Adamas Trust/$ADAM
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À propos de Adamas Trust
Adamas Trust Inc est une société de placement immobilier à gestion interne au sens de l'impôt fédéral américain sur le revenu, dont l'activité consiste à acquérir, investir, financer et gérer des actifs résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux principalement liés à des prêts hypothécaires. Son objectif est de fournir des distributions stables à long terme à ses actionnaires dans des conditions économiques changeantes grâce à une combinaison de marge d'intérêt nette et de gains en capital provenant d'un portefeuille d'investissement diversifié. Le portefeuille d'investissement de la société comprend des actifs résidentiels unifamiliaux et multifamiliaux sensibles au crédit.
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Symbole
$ADAM
Secteur
Cotation principale
Employés
70
Siège social
Site Web
Indicateurs Adamas Trust
BasiqueAvancé
627 M $
36,14
0,19 $
1,35
0,80 $
11,53 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
627 M $
Bêta
1.35
Haut sur 52 semaines
7,52 $
Bas sur 52 semaines
5,02 $
Volume quotidien moyen
656 k
Taux de dividende
0,80 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
48,612
Ratio de liquidité immédiate
21,702
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
638,491
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
638,491
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
186,70 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
58,61 %
Marge nette (TTM)
29,75 %
Marge opérationnelle (TTM)
21,02 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
2,44 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
2 980 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,55 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
3,61 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
36,142
Ratio prix/revenu (TTM)
3,058
Ratio prix/valeur
0,74
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,74
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
12,552
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
7,97 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,553
Rendement du dividende (TTM)
11,53 %
Rendement du dividende prévisionnel
11,53 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
25,40 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-111,03 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
15,54 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
1,34 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-44,61 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-27,62 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-20,63 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
-15,52 %
Optimistes / Prudents
La réorientation stratégique du portefeuille vers les Agency RMBS et l’acquisition de Constructive Loans ont permis une hausse de 55 % des revenus d’intérêts sur un an, illustrant une utilisation efficace du capital. (Nasdaq)
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025 a progressé de 39,82 %, portant l’augmentation du chiffre d’affaires sur douze mois glissants à 23,27 % en glissement annuel, démontrant une forte dynamique de croissance. (StockAnalysis)
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,23 USD par action pour le troisième trimestre 2025, ce qui implique un rendement annualisé supérieur à 13 % et traduit un engagement envers la distribution de revenus. (Nasdaq)
Adamas Trust a enregistré une perte nette de 62,03 millions USD pour l’exercice 2024, mettant en avant des difficultés persistantes en matière de rentabilité. (MLQ.ai)
Le ratio de levier avec recours de la société a augmenté à 3,4x au 31 mars 2025, augmentant son exposition aux risques de financement et de taux d’intérêt. (Stock Titan)
L’émission d’une obligation à haut rendement de 25 millions USD en août 2025 et l’enregistrement d’une capacité d’émission jusqu’à 500 millions USD soulèvent des inquiétudes quant à une hausse des coûts de financement et un risque de dilution pour les actionnaires. (AInvest)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 oct. 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques