Adamas Trust/$ADAM
1J1S1MYTD1A5 AMAX
Investir comporte des risques
À propos de Adamas Trust
Adamas Trust Inc est une société d'investissement immobilier cotée (REIT) gérée en interne aux fins de l'impôt fédéral américain sur le revenu, dont l'activité consiste à acquérir, investir, financer et gérer principalement des actifs résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux liés à des prêts hypothécaires. Son objectif est d'offrir à ses actionnaires des distributions stables à long terme, quelle que soit la conjoncture économique, grâce à une combinaison de marge d'intérêt nette et de plus-values provenant d'un portefeuille d'investissement diversifié. Le portefeuille d'investissement de la société comprend des actifs immobiliers individuels et collectifs sensibles au crédit.
- Symbole
- $ADAM
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 221
- Siège social
- New York, United States
- Site Web
- www.adamasreit.com
Indicateurs Adamas Trust
BasiqueAvancé
801 M $
5,31
1,68 $
1,26
0,96 $
12,12 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
801 M $
Bêta
1.26
Haut sur 52 semaines
10,36 $
Bas sur 52 semaines
6,45 $
Volume quotidien moyen
905 k
Taux de dividende
0,96 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,844
Ratio de liquidité immédiate
0,818
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
7,688
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
7,688
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
63,75 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
78,67 %
Marge nette (TTM)
52,96 %
Marge opérationnelle (TTM)
41,98 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-0,07 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 950 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
2,01 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
16,44 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
5,308
Ratio prix/revenu (TTM)
1,863
Ratio prix/valeur
0,86
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,9
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
7,286
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
13,73 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,223
Rendement du dividende (TTM)
10,77 %
Rendement du dividende prévisionnel
12,12 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
86,22 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
774,12 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
97,37 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
13,71 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-8,23 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-0,51 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-13,82 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
-12,94 %
Optimistes / Prudents
Le bénéfice disponible pour distribution au T2 2026 a augmenté de 36,4 % sur un an, à 0,30 $ par action ordinaire, tandis que le produit net total d’intérêts a progressé de 3,7 % en séquentiel, à 50,2 millions $, témoignant de la poursuite de la dynamique bénéficiaire. (GlobeNewswire)
La valeur comptable par action a augmenté de 1,8 % en séquentiel, à 10,16 $, au T2, marquant le quatrième trimestre consécutif de croissance de la valeur comptable de la société ; la valeur comptable ajustée par action a progressé de 2,3 %, à 11,05 $. (SEC)
Le conseil d’administration a relevé de 11,1 % le dividende trimestriel sur les actions ordinaires, à 0,30 $ par action pour le T3 2026, après une hausse à 0,27 $ au T2, renforçant l’attrait du titre en matière de rendement et signalant la confiance de la direction dans la récurrence des bénéfices et l’accès aux capitaux. (GlobeNewswire)
Adamas reste fortement endettée pour un REIT hypothécaire : au T2 2026, l’effet de levier avec recours de la société s’élevait à 5,5x et celui du portefeuille à 5,2x, exposant la valeur comptable et les bénéfices aux coûts de financement, à la baisse de la valeur des garanties et aux appels de marge. (SEC)
La société a fixé les modalités de 90 millions $ d’obligations senior assorties d’un coupon élevé de 9,600 % et arrivant à échéance en 2031, ce qui ajoute des coûts de financement fixes onéreux et pourrait peser sur les bénéfices si les rendements des actifs ou les marges nettes d’intérêts se contractent. (GlobeNewswire)
Adamas accroît son exposition au résidentiel sensible au risque de crédit, notamment avec 632 millions $ de prêts à usage professionnel acquis au T2 et un portefeuille BPL-Rental de 2,3 milliards $ ; la direction souligne expressément les risques liés aux défauts, aux impayés, aux logements vacants, à la baisse des recouvrements, aux spreads de crédit et à la volatilité des taux d’intérêt. (GlobeNewswire)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 10 sept. 2026.
Événements à venir
Fonds incluant Adamas Trust
ToutesUSDGBPEUR
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $ADAM |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Md $ | 0,04 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 Md £ | 0,04 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,03 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 Md € | 0,02 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 Md £ | 0,02 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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