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L’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, déduction faite des frais, charges et coûts de transaction. L’Indice représente le secteur immobilier du S&P 500, à l’exclusion des sociétés d’investissement immobilier cotées (REIT) spécialisées dans les prêts hypothécaires. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération modifiée par la capitalisation boursière, fondée sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, la pondération de chaque composante étant plafonnée à 19% de l’Indice lors de chaque rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier d’actions et de titres liés aux actions contre la performance de l’Indice. Le Fonds est une classe de parts de capitalisation, ce qui signifie que les revenus sont réinvestis.
Voir le fondsL’objectif d’investissement du Fonds est de reproduire la performance en rendement total net de l’indice S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, déduction faite des frais, charges et coûts de transaction. L’Indice représente le secteur immobilier du S&P 500, à l’exclusion des REIT hypothécaires. Ses composantes sont classées selon la norme Global Industry Classification Standard (GICS) et conservent la même classification que dans l’indice parent S&P 500. L’Indice suit une méthode de pondération par capitalisation boursière modifiée, fondée sur la capitalisation boursière ajustée du flottant, la pondération de chaque composante étant plafonnée à 19% de l’Indice lors du rééquilibrage trimestriel. Le Fonds utilise des swaps non financés pour échanger la performance d’un panier de titres contre celle de l’Indice.
Voir le fondsPoints clés
Les ETF suivent le même titre et sont donc, dans les faits, le même fonds. £XREP est libellé en livres sterling (£), tandis que $XRES est libellé en dollars ($) ; tous deux se négocient à la Bourse de Londres.
Highlights du fonds
Nom du fonds | Invesco Real Estate S&P US Select Sector | Invesco Real Estate S&P US Select Sector |
|---|---|---|
USD | GBP | |
USD | USD | |
| Accumulatif | Accumulatif | |
Taille du fonds | 150 M $ | 114 M £ |
| 0,87 | 0,77 | |
Dernier prix | 26,11 $ | 19,71 £ |
| 0,14 % | 0,14 % | |
Gestionnaire du fonds | Invesco | Invesco |
Indice de référence | Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index | Select Sector Capped 20% Real Estate TR Index |
Risque | ||
Symbole | $XRES | £XREP |
Cotation principale | LSE | LSE |
Documents |
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
Performances
CumulativeAnnées glissantesInvestissement forfaitaire
Exposition sectorielle
GraphiqueTableau
$XRES
£XREP
Principales participations
Welltower
14,00 %
Prologis
11,10 %
Equinix
8,60 %
American Tower
6,80 %
Simon Property Group
5,80 %
Digital Realty Trust
5,40 %
Realty Income
4,80 %
Public Storage
4,40 %
Vivmark Residential
4,00 %
Autre
35,10 %
Welltower
14,00 %
Prologis
11,10 %
Equinix
8,60 %
American Tower
6,80 %
Simon Property Group
5,80 %
Digital Realty Trust
5,40 %
Realty Income
4,80 %
Public Storage
4,40 %
Vivmark Residential
4,00 %
Autre
35,10 %
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