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iShares EUR Corporate Bond ex-Financials/€EUNR
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À propos de l'ETF EUNR
L'objectif d'investissement du fonds est de fournir aux investisseurs un rendement total, prenant en compte à la fois le capital et les revenus, qui reflète le rendement de l'indice Bloomberg Euro Corporate ex-Financials Bond. L'indice mesure la performance des titres à taux fixe libellés en euros émis par des sociétés industrielles et de services publics.
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Symbole
€EUNR
Nom du fonds
iShares EUR Corporate Bond ex-Financials
Négocié sur
XETRA
Gestionnaire de fonds
Devise de l'action
Indice de référence
Bloomberg Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index
Devise de base
EUR
Risque
2
Indicateurs EUNR
1,2 Md €
Taille du fonds
1.02
Bêta
2,48 €
Taux de dividende
2,24 %
Rendement des dividendes
EUNR Highlights du fonds
-0,40 %
Rendement sur 5 ans
Distributif
Utilisation des revenus
0,20 %
Frais annuels du fonds
0,74 %
Vs. autres ETF
0,07 %
Répartition du fonds EUNR
Principales participationsPays
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur
0,39 %
Anheuser-busch Inbev Sa 2% 17-mar-2028
0,19 %
Anheuser-busch Inbev Sa 2.75% 17-mar-2036
0,17 %
Bp Capital Markets Plc 3.25% 25-jan-2026
0,17 %
Volkswagen International Finance Nv 1.875% 30-mar-
0,17 %
Volkswagen International Finance Nv 3.875% 01-jan-
0,15 %
Bp Capital Markets Plc 3.625%
0,15 %
Volkswagen International Finance Nv 4.625% 01-jan-
0,14 %
Orange Sa 8.125% 28-jan-2033
0,13 %
Autre
98,34 %
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données de marché sont fournies par CBOE Europe
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