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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance de rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, déduction faite des frais, des dépenses et des coûts de transaction. L’Indice représente le secteur de l’énergie de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération par la capitalisation boursière modifiée, dans laquelle le poids de chaque composante est basé sur sa capitalisation boursière ajustée du flottant et modifié de sorte qu’aucun titre composant l’Indice ne présente une pondération supérieure à 19 % lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour atteindre son objectif d’investissement et réinvestit les revenus afin de faire croître le capital.
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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, déduction faite des frais, charges et coûts de transaction. L’indice représente le secteur de l’énergie de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’indice suit une méthode de pondération par la capitalisation boursière modifiée, les pondérations des composantes étant fondées sur leur capitalisation boursière ajustée du flottant et plafonnées de sorte qu’aucun titre ne représente plus de 19% de l’indice lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier d’actions et de titres liés aux actions contre celle de l’indice.
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Points clés

Les ETF suivent le même titre et constituent donc, en pratique, le même fonds. La devise de cotation de £XLEP est la livre sterling (£), tandis que celle de $XLES est le dollar ($) ; tous deux sont négociés à la Bourse de Londres.

Highlights du fonds

Points clés de la comparaison des fonds
Nom du fonds
Invesco Energy S&P US Select SectorInvesco Energy S&P US Select Sector
GBP
USD
USD
USD
AccumulatifAccumulatif
Taille du fonds
111 M £146 M $
-0,00-0,23
Dernier prix
717,15 £950,10 $
0,14 %0,14 %
Gestionnaire du fonds
InvescoInvesco
Indice de référence
S&P Select Sector Capped 20% Energy TR IndexS&P Select Sector Capped 20% Energy TR Index
Risque
Symbole
£XLEP$XLES
Cotation principale
LSELSE
Documents
Document d'information sur les coûts
Document d'information sur les coûts
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
£XLEP
$XLES

Principales participations

Chevron

18,70 %

Exxon Mobil

18,30 %

ConocoPhillips

8,20 %

Marathon Petroleum

5,50 %

Valero

5,40 %

Phillips 66

5,00 %

Williams Cos.

4,60 %

SLB

4,40 %

EOG Resources

3,90 %

Autre

26,00 %

Chevron

18,70 %

Exxon Mobil

18,30 %

ConocoPhillips

8,20 %

Marathon Petroleum

5,50 %

Valero

5,40 %

Phillips 66

5,00 %

Williams Cos.

4,60 %

SLB

4,40 %

EOG Resources

3,90 %

Autre

26,00 %

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