Tous deux sont gérés par Vanguard, facturent 0,23 % de frais annuels et répliquent le même indice de référence.
Highlights du fonds
Nom du fonds | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond |
|---|---|---|
USD | EUR | |
USD | USD | |
| Accumulatif | Distributif | |
Taille du fonds | 891 M $ | 607 M € |
| 0,39 | 0,91 | |
Dernier prix | 62,25 $ | 37,21 € |
| 0,23 % | 0,23 % | |
Gestionnaire du fonds | Vanguard | Vanguard |
Indice de référence | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index |
Risque | ||
Symbole | $VDEA | €VEMT |
Cotation principale | LSE | AEX |
Documents |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
$VDEA
€VEMT
Principales participations
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