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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, déduction faite des frais, dépenses et coûts de transaction. L’indice représente le secteur financier de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’indice suit une méthode de pondération modifiée par la capitalisation boursière, les pondérations des composantes étant fondées sur la capitalisation boursière ajustée du flottant et plafonnées de sorte qu’aucun titre composant l’indice n’ait une pondération supérieure à 19% lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier d’actions et de titres liés à des actions contre la performance de l’indice.
Voir le fondsL’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net du S&P Select Sector Capped 20% Financials Index, déduction faite des frais, dépenses et coûts de transaction. L’Indice représente le secteur financier de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération modifiée fondée sur la capitalisation boursière, le poids de chaque composante étant déterminé par sa capitalisation boursière ajustée du flottant et plafonné à 19% lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier de titres contre celle de l’Indice. Le Fonds est libellé en USD et cette catégorie de parts de capitalisation réinvestit les revenus.
Voir le fondsPoints clés
Les ETF suivent le même titre et constituent donc, dans les faits, le même fonds. $XLFS se négocie en dollars, tandis que £XLFQ se négocie en livres sterling ; tous deux sont cotés à la Bourse de Londres.
Highlights du fonds
Nom du fonds | Invesco Financials S&P US Select Sector | Invesco S&P US Select Sector Financials |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | USD | |
| Accumulatif | Accumulatif | |
Taille du fonds | 396 M $ | 297 M £ |
| 0,72 | 0,72 | |
Dernier prix | 439,95 $ | 328,58 £ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Gestionnaire du fonds | Invesco | Invesco |
Indice de référence | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Financials TR Index |
Risque | ||
Symbole | $XLFS | £XLFQ |
Cotation principale | LSE | LSE |
Documents |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
$XLFS
£XLFQ
Principales participations
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Autre
45,50 %
JPMorgan Chase
11,70 %
Berkshire Hathaway
11,30 %
Visa
7,60 %
Mastercard
5,70 %
Bank of America
5,00 %
Goldman Sachs
3,70 %
Wells Fargo
3,40 %
Morgan Stanley
3,20 %
Citigroup
2,90 %
Autre
45,50 %
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