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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, déduction faite des frais, charges et coûts de transaction. L’Indice représente le secteur immobilier du S&P 500, à l’exclusion des REIT hypothécaires. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération par capitalisation boursière modifiée, fondée sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, la pondération de chaque composante étant plafonnée à 19% de l’Indice lors du rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier de titres contre celle de l’Indice.
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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, déduction faite des frais, charges et coûts de transaction. L’Indice représente le secteur immobilier du S&P 500, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT) spécialisées dans les prêts hypothécaires. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération modifiée par la capitalisation boursière, fondée sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, la pondération de chaque composante étant plafonnée à 19% de l’Indice lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier d’actions et de titres liés aux actions contre la performance de l’Indice. Le Fonds est une classe de parts de capitalisation, ce qui signifie que les revenus sont réinvestis.
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Points clés

Les ETF suivent le même titre et sont donc, dans les faits, le même fonds. £XREP est libellé en livres sterling (£), tandis que $XRES est libellé en dollars ($) ; tous deux se négocient à la Bourse de Londres.

Highlights du fonds

Points clés de la comparaison des fonds
Nom du fonds
Invesco Real Estate S&P US Select SectorInvesco Real Estate S&P US Select Sector
GBP
USD
USD
USD
AccumulatifAccumulatif
Taille du fonds
114 M £150 M $
0,770,87
Dernier prix
19,71 £26,11 $
0,14 %0,14 %
Gestionnaire du fonds
InvescoInvesco
Indice de référence
Select Sector Capped 20% Real Estate TR IndexSelect Sector Capped 20% Real Estate TR Index
Risque
Symbole
£XREP$XRES
Cotation principale
LSELSE
Documents
Document d'information sur les coûts
Document d'information sur les coûts
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.

Performances

CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire

Exposition sectorielle

GraphiqueTableau
£XREP
$XRES

Principales participations

Welltower

14,00 %

Prologis

11,10 %

Equinix

8,60 %

American Tower

6,80 %

Simon Property Group

5,80 %

Digital Realty Trust

5,40 %

Realty Income

4,80 %

Public Storage

4,40 %

Vivmark Residential

4,00 %

Autre

35,10 %

Welltower

14,00 %

Prologis

11,10 %

Equinix

8,60 %

American Tower

6,80 %

Simon Property Group

5,80 %

Digital Realty Trust

5,40 %

Realty Income

4,80 %

Public Storage

4,40 %

Vivmark Residential

4,00 %

Autre

35,10 %

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