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iShares Euro Covered Bond/€IUS6
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À propos de l'ETF IUS6
La politique d'investissement de ce fonds consiste à investir dans un portefeuille d'obligations sécurisées composé, dans la mesure du possible, des titres composant l'indice Markit iBoxx Euro Covered Index. L'indice mesure la performance des obligations sécurisées à taux fixe libellées en euros qui sont garanties par un ensemble d'actifs en cas d'insolvabilité de l'émetteur.
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Symbole
€IUS6
Nom du fonds
iShares Euro Covered Bond
Négocié sur
XETRA
Gestionnaire de fonds
Devise de l'action
Indice de référence
Markit iBoxx € Covered Index
Devise de base
EUR
Indicateurs IUS6
1,5 Md €
Taille du fonds
0.69
Bêta
2,15 €
Taux de dividende
1,52 %
Rendement des dividendes
IUS6 Highlights du fonds
-1,65 %
Rendement sur 5 ans
Distributif
Utilisation des revenus
0,20 %
Frais annuels du fonds
0,74 %
Vs. autres ETF
0,07 %
Répartition du fonds IUS6
Principales participationsPays
Programa Cedulas Tda Fta 4.25% 10-apr-2034
0,47 %
Toronto-dominion Bank 3.879% 13-mar-2026
0,42 %
Toronto-dominion Bank 3.191% 16-feb-2029
0,30 %
De Financement Foncier Cie 4% 24-oct-2025
0,29 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce .375% 10-mar-20
0,28 %
Bank Of Montreal .125% 26-jan-2027
0,27 %
Banco Santander Sa 3.375% 11-jan-2026
0,27 %
Toronto-dominion Bank 24-mar-2027
0,25 %
Caixabank Sa 4.125% 24-mar-2036
0,25 %
Autre
97,20 %
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données de marché sont fournies par CBOE Europe
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