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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance de rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index, déduction faite des frais, des dépenses et des coûts de transaction. L’Indice représente le secteur de la santé de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération modifiée par la capitalisation boursière, les pondérations des composantes étant fondées sur la capitalisation boursière ajustée du flottant et modifiées de sorte qu’aucun titre composant l’Indice ne représente plus de 19% de celui-ci lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour s’exposer à l’Indice et réinvestit les revenus afin de faire croître le capital.
Voir le fondsL’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Health Care Index, déduction faite des frais, des dépenses et des coûts de transaction. L’indice représente le secteur de la santé de l’indice S&P 500. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’indice suit une méthode modifiée de pondération par la capitalisation boursière, les pondérations des composantes étant fondées sur la capitalisation boursière ajustée du flottant et plafonnées de sorte qu’aucun titre ne représente plus de 19% de l’indice lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour s’exposer à l’indice et réinvestit les revenus afin d’accroître le capital.
Voir le fondsPoints clés
Les ETF suivent le même titre, il s’agit donc en pratique du même fonds. £XLVP se négocie en livres sterling (£) et $XLVS en dollars ($) ; tous deux sont cotés à la Bourse de Londres.
Highlights du fonds
Nom du fonds | Invesco Health Care S&P US Select Sector | Invesco Health Care S&P US Select Sector |
|---|---|---|
GBP | USD | |
USD | USD | |
| Accumulatif | Accumulatif | |
Taille du fonds | 412 M £ | 552 M $ |
| 0,59 | 0,51 | |
Dernier prix | 663,35 £ | 887,60 $ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Gestionnaire du fonds | Invesco | Invesco |
Indice de référence | S&P Select Sector Capped 20% Health Care TR Index | S&P Select Sector Capped 20% Health Care TR Index |
Risque | ||
Symbole | £XLVP | $XLVS |
Cotation principale | LSE | LSE |
Documents |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
£XLVP
$XLVS
Principales participations
Eli Lilly
14,70 %
Johnson & Johnson
10,70 %
AbbVie
7,30 %
Merck & Co.
6,00 %
UnitedHealth
5,80 %
Amgen
3,80 %
Thermo Fisher Scientific
3,70 %
Abbott
3,10 %
Gilead Sciences
3,00 %
Autre
41,90 %
Eli Lilly
14,70 %
Johnson & Johnson
10,70 %
AbbVie
7,30 %
Merck & Co.
6,00 %
UnitedHealth
5,80 %
Amgen
3,80 %
Thermo Fisher Scientific
3,70 %
Abbott
3,10 %
Gilead Sciences
3,00 %
Autre
41,90 %
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