Marché fermé
iShares EUR Ultrashort Bond/€ERNE
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À propos de l'ETF ERNE
L'objectif d'investissement du fonds est d'offrir aux investisseurs une performance totale, prenant en compte à la fois le capital et les revenus, qui reflète la performance de l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L'Indice est conçu pour fournir une représentation équilibrée du marché du crédit " investment grade " ultra-court libellé en euros. L'Indice de référence offre une exposition aux obligations d'entreprises ultra-courtes. L'Indice de Référence couvre les obligations à taux fixe dont l'échéance est comprise entre 0 et 1 an et les obligations à taux variable dont l'échéance est comprise entre 0 et 3 ans.
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Symbole
€ERNE
Nom du fonds
iShares EUR Ultrashort Bond
Négocié sur
AEX
Gestionnaire de fonds
Devise de l'action
Indice de référence
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Devise de base
EUR
Indicateurs ERNE
2,9 Md €
Taille du fonds
0.10
Bêta
3,74 €
Taux de dividende
3,66 %
Rendement des dividendes
ERNE Highlights du fonds
1,18 %
Rendement sur 5 ans
Distributif
Utilisation des revenus
0,09 %
Frais annuels du fonds
0,74 %
Vs. autres ETF
0,07 %
Répartition du fonds ERNE
Principales participationsPays
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
3,24 %
Electricite De France 4.625% 11-sep-2024
0,56 %
Toronto-dominion Bank 4.347% 20-jan-2025
0,52 %
Hsbc Holdings Plc .875% 06-sep-2024
0,51 %
Societe Generale Sa 4.356% 13-jan-2025
0,51 %
Banco Santander Sa 4.473% 16-jan-2025
0,49 %
Assicurazioni Generali Spa 5.125% 16-sep-2024
0,49 %
Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27-mar-2025
0,47 %
Intesa Sanpaolo Spa 4.624% 16-nov-2025
0,46 %
Autre
92,75 %
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données de marché sont fournies par CBOE Europe
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